Paris, le 22 juillet 2016 – 8h30
Information réglementée

Cegereal

Résultats semestriels

LOYERS EN HAUSSE DE 11,1%

  • Bon niveau d'activité opérationnelle – Résultat EPRA +64%

BforBank s'étend dans la tour Europlaza en prenant à bail au 1 er juin 2016 l'un des « étages Jardin » sur une surface de 2 200m².

Boursorama va progressivement quitter ses locaux d'Arcs de Seine cet été (environ 10 000m²) pour s'installer dans son immeuble You à Boulogne. La commercialisation des futurs espaces libres est en cours.

Le taux d'occupation du patrimoine de Cegereal s'élève à 94,6%, en augmentation par rapport à la même période de l'exercice précédent.

Cegereal enregistre un chiffre d'affaires (IFRS) de 35,0 millions d'euros au 1 er semestre 2016, en hausse de
16,1% par rapport au 1 er semestre 2015.

Le résultat EPRA de Cegereal s'élève à 14,0 millions d'euros au 30 juin 2016, en forte progression par rapport aux 8,4 millions d'euros réalisés au 30 juin 2015. Cette progression résulte principalement de l'augmentation des loyers perçus et du paiement d'indemnités à hauteur de 4 millions d'euros.

  • Retour sur investissement sur 12 mois (TSR) +17,3%

        
La valeur du patrimoine a été expertisée au 30 juin 2016 et s'établit à 967 millions d'euros hors droits (1 040 millions d'euros droits inclus), contre 942 millions d'euros au 31 décembre 2015 et 902 millions d'euros au 30 juin 2015, entraînant une baisse du taux d'endettement à 41%.

L'ANR triple net EPRA hors droits ressort à 40,0 € par action, contre 39,2 € par action au 31 décembre 2015. Sa variation s'explique par la distribution de dividendes (-2,0 € / action), la progression du résultat courant (+0,6 € / action), les avantages accordés aux locataires (+0,2 € / action), la variation de la juste valeur des immeubles (+1,9 € / action) et la variation de la juste valeur de la dette bancaire (+0,2 € / action).

Le retour sur investissement sur 12 mois glissants s'établit à 17,3% avec une augmentation de l'ANR de 11,9% et un ratio de distribution sur ANR de 5,5%.

                 

En millions d'euros 1 er semestre 2016 1 er semestre 2015 Variation
Chiffre d'affaires (IFRS)35,030,1+16,1%
Loyers (IFRS)

Taux d'occupation global à 94,6%
24,421,9+11,1%
Résultat opérationnel (IFRS)40,540,4+0,3%
Résultat net (IFRS)32,632,1+1,5%
Résultat net (EPRA)14,08,4+64,4%
ANR Triple Net (EPRA) par action hors droits
(en euros)
40,035,8+11,9%

        

  • Perspectives

        
La société devrait aborder un tournant majeur très prochainement avec le refinancement global de son portefeuille et une première opération de croissance.

Agenda

  • 26 octobre 2016     Chiffre d'affaires du 3 ème trimestre 2016

Pour plus d'informations, merci de contacter :

Contact presse
Aliénor Miens / 01 53 32 84 77  
alienor.miens@citigate.fr 
Relation investisseurs
Raphaël Tréguier / 01 42 25 76 36 
raphael.treguier@cegereal.com

                                                                                                                                                                                                                       

A propos de Cegereal
Créé en 2006, Cegereal est un groupe d'immobilier commercial spécialisé dans les bureaux au sein du Grand Paris. La valeur globale du portefeuille a été estimée au 30 juin 2016 à 1 040 millions d'euros (valeur de remplacement).
A ce jour, la société est la première foncière française ayant un patrimoine entièrement certifié d'un point de vue environnemental (HQE et BREEAM niveau « Très bon ») et bénéficie de la notation Green Star dans le benchmark international GRESB.
Cegereal est une SIIC cotée sur le Compartiment B d'Euronext Paris (ISIN : FR0010309096) depuis 2006. Sa capitalisation boursière est de 488 millions d'euros au 21 juillet 2016.
www.cegereal.com  


Comptes semestriels

en normes IFRS

pour le semestre clos le 30 juin 2016

Extraits du rapport financier

approuvé par le conseil d'administration du 21 juillet 2016.

Ces comptes ont fait l'objet d'un examen limité

par les Commissaires aux comptes.


Compte de Résultat IFRS (consolidé)

en milliers d'euros, sauf données par action   
  30/06/16 31/12/15 30/06/15
  6 mois 12 mois 6 mois
     
Revenus locatifs24 354 44 310 21 926 
Autres prestations10 597 11 349 8 169 
Charges liées aux immeubles(11 396) (17 156) (11 427) 
Loyers nets 23 555  38 504  18 668 
    
Vente d'immeuble   
Frais de fonctionnement(1 849) (4 976) (2 038) 
Dotations nettes aux provisions & amortissements(4)   
Autres charges opérationnelles(741) (5) (0) 
Autres produits opérationnels65  
    
Augmentation de la juste valeur des immeubles de placement37 561 62 736 23 736 
Diminution de la juste valeur des immeubles de placement(18 030)   
Total des variations de juste valeur sur les immeubles de placement 19 531  62 736  23 736 
      
