FINANCIère de l'odet
COMMUNIQUE DE PRESSE |
Résultats du premier semestre 2017 | Le 1 er septembre 2017 |
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Intégration globale du Groupe Vivendi à compter du 26 avril 2017
Les comptes du premier semestre 2017 intègrent 4 mois de quote-part de résultats de Vivendi mis en équivalence et 2 mois de résultats de Vivendi désormais consolidé en intégration globale depuis le 26 avril 2017 ( [1] ) .
Cession à Vivendi de la participation du Groupe Bolloré dans Havas pour 2 317 millions d'euros
Le Groupe Bolloré a cédé le 3 juillet 2017 sa participation de 59,2 % dans Havas au prix de 9,25 euros par action, soit 2 317 millions d'euros. En tenant compte du dividende de 0,18 euro en juin 2017, la cession représente une valeur de 2 362 millions d'euros.
Conformément à la réglementation, Vivendi va déposer une Offre Publique d'Achat Simplifiée sur le solde du capital de Havas, au même prix de 9,25 euros par action, sans que cette opération ne vise à retirer Havas de la cote.
Résultat du premier semestre 2017
Le Conseil d'administration de Financière de l'Odet, réuni le 1 er septembre 2017, a arrêté les comptes du premier semestre 2017. Chiffre d'affaires en progression de 42 % par rapport au premier semestre 2016 (5 % à périmètre et taux de change constants) : A périmètre et taux de change constants, le chiffre d'affaires du premier semestre 2017 est en hausse de 5 %. Cette évolution résulte de la croissance de 4 % des activités transport et logistique grâce à la hausse des volumes et de la progression de 11 % de l'activité logistique pétrolière consécutive à l'augmentation des prix des produits pétroliers. Elle intègre également la progression de 4 % des activités communication, attribuable à Vivendi (+8 %) et une légère hausse de l'activité stockage d'électricité et solutions (+1 %). En données brutes, il progresse de 42 % en raison des variations de périmètre qui s'élèvent à 1 793 millions d'euros, principalement attribuables à l'intégration de Vivendi (1 775 millions d'euros). Les variations de devises ont un effet négatif de 23 millions d'euros sur le chiffre d'affaires du 1 er semestre 2017 du Groupe. EBITDA du 1 er semestre 2017 : 753 millions d'euros, +55 % | Résultat opérationnel : 442 millions d'euros, +45 % Le résultat opérationnel du Groupe s'établit à 442 millions d'euros en progression de 45 % par rapport au premier semestre 2016, compte tenu :
Autres opérations post clôture :
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(en millions d'euros) | 1 er semestre 2017 | Odet | Vivendi IG | 1 er semestre 2016 | Variation |
Chiffre d'affaires | 7 056 | 5 147 | 1 909 | 4 953 | 42% |
EBITDA (1) | 753 | 447 | 307 | 487 | 55% |
Amortissements et provisions | (311) | (182) | 71% | ||
Résultat opérationnel (1) | 442 | 253 | 189 | 305 | 45% |
Résultat financier | 174 | 175 | (0) | 221 | – |
Part dans le résultat net des sociétés | |||||
mises en équivalence non-opérationnelles | 46 | 46 | – | (4) | – |
Impôts | (161) | (106) | (56) | (117) | – |
Résultat Net | 501 | 368 | 133 | 404 | 24% |
Résultat Net Part du Groupe | 174 | 164 | 11 | 177 | (1%) |
Minoritaires | 326 | 204 | 122 | 227 | – |
Bénéfice par action (2) | 41,10 | 41,66 | (1%) | ||
Flux net de trésorerie de l'activité | 456 | 428 | 29 | ||
Investissements industriels nets | (451) | (315) | (136) | ||
Investissements financiers nets | (70) | (57) | (13) | ||
30 juin 2017 | Odet | Vivendi IG | 31 décembre 2016 | Variation | |
Capitaux propres | 28 749 | 8 822 | 19 927 | 8 240 | 20 509 |
Dont part du Groupe | 3 910 | 3 601 | 309 | ||
Endettement net | 4 243 | 4 905 | (662) | 4 586 | (343) |
Gearing | 15% | 56% | – | ||
Valeur boursière du portefeuille de titres cotés (3) | 7 293 | 1 012 | 6 281 | 4 555 | 2 738 |
Liquidité – Montant disponible non tiré ( 4) | 3 211 (5) | 1 905 |
(1) y compris Résultats des sociétés mises en équivalence opérationnelles pour 38 millions d'euros au 30 juin 2017
(2) hors titres d'autocontrôle
(3) tenant compte de la valeur des options d'achat sur titres Vivendi au 31 décembre 2016
(4) hors Havas et hors Vivendi
(5) à fin juillet 2017
Évolution du chiffre d'affaires par activité au 1 er semestre |
(en millions d'euros) | 1 er semestre | 1 er semestre | 1 er semestre | Croissance | Croissance |
2017 | 2016 (1) | 2016 | publiée | organique | |
Transport et Logistique | 2 802 | 2 699 | 2 723 | 2,9% | 3,8% |
Logistique Pétrolière | 1 064 | 960 | 959 | 11,0% | 10,8% |
Communication (Vivendi, Havas, Médias, Télécoms) | 3 030 | 2 902 | 1 111 | 172,9% | 4,4% |
Stockage d'Electricité et Solutions | 149 | 148 | 148 | 0,7% | 0,6% |
Autres (Actifs Agricoles, Holdings) | 12 | 13 | 13 | (11,8%) | (11,9%) |
Total chiffre d'affaires Groupe | 7 056 | 6 723 | 4 953 | 42,5% | 5,0% |
(1) à périmètre et change constants
Les valeurs présentées sont exprimées en millions d'euros et arrondies à la décimale la plus proche.
Par conséquent, la somme des montants arrondis peut présenter des écarts non significatifs par rapport au total reporté.
Évolution du chiffre d'affaires par trimestre |
(en millions d'euros) | 1 er trimestre | 2 ème trimestre | ||||
2017 | 2016 (1) | 2016 | 2017 | 2016 (1) | 2016 | |
Transport et Logistique | 1 387 | 1 336 | 1 352 | 1 415 | 1 363 | 1 371 |
Logistique Pétrolière | 584 | 464 | 463 | 479 | 496 | 496 |
Communication (Vivendi, Havas, Médias, Télécoms) | 531 | 529 | 516 | 2 499 | 2 373 | 594 |
Stockage d'Electricité et Solutions | 73 | 69 | 69 | 76 | 79 | 79 |
Autres (Actifs Agricoles, Holdings) | 6 | 7 | 7 | 5 | 6 | 6 |
Total chiffre d'affaires Groupe | 2 581 | 2 405 | 2 407 | 4 475 | 4 317 | 2 546 |
(1) à périmètre et change constants
Les valeurs présentées sont exprimées en millions d'euros et arrondies à la décimale la plus proche.
Par conséquent, la somme des montants arrondis peut présenter des écarts non significatifs par rapport au total reporté.
Résultat opérationnel par activité |
(en millions d'euros) | 1 er semestre 2017 | 1 er semestre 2016 | Variation |
Transport et Logistique (1) | 246 | 255 | (3%) |
Logistique Pétrolière | 10 | 25 | (62%) |
Communication (Vivendi, Havas, Médias, Télécoms) | 280 | 119 | 136% |
Stockage d'Electricité et Solutions | (79) | (77) | – |
Autres (Actifs Agricoles, Holdings) (1) | (15) | (17) | – |
Total résultat opérationnel Groupe | 44 2 | 305 | 45% |
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avant redevances de marque
Intégration globale du Groupe Vivendi à compter du 26 avril 2017
Suite à l'Assemblée générale du Groupe Vivendi du 25 avril 2017, le Groupe Bolloré a procédé au réexamen du contrôle exercé sur le Groupe Vivendi au regard des critères de la norme IFRS 10 – États financiers consolidés.
L'analyse approfondie des droits détenus par le Groupe et de la dynamique propre aux Assemblées de Vivendi, montre que le Groupe y détient près de la majorité des voix, dans un contexte actionnarial très dispersé.
Au regard de l'analyse des autres faits et circonstances qui démontrent l'existence du contrôle (capacité à contrôler les activités clés et à influer sur les rendements générés par Vivendi), le Groupe Bolloré a conclu que le nombre et l'importance des éléments identifiés conduisent à l'existence d'une situation de contrôle et a, de ce fait, intégré globalement sa participation dans Vivendi à compter du 26 avril 2017 selon les modalités d'IFRS 3.
Les procédures d'examen limité sur les comptes semestriels ont été effectuées. Le rapport d'examen limité sera émis après vérification du rapport semestriel d'activité.
[1] Voir note en fin de communiqué
[2] 4 mois en équivalence et 2 mois en intégration globale
[3] Au 31 juillet 2017, hors Havas et hors Vivendi
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Source: FINANCIERE DE L'ODET via GlobeNewswire