Thu, 26 Jul 2018 06:00:00 GMT

  

Paris, le 26 juillet 2018 – 8h00
Résultats semestriels 2018 – Information réglementée

UNE valeur du PATRIMOINE RENFORCEE PAR UN ASSET MANAGEMENT DYNAMIQUE 

  • Chiffres clés
En millions d'euros 1 er   semestre   2018    1 er   semestre   2017 Variation 
Revenus locatifs (IFRS)26,026,0+0,2%
Résultat net (EPRA)14,714,9-1,6%
Patrimoine (hors droits)1 1741 144+2,7%
Taux d'endettement53,1%51,2%+1,9 pts
ANR EPRA par action hors droits  (en euros)40,941,8-2,0%
ANR Triple Net EPRA par action hors droits (en euros)40,441,4-2,4%
Distribution par action (en euros)
Distribution exceptionnelle par action (en euros) 
2,2
1,9
2,1 +4,8%

Retour sur investissement sur 12 mois glissants7,5%8,7%-1,2 pts

Une commercialisation dynamique sur la période a conduit au maintien des revenus locatifs à 26.millions d'euros au 30 juin 2018 et, conjuguée à un asset management actif, a permis une augmentation de la valeur du patrimoine de +2,7% à 1 174 millions d'euros (hors droits).

Le résultat net EPRA de Cegereal s'inscrit à 14,7.millions d'euros au 30 juin 2018, contre 14,9 millions à la même période de l'exercice précédent.

  • un patrimoine de haut standing, toujours plus attractif

Cegereal est particulièrement attentive à l'amélioration et à l'optimisation de ses immeubles, et cherche à proposer à ses locataires une qualité de vie élevée, gage de bien-être au travail.

Au cours du 1 er semestre 2018, un important travail d' asset management a été mené au sein de la tour Europlaza pour finaliser avant l'été la rénovation complète des étages les plus hauts, ainsi que des parties communes (auditorium, salle de fitness et foyer). Déjà dotée d'un jardin et d'un hall d'accueil complètement repensé, Europlaza offre à ses utilisateurs un confort haut de gamme, dans un décor contemporain de grand standing, convivial et baigné de lumière naturelle.

Malgré un contexte particulièrement concurrentiel à la Défense, les atouts d'Europlaza ont convaincu des entreprises de premier plan telles que KPMG, qui a renforcé son implantation dans les « étages jardins » de la tour au cours des derniers mois.

Les étages hauts de la tour Europlaza, derniers espaces vacants du patrimoine de Cegereal, font déjà l'objet de fortes marques d'intérêts.

Les autres actifs en portefeuille sont en moyenne loués à 99,5%, ce qui permet à Cegereal d'afficher un taux d'occupation global de 90,5 % au 30 juin 2018 par rapport à 91,4 % au 31 décembre 2017.

  • RETOUR SUR INVESTISSEMENT SUR 12 MOIS (TSR) : + 7,5%

La valeur d'expertise hors droits du patrimoine immobilier de Cegereal s'élève à 1 174 millions d'euros au 30 juin 2018, contre 1 144 millions d'euros hors droits au 30 juin 2017 (pour rappel, elle était de 1 169 millions d'euros au 31 décembre 2017).

Ce semestre, l'ANR triple net EPRA hors droits s'inscrit à 40,4 € par action, contre 41,4 € au 30 juin 2017, en raison de la variation de la juste valeur des immeubles (+2,2 €/ action), la distribution du dividende (-4,1 €/ action), la progression du résultat consolidé (+1,0 €/ action) et la variation d'autres postes (-0,1 €/ action).

Le retour sur investissement sur 12 mois glissants s'établit à +7,5 % avec un ratio de distribution sur ANR de 9,9% et une légère baisse de l'ANR de -2,4 %.

  • UN ENGAGEMENT ENVIRONNEMENTAL DISTINGUE

En 2018, Cegereal a poursuivi la démarche éco-responsable ambitieuse qu'elle mène depuis plusieurs années, notamment dans le cadre de son programme «  Upgreen your business  ».

