Paris, le 22 juillet 2016 – 8h30
Information réglementée
Cegereal
Résultats semestriels
LOYERS EN HAUSSE DE 11,1%
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Bon niveau d'activité opérationnelle – Résultat EPRA +64%
BforBank s'étend dans la tour Europlaza en prenant à bail au 1 er juin 2016 l'un des « étages Jardin » sur une surface de 2 200m².
Boursorama va progressivement quitter ses locaux d'Arcs de Seine cet été (environ 10 000m²) pour s'installer dans son immeuble You à Boulogne. La commercialisation des futurs espaces libres est en cours.
Le taux d'occupation du patrimoine de Cegereal s'élève à 94,6%, en augmentation par rapport à la même période de l'exercice précédent.
Cegereal enregistre un chiffre d'affaires (IFRS) de 35,0 millions d'euros au 1 er semestre 2016, en hausse de
16,1% par rapport au 1 er semestre 2015.
Le résultat EPRA de Cegereal s'élève à 14,0 millions d'euros au 30 juin 2016, en forte progression par rapport aux 8,4 millions d'euros réalisés au 30 juin 2015. Cette progression résulte principalement de l'augmentation des loyers perçus et du paiement d'indemnités à hauteur de 4 millions d'euros.
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Retour sur investissement sur 12 mois (TSR) +17,3%
La valeur du patrimoine a été expertisée au 30 juin 2016 et s'établit à 967 millions d'euros hors droits (1 040 millions d'euros droits inclus), contre 942 millions d'euros au 31 décembre 2015 et 902 millions d'euros au 30 juin 2015, entraînant une baisse du taux d'endettement à 41%.
L'ANR triple net EPRA hors droits ressort à 40,0 € par action, contre 39,2 € par action au 31 décembre 2015. Sa variation s'explique par la distribution de dividendes (-2,0 € / action), la progression du résultat courant (+0,6 € / action), les avantages accordés aux locataires (+0,2 € / action), la variation de la juste valeur des immeubles (+1,9 € / action) et la variation de la juste valeur de la dette bancaire (+0,2 € / action).
Le retour sur investissement sur 12 mois glissants s'établit à 17,3% avec une augmentation de l'ANR de 11,9% et un ratio de distribution sur ANR de 5,5%.
| En millions d'euros | 1 er semestre 2016 | 1 er semestre 2015 | Variation |
| Chiffre d'affaires (IFRS) | 35,0 | 30,1 | +16,1% |
| Loyers (IFRS) Taux d'occupation global à 94,6% |
24,4 | 21,9 | +11,1% |
| Résultat opérationnel (IFRS) | 40,5 | 40,4 | +0,3% |
| Résultat net (IFRS) | 32,6 | 32,1 | +1,5% |
| Résultat net (EPRA) | 14,0 | 8,4 | +64,4% |
| ANR Triple Net (EPRA) par action hors droits (en euros) |
40,0 | 35,8 | +11,9% |
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Perspectives
La société devrait aborder un tournant majeur très prochainement avec le refinancement global de son portefeuille et une première opération de croissance.
Agenda
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26 octobre 2016 Chiffre d'affaires du 3 ème trimestre 2016
Pour plus d'informations, merci de contacter :
| Contact presse Aliénor Miens / 01 53 32 84 77 alienor.miens@citigate.fr |
Relation investisseurs Raphaël Tréguier / 01 42 25 76 36 raphael.treguier@cegereal.com |
A propos de Cegereal
Créé en 2006, Cegereal est un groupe d'immobilier commercial spécialisé dans les bureaux au sein du Grand Paris. La valeur globale du portefeuille a été estimée au 30 juin 2016 à 1 040 millions d'euros (valeur de remplacement).
A ce jour, la société est la première foncière française ayant un patrimoine entièrement certifié d'un point de vue environnemental (HQE et BREEAM niveau « Très bon ») et bénéficie de la notation Green Star dans le benchmark international GRESB.
