Essere Benessere S.p.A., qui emploie aujourd?hui directement 180
personnes, auxquelles s?ajoutent 329 autres personnes dans les sociétés
liées, a lancé un plan d?assainissement visant à la consolidation de sa
propre position, tant d?un point de vue financier
qu?économico-patrimonial, afin de faciliter l?entrée dans le capital
d?un important partenaire stratégique. Suite à des difficultés apparues
après l?admission au Marché Libre, et malgré l?utilisation ponctuelle et
intégrale des ressources qui en ont dérivé, la société n?a pas pu donner
une impulsion suffisante au processus de reprise commerciale. Le chiffre
d?affaires des 12 mois au 30.11.2014, qui se situe à 24,7 millions
d?euro, n?a pas atteint les niveaux permettant de diminuer de façon
importante l?endettement, qui s’élève aujourd?hui à 25 millions d?euro
de dette bancaire renégociée sur 5 ans, 6,4 millions d?euro de dette
rééchelonnée envers des fournisseurs, et 8,9 millions d?euro de dettes
échues envers des fournisseurs. Il subsiste également le risque que la
responsabilité solidaire de Essere Benessere S.p.A. puisse être mise en
jeu, à hauteur d’une valeur de 21,2 millions d?euro, pour les dettes
reprises des sociétés EB Holding et FD Consultants, qui sont
actionnaires de la Société. L’actif de la Société comprend 24 millions
d’euro de crédits commerciaux, dont 10 millions d’euro envers des
entités liées, et 18 millions d’euro d?associations en participations
dans des pharmacies faisant partie du réseau.

Etant donné la situation, nous avons évalué l?opportunité d?impliquer un
partenaire important, dont l?apport devient déterminant pour la
restructuration de les conditions qui donneront lieu à la reprise
commerciale susmentionnée, qui aujourd?hui encore continue à maintenir
les perspectives en ligne avec les investissements liés à la cotation.

Pour obtenir un tel résultat, dans l?intérêt des créditeurs, de la
conservation de la valeur de la Société et, non des moindres, de la
conservation des postes de travail, le plan de restructuration délibéré
hier par le Conseil d?Administration prévoit la location temporaire de
l’entreprise à une Newco détenue à 98% par la Société, afin de permettre
le démarrage d?une procédure de concordat préventif en continuité ex
art. 161 alinéa 6°de la Legge Fallimentare italienne, dont la demande a
été déposée aujourd?hui auprès du Tribunal de Milan.

La procédure de concordat permettra à la Société de bénéficier, tout au
long de la période nécessaire à la définition du plan, d?une protection
légale qui interrompt les initiatives déjà prises entretemps par les
créanciers individuels. Le plan prévoira, à travers une nouvelle
augmentation du capital et la cession de certains actifs, la création de
ressources suffisantes pour diminuer de façon déterminante l?endettement
et la création successive des conditions normales de fourniture de la
part des fournisseurs.

La procédure susmentionnée a la caractéristique essentielle de se
résoudre rapidement, pour ne pas porter préjudice aux perspectives de
reprise et le contrat de location de la société est lié à ce délai. Ceci
prévoit que, face à un loyer de location annuel de 400.000 euro, la
Newco, EB Srl, à partir d?aujourd?hui, gère de façon simultanée la
société jusqu?à la clôture de la procédure, dont la durée prévues est de
6 mois. Essere Benessere S.p.A. prend donc en même temps le rôle de
Holding d?une Newco, EB Srl, qui gère l?activité en location. Le contrat
de location est structuré de façon à favoriser l?accord avec le
eventuelle partenaire industriel afin de permettre, une fois la
restructuration terminée, le retour de l’entreprise louée à la Société
assainie, qui sera donc dans les conditions pour continuer à travailler
dans le marché de référence.