Fruit de ses efforts en matière de RSE et de sa politique d'investissements en CAPEX verts, la société affiche désormais une double certification BREEAM In-Use International et NF HQE TM Exploitation pour l'intégralité de son patrimoine, atteignant ainsi les meilleurs standards environnementaux.

  

  • Agenda

–    15 novembre 2018        Chiffre d'affaires du 3 ème trimestre 2018

Contact presse
Aliénor Miens / +33 6 64 32 81 75
alienor.miens@citigatedewerogerson.com  
Relation investisseurs
Charlotte de Laroche / +33 1 42 25 76 38
info@cegereal.com

A propos de Cegereal

Créé en 2006, Cegereal est un groupe d'immobilier commercial spécialisé dans les bureaux au sein du Grand Paris. La valeur globale du portefeuille a été estimée au 30 juin 2018 à 1 263 millions d'euros (valeur de remplacement).

D'un point de vue environnemental, le patrimoine de la société est entièrement certifié NF HQE TM Exploitation et BREEAM In-Use International, et bénéficie de la notation « Green Star » dans le benchmark international du GRESB.

Cegereal est une SIIC cotée sur le Compartiment B d'Euronext Paris (ISIN : FR0010309096) depuis 2006. Sa capitalisation boursière est de 511 millions d'euros au 24 juillet 2018.

www.cegereal.com

Comptes semestriels
en normes IFRS
pour le semestre clos le 30 juin 2018

Extraits du rapport financier
approuvé par le conseil d'administration du 25 juillet 2018.

Ces comptes ont fait l'objet d'un examen limité
par les Commissaires aux comptes.

Compte de Résultat IFRS (consolidé)
en milliers d'euros

  30/06/2018 31/12/2017 30/06/2017
  6 mois 12 mois 6 mois
    
Loyers26 036 51 259 25 975 
Autres prestations10 746 16 166 10 675 
Charges liées aux immeubles(16 074) (29 416) (14 306) 
Loyers nets 20 707  38 008  22 344 
    
Vente d'immeuble
Charges administratives(2 377) (4 765) (2 513) 
Dotations nettes aux provisions & amort(5) (10) (5) 
Autres charges opérationnelles(133) 
Autres produits opérationnels175 716 
Augmentation de la juste valeur des immeubles de placement4 291 41 978 14 095 
Diminution de la juste valeur des immeubles de placement(5 688) (4 800) 0
Total des variations de juste valeur sur les immeubles de placement(1 397) 37 178 14 095 
       
Résultat opérationnel   16 795   70 587   34 636
       
Produits financiers597 204 
Charges financières(5 643) (10 542) (5 102) 
    
Résultat financier (5 637)  (9 945)  (4 898) 
       
Charge d'impôt 1 765 
    
RESULTAT NET   11 158   62 408   29 738
Dont part revenant au groupe 11 158 62 408 29 738
Dont part revenant aux minoritaires 0 0 0
       
Autres éléments du résultat global      
       
RESULTAT GLOBAL   11 158   62 408   29 738
Dont part revenant au groupe 11 158 62 408 29 738
Dont part revenant aux minoritaires groupe 0 0 0
       
Résultat net de base   0,84   4,67   2,23
Résultat net dilué   0,79   4,38   2,04

  
Bilan IFRS (consolidé)
en milliers d'euros

  30/06/2018 31/12/2017 30/06/2017
Actifs non courants    
    
Immobilisations corporelles53 56 56 
Immeubles de placement1 174 400 1 169 400 1 143 700 
Prêts et créances à plus d'un an21 289 21 591 15 359 
Instruments financiers non courants10 31 101 
    
Total actifs non courants 1 195 752  1 191 078  1 159 216 
    
Actifs courants    
    
Créances clients13 902 18 481 10 808 
Autres créances d'exploitation11 866 10 200 16 065 
Autres créances
Charges constatées d'avance196 347 247 
Total des créances 25 964  29 029  27 120 
    
Instruments financiers courants
Trésorerie et équivalents de trésorerie18 879 61 718 42 321 
Total trésorerie et équivalents de trésorerie 18 879  61 718  42 321 
    
Total actifs courants 44 843  90 747  69 441 
 TOTAL ACTIF   1 240 595    1 281 825    1 228 657 
Capitaux propres    
    