Cegereal est une SIIC cotée sur le Compartiment B d'Euronext Paris (ISIN : FR0010309096) depuis 2006. Sa capitalisation boursière est de 488 millions d'euros au 21 juillet 2016.
www.cegereal.com
Comptes semestriels
en normes IFRS
pour le semestre clos le 30 juin 2016
Extraits du rapport financier
approuvé par le conseil d'administration du 21 juillet 2016.
Ces comptes ont fait l'objet d'un examen limité
par les Commissaires aux comptes.
Compte de Résultat IFRS (consolidé)
| en milliers d'euros, sauf données par action | |||
| 30/06/16 | 31/12/15 | 30/06/15 | |
| 6 mois | 12 mois | 6 mois | |
| Revenus locatifs | 24 354 | 44 310 | 21 926 |
| Autres prestations | 10 597 | 11 349 | 8 169 |
| Charges liées aux immeubles | (11 396) | (17 156) | (11 427) |
| Loyers nets | 23 555 | 38 504 | 18 668 |
| Vente d'immeuble | |||
| Frais de fonctionnement | (1 849) | (4 976) | (2 038) |
| Dotations nettes aux provisions & amortissements | (4) | ||
| Autres charges opérationnelles | (741) | (5) | (0) |
| Autres produits opérationnels | 8 | 65 | |
| Augmentation de la juste valeur des immeubles de placement | 37 561 | 62 736 | 23 736 |
| Diminution de la juste valeur des immeubles de placement | (18 030) | ||
| Total des variations de juste valeur sur les immeubles de placement | 19 531 | 62 736 | 23 736 |
| Résultat opérationnel | 40 500 | 96 323 | 40 366 |
| Produits financiers | 0 | 15 | |
| Charges financières | (7 074) | (14 719) | (7 555) |
| Résultat financier | (7 074) | (14 705) | (7 555) |
| Charge d'impôts | (802) | (662) | (662) |
| RESULTAT NET DE L'ENSEMBLE CONSOLIDE | 32 623 | 80 957 | 32 149 |
| dont part revenant au groupe | 32 623 | 80 957 | |
| dont part revenant aux minoritaires | 0 | 0 | |
| Autres éléments du résultat global | |||
| RESULTAT GLOBAL | 32 623 | 80 957 | 32 149 |
| dont part revenant au groupe | 32 623 | 80 957 | 32 149 |
| dont part revenant aux minoritaires | 0 | 0 | 0 |
| Résultat net de base et dilué par action | 2,44 | 6,06 | 2,41 |
Bilan IFRS (consolidé)
| en milliers d'euros | |||
| 30/06/16 | 31/12/15 | 30/06/15 | |
| Actifs non courants | |||
| Immobilisations corporelles | 66 | 61 | 61 |
| Immeubles de placement | 967 300 | 942 000 | 902 000 |
| Prêts et créances (part non courante) | 26 416 | 28 928 | 30 346 |
| Total actifs non courants | 993 781 | 970 989 | 932 407 |
| Actifs courants | |||
| Créances clients | 11 823 | 13 132 | 12 945 |
| Autres créances d'exploitation | 7 039 | 6 899 | 5 562 |
| Charges constatées d'avance | 193 | 96 | 200 |
| Total des créances | 19054 | 20 127 | 18 706 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 26 346 | 8 723 | 24 072 |
| Total trésorerie et équivalents de trésorerie | 26 346 | 8 723 | 24 072 |
| Total actifs courants | 45 400 | 28 850 | 42 778 |
| TOTAL ACTIF | 1 039 182 | 999 839 | 975 185 |
| Capitaux propres | |||
| Capital | 160 470 | 160 470 | 160 470 |
| Réserve légale et primes | 16 047 | 21 436 | 21 436 |
| Prime de fusion | 5 389 | ||
| Réserves consolidées | 359 663 | 305 447 | 305 202 |
| Résultat net part du groupe | 32 623 | 80 957 | 32 149 |
| Total capitaux propres | 574 192 | 568 309 | 519 257 |
| Passifs non courants | |||
| Emprunts (part non courante) | 403 254 | 402 664 | 402 442 |
| Autres dettes financières (part non courante) | 4 058 | 3 951 | 4 061 |