Résultat opérationnel 40 500 96 323 40 366
       
Produits financiers15  
Charges financières(7 074) (14 719) (7 555) 
Résultat financier (7 074)  (14 705)  (7 555) 
       
Charge d'impôts (802)  (662)  (662) 
      
RESULTAT NET DE L'ENSEMBLE CONSOLIDE 32 623 80 957 32 149
dont part revenant au groupe 32 623  80 957   
dont part revenant aux minoritaires  
      
Autres éléments du résultat global     
       
RESULTAT GLOBAL 32 623 80 957 32 149
dont part revenant au groupe 32 623  80 957  32 149 
dont part revenant aux minoritaires 0 0 0
       
Résultat net de base et dilué par action 2,44 6,06 2,41



Bilan IFRS (consolidé)

en milliers d'euros   
  30/06/16 31/12/15 30/06/15
    
Actifs non courants    
    
Immobilisations corporelles66 61 61 
Immeubles de placement967 300 942 000 902 000 
Prêts et créances (part  non courante)26 416 28 928 30 346 
Total actifs non courants 993 781  970 989  932 407 
      
Actifs courants      
      
Créances clients11 823 13 132 12 945 
Autres créances d'exploitation7 039 6 899 5 562 
Charges constatées d'avance193 96 200 
Total des créances 19054  20 127  18 706 
    
Trésorerie et équivalents de trésorerie26 346 8 723 24 072 
Total trésorerie et équivalents de trésorerie 26 346  8 723  24 072 
    
Total actifs courants 45 400  28 850  42 778 
  TOTAL ACTIF 1 039 182 999 839 975 185
    
Capitaux propres    
    
Capital160 470 160 470 160 470 
Réserve légale et primes16 047 21 436 21 436 
Prime de fusion5 389   
Réserves consolidées359 663 305 447 305 202 
Résultat net part du groupe32 623 80 957 32 149 
Total capitaux propres 574 192  568 309  519 257 
    
Passifs non courants    
    
Emprunts (part non courante)403 254 402 664 402 442 
Autres dettes financières (part non courante)4 058 3 951 4 061 
Dettes d'impôts sur les bénéfices (part non courante)   
Total passifs non courants 407 312  406 615  406 503 
    
Passifs courants    
    
Emprunts (part courante)1 591 1 626   1 794 
Dettes fournisseurs2 525 3 150   3 106 
Dettes d'impôts sur les bénéfices802    660 
Autres dettes37 968 4 573   30 722 
Autres passifs financiers750   
Produits constatés d'avance14 041 15 566   13 143 
Total passifs courants 57 678  24 915  49 424 
     
Total passifs 464 990  431 530  455 927 
TOTAL CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS 1 039 182 999 839 975 185

Cash Flow – IFRS (consolidé)

en milliers d'euros   
  30/06/16 31/12/15 30/06/15 
        
FLUX D'EXPLOITATION       
Résultat net de l'ensemble consolidé32 623 80 957 32 149  
     
Elimination des éléments liés à la valorisation des immeubles :    
Réévaluation à la juste valeur des immeubles de placement(19 531) (62 736) (23 736)  
Indemnité perçue des locataires pour le remplacement des composants    
     
Autres éliminations des charges et produits d'exploitation sans incidence sur la trésorerie :    
Amortissement d'immobilisations corporelles (hors immeubles de placement)  
Juste valeur des instruments financiers (BSA)741    
Traitement des emprunts  au coût amorti590 775 554  
     
  Marge brute d'autofinancement  14 427 19 001 8 967 
     
Variation de la dette envers les actionnaires26 476 22 065  
Variation des autres éléments de BFR6 844 (2 975) (1 916)  
     
  Variation du besoin en fonds de roulement  33 320 (2 975) 20 149 
     
  Flux de trésorerie nets provenant des activités opérationnelles  47 747 16 026 29 116 
FLUX D'INVESTISSEMENT    
Acquisition d'immobilisations(5 777) (8 331) (7 325)  
Cession d'immobilisations    
Diminution nette des dettes sur immobilisations2 314 (384) 837  
     
  Flux de trésorerie nets utilisés par les activités d'investissement  (3 464) (8 715) (6 488) 
FLUX DE FINANCEMENT    
Augmentation de capital    
Variation de la dette bancaire    
Emission d'instruments financiers (BSA)   
 

Frais de transaction sur refinancement
    
Augmentation nette des emprunts (part à moins d'un an)(35) (90) 78  
Augmentation nette des autres dettes financières (part non courante)107 (215) (105)  
Diminution nette des autres dettes financières (part non courante)    
Flux nets sur acquisitions et cessions d'actions propres252 38  
Distribution de dividendes(26 746) (22 034) (22 065)  
     
  Flux de trésorerie utilisés par les activités de financement  (26 660) (22 087) (22 054) 
     
  Variation de la trésorerie et  équivalents de trésorerie  17 623 (14 776) 573 
Trésorerie et équivalents de trésorerie à l'ouverture de la période *8 723 23 499 23 499  
     
  TRESORERIE ET EQUIVALENTS DE TRESORERIE A LA CLOTURE DE LA PERIODE  26 346 8 723 24 072 


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Source: Cegereal SA via GlobeNewswire

HUG#2030028

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Cegereal, la foncière 100% bureaux : Loyers en hausse de 11,1%

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