Nouvelles réglementaires :
Pershing Square Holdings, Ltd. (symbole au téléscripteur : PSH:NA) a
publié aujourd?hui le rapport mensuel suivant portant sur sa valeur
liquidative nette (VL) et son rendement pour le mois de février 2015.
Ces informations ont également été publiées sur le site Web de PSH, à
l?adresse www.pershingsquareholdings.com.
La valeur liquidative nette et le rendement mensuels sont calculés à la
fermeture des bureaux, le dernier jour ouvré du mois.
PERSHING SQUARE CAPITAL MANAGEMENT, L.P. | PERSHING SQUARE | ||||||||||||||||||
HOLDINGS, LTD. | |||||||||||||||||||
Actualité des portefeuilles | |||||||||||||||||||
28 février 2015 | |||||||||||||||||||
Synthèse des résultats | Nombre de positions > 0,5 % | ||||||||||||||||||
Février | Depuis le début de l?année 2015 | ||||||||||||||||||
Rendement brut |
7,5 % |
8,4 % |
Long terme | 11 | |||||||||||||||
Rendement net(1) |
6,2 % |
6,8 % |
Court terme | 2 | |||||||||||||||
VL/action | 28,17 $ | Total | 13 | ||||||||||||||||
Composition de l?exposition aux actifs et à la dette par capitalisation boursière(2) |
Composition du portefeuille par secteur(3) | ||||||||||||||||||
Portefeuille net | Long terme | Court terme | |||||||||||||||||
Forte capitalisation | 89 % | 100 % | -11 % | Produits de consommation | RE Corp. | ||||||||||||||
Capitalisation moyenne | 1 % | 6 % | -5 % | Finance | Restaurant | ||||||||||||||
Faible capitalisation | 0 % | 0 % | 0 % | Soins de santé | Transport | ||||||||||||||
Total | 90 % | 106 % | -16 % | Produits industriels/chimiques | Positions non divulguées | ||||||||||||||
Remarque : Forte capitalisation >= 5 milliards de dollars ; capitalisation moyenne >= 1 milliards de dollars ; faible capitalisation < 1 milliards de dollars |
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Actifs sous gestion | Exposition aux swaps sur défaillance notionnels | ||||||||||||||||||
Actifs sous gestion de Pershing Square Holdings, Ltd.(4) | $ |
7.094,0 M |
CDS mono-émetteur et CDS souverain | $ | 74,7 M | ||||||||||||||
Total des actifs stratégiques sous gestion(5) | $ |
19.344,4 M |
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Total des actifs sous gestion de sociétés(6) | $ |
19.929,7 M |
Total des CDS | $ | 74,7 M | ||||||||||||||
LES PERFORMANCES ANTÉRIEURES NE PRÉJUGENT PAS FORCÉMENT DES RÉSULTATS FUTURS. Tout investissement comporte des possibilités de profits et des risques, y compris une possible perte du capital. Le présent document n?est pas une offre de vente, ni une sollicitation d?une offre d?achat ou de souscription de tout titre ou produit de placement. Toutes les informations sont à jour à la date des présentes et sont sujettes à modification à l?avenir. |
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(1) Les résultats du rendement sont présentés sur une base nette
(2) Inclut les capitaux propres et les titres dérivés sur action
(3) La composition du portefeuille reflète le portefeuille à la
(4) Les « actifs sous gestion de Pershing Square Holdings, Ltd. »
(5) Le « total des actifs stratégiques sous gestion » est le cumul
(6) Le « total des actifs sous gestion des sociétés » désigne le
Remarque : chaque action publique dans la Société donne droit, à |
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En vertu de la loi néerlandaise relative à la supervision
Par ailleurs, en vertu des statuts constitutifs de la Société, une |
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En date du 31 décembre 2014, le montant de la compensation due au gestionnaire d?investissements était d?environ 102,1 M de dollars. Le « montant de la compensation » équivaut au total des honoraires et autres relatifs au placement et à l?admission des actions publiques, des commissions versées aux agents de placement et autres entités et des frais du placement au cours de la phase privé de PSH majoré des intérêts courus de 4,25 % par an. À la date du placement des actions de PSH, le montant total de la compensation était de 120 M de dollars. Au 31 décembre 2014, le montant de la compensation a été réduit d?environ 17,9 M de dollars, nets des intérêts courus. Une fois la compensation payée en totalité, les commissions d?incitation de 16 % de PSH seront réduits de 20 % du montant total des commissions/allocations d?incitation tirées par le gestionnaire d?investissements (et ses filiales) sur les gains des autres fonds privés sous sa gestion. Depuis le 31 décembre 2014, une somme additionnelle de 31,1 M de dollars nette des intérêts courus, a été comptabilisée au montant de la compensation. Les montants cumulés n?ont pas encore été cristallisés et peuvent augmenter ou diminuer dans l?avenir. |
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À propos de Pershing Square Holdings, Ltd.
Avec un fort accent sur la recherche, Pershing Square Holdings, Ltd. est
un investisseur axé sur la valeur fondamentale des marchés publics.
Le texte du communiqué issu d?une traduction ne doit d?aucune manière
être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse
foi est celle du communiqué dans sa langue d?origine. La traduction
devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.