| Dettes d'impôts sur les bénéfices (part non courante) | |||
| Total passifs non courants | 407 312 | 406 615 | 406 503 |
| Passifs courants | |||
| Emprunts (part courante) | 1 591 | 1 626 | 1 794 |
| Dettes fournisseurs | 2 525 | 3 150 | 3 106 |
| Dettes d'impôts sur les bénéfices | 802 | 660 | |
| Autres dettes | 37 968 | 4 573 | 30 722 |
| Autres passifs financiers | 750 | ||
| Produits constatés d'avance | 14 041 | 15 566 | 13 143 |
| Total passifs courants | 57 678 | 24 915 | 49 424 |
| Total passifs | 464 990 | 431 530 | 455 927 |
| TOTAL CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS | 1 039 182 | 999 839 | 975 185 |
Cash Flow – IFRS (consolidé)
| en milliers d'euros | |||||
| 30/06/16 | 31/12/15 | 30/06/15 | |||
| FLUX D'EXPLOITATION | |||||
| Résultat net de l'ensemble consolidé | 32 623 | 80 957 | 32 149 | ||
| Elimination des éléments liés à la valorisation des immeubles : | |||||
| Réévaluation à la juste valeur des immeubles de placement | (19 531) | (62 736) | (23 736) | ||
| Indemnité perçue des locataires pour le remplacement des composants | |||||
| Autres éliminations des charges et produits d'exploitation sans incidence sur la trésorerie : | |||||
| Amortissement d'immobilisations corporelles (hors immeubles de placement) | 4 | 5 | |||
| Juste valeur des instruments financiers (BSA) | 741 | ||||
| Traitement des emprunts au coût amorti | 590 | 775 | 554 | ||
| Marge brute d'autofinancement | 14 427 | 19 001 | 8 967 | ||
| Variation de la dette envers les actionnaires | 26 476 | 0 | 22 065 | ||
| Variation des autres éléments de BFR | 6 844 | (2 975) | (1 916) | ||
| Variation du besoin en fonds de roulement | 33 320 | (2 975) | 20 149 | ||
| Flux de trésorerie nets provenant des activités opérationnelles | 47 747 | 16 026 | 29 116 | ||
| FLUX D'INVESTISSEMENT | |||||
| Acquisition d'immobilisations | (5 777) | (8 331) | (7 325) | ||
| Cession d'immobilisations | |||||
| Diminution nette des dettes sur immobilisations | 2 314 | (384) | 837 | ||
| Flux de trésorerie nets utilisés par les activités d'investissement | (3 464) | (8 715) | (6 488) | ||
| FLUX DE FINANCEMENT | |||||
| Augmentation de capital | |||||
| Variation de la dette bancaire | |||||
| Emission d'instruments financiers (BSA) | 9 | ||||
| Frais de transaction sur refinancement |
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| Augmentation nette des emprunts (part à moins d'un an) | (35) | (90) | 78 | ||
| Augmentation nette des autres dettes financières (part non courante) | 107 | (215) | (105) | ||
| Diminution nette des autres dettes financières (part non courante) | |||||
| Flux nets sur acquisitions et cessions d'actions propres | 5 | 252 | 38 | ||
| Distribution de dividendes | (26 746) | (22 034) | (22 065) | ||
| Flux de trésorerie utilisés par les activités de financement | (26 660) | (22 087) | (22 054) | ||
| Variation de la trésorerie et équivalents de trésorerie | 17 623 | (14 776) | 573 | ||
| Trésorerie et équivalents de trésorerie à l'ouverture de la période * | 8 723 | 23 499 | 23 499 | ||
| TRESORERIE ET EQUIVALENTS DE TRESORERIE A LA CLOTURE DE LA PERIODE | 26 346 | 8 723 | 24 072 | ||
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Source: Cegereal SA via GlobeNewswire