Capital66 863 66 863 66 863 
Réserve légale et primes25 314 77 600 77 600 
Report à nouveau470 363 410 662 410 646 
Résultat de l'exercice11 158 62 408 29 738 
Total capitaux propres 573 697  617 532  584 847 
    
Passifs non courants    
    
Emprunts part à plus d'un an616 418 616 043 577 061 
Autres dettes financières à plus d'un an6 505 5 929 5 374 
Dettes d'impôts sur les bénéfices à plus d'un an
Instruments Financiers780 548 (1) 
Total passifs non courants 623 704  622 519  582 434 
    
Passifs courants    
    
Emprunts part à moins d'un an2 970 2 979 3 160 
Autres dettes financières
Provisions pour risques et charges
Dettes fournisseurs14 698 11 589 2 880 
Dettes d'impôts sur les bénéfices
Autres dettes d'exploitation11 363 9 644 39 250 
Produits constatés d'avance14 163 17 561 16 086 
       
Total passifs courants 43 194  41 774  62 219 
       
Total passifs 666 898  664 293  644 653 
TOTAL CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS   1 240 595    1 281 825    1 228 657 

Cash Flow – IFRS (consolidé)

en milliers d'euros   
  30/06/18 31/12/17 30/06/17
FLUX D'EXPLOITATION      
Résultat net de l'ensemble consolidé11 158 62 408 29 738 
Elimination des éléments liés à la valorisation des immeubles :   
Réévaluation à la juste valeur des immeubles de placement1 397 (37 178) (14 095) 
Annulation des dotations aux amortissement   
Indemnité perçue des locataires pour le remplacement des composants
    
Autres éliminations des charges et produits d'exploitation sans incidence sur la trésorerie :   
Amortissement d'immobilisations corporelles (hors immeubles de placement)
Actions gratuites attribuées non acquises à la clôture103 
Juste valeur des instruments financiers (BSA, CAP et SWAP)253 (219) (838) 
Traitement des emprunts au coût amorti et JV des dérivés incorporés  0  1 752   957 
Provisions pour risques et charges00
Impôts  0 (1 765) 0
Intérêts moratoires  0 (165) 0
Marge brute d'autofinancement    14 021    24 841    15 870 
    
Variation de la dette envers les actionnaires28 082 
Variation des autres éléments de BFR3 965 14 380 12 216 
Ajustement du BFR des effets des variations de périmètre
Variation du besoin en fonds de roulement    3 965    14 380    40 298 
    
Flux de trésorerie nets provenant des activités opérationnelles    17 986   39 221   56 168
    
FLUX D'INVESTISSEMENT   
Acquisition d'immobilisations(6 399) (8 126) (5 505) 
Augmentation nette des dettes sur immobilisations833 493 207 
Flux de trésorerie nets utilisés par les activités d'investissement    (5 567)   (7 633)   (5 297)
    
FLUX DE FINANCEMENT   
Augmentation de capital
Variation de la dette bancaire(750) 37 875 (375) 
Emission d'instruments financiers (BSA)
Frais de transaction sur refinancement(68) (508) (106) 
Acquisition d'instruments de couverture
Augmentation nette des emprunts (part à moins d'un an)729 
Diminution nette des emprunts (part à moins d'un an)(23) 571 
Augmentation nette des autres dettes financières (part non courante)577 1 323 769 
Diminution nette des autres dettes financières (part non courante)
Flux nets sur acquisitions et cessions d'actions propres(180) 130 40 
Distribution de dividendes(54 813) (28 053) (28 082) 
    
Flux de trésorerie utilisés par les activités de financement    (55 258)   11 496   (27 184)
    
Variation de la trésorerie et équivalents de trésorerie    (42 839)   43 084   23 687
Trésorerie et équivalents de trésorerie à l'ouverture de la période*61 718 18 634 18 634 
TRESORERIE ET EQUIVALENTS DE TRESORERIE A LA CLOTURE DE LA PERIODE    18 879   61 718   42 321

* A la clôture de chacune des périodes présentées, il n'y a pas de trésorerie au passif.


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Source: Cegereal SA via GlobeNewswire

HUG#2207063

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