DIAXONHIT – Résultats semestriels 2017

  • Premiers bénéfices très positifs de l'acquisition de Capforce Plus
    • Réussite de la première phase d'intégration
    • Accélération de la dynamique commerciale
    • Objectifs opérationnels annoncés atteints en avance sur le calendrier prévu
       
  • Impact positif sur les comptes semestriels
    • Forte amélioration de +60% du résultat opérationnel
    • Forte progression de +30% des ventes de produits de diagnostic et sciences de la vie
    • Très forte progression de +84% de l'EBITDA retraité [1]
    • Objectif d'EBITDA retraité positif atteint au premier semestre sur une base pro forma
       
  • Maintien des efforts d'intégration pour les mois à venir
  • Poursuite du recentrage de la R&D sur des produits plus rapidement commercialisables

Paris, le 30 octobre 2017 DIAXONHIT (ALEHT, FR0013240934, éligible PEA-PME), groupe français leader sur le marché du diagnostic médical de spécialités in vitro et les sciences de la vie, annonce aujourd'hui ses résultats financiers pour le premier semestre 2017. Ces résultats prennent en compte l'acquisition du groupe Capforce Plus-Eurobio réalisée le 30 mars 2017.

M€ S1 2017 S1 2017

pro forma (3)
S1 2016
Ventes de produits de DIV et SV19,5 15,0
Autres produits0,4 0,3
PRODUITS D'EXPLOITATION   19,9   24,8   15,3
Achat de marchandises  (12,9)   (11,0)
Dépenses de recherche et développement(1,3) (1,9)
Frais marketing et commerciaux (1)(4,6) (4,3)
Frais généraux et administratifs(2,8) (2,2)
RESULTAT OPERATIONNEL (1,7) (1,2) (4,1)
Résultat financier(1,0) 0,1
Résultat exceptionnel(1,4) (0,0)
RESULTAT NET (5,0) (5,5) (3,9)
Niveau de trésorerie au 30 juin 11,5 11,5 7,3
EBITDA retraité (2) (0,4) 0,2 (2,6)
  1. Incluant la dotation aux amortissements d'actifs incorporels réévalués
  2. Voir définition en note 3 page 3
  3. Comptes établis comme si l'acquisition de Capforce Plus avait eu lieu le 1 er janvier 2017

Commentaires sur les résultats du 1 er semestre 2017 :

Produits d'exploitation

Au premier semestre, les ventes de produits de diagnostic et sciences de la vie de DIAXONHIT se sont établies à 19,5 M€, en progression de 30% par rapport au premier semestre 2016. Cette progression est la conséquence de l'acquisition d'Eurobio le 30 mars 2017, le nouveau périmètre du groupe incluant les ventes réalisées par Eurobio depuis le 31 mars 2017. En excluant ces ventes, le chiffre d'affaires du groupe à périmètre constant se serait élevé à 15,2 millions d'euros, en croissance de 2% par rapport au premier semestre de 2016, alors qu'en France, sur la même période, l'ensemble du secteur du diagnostic ne progressait que de 0,1% [2] .

Les mesures d'économie au niveau des laboratoires HLA des hôpitaux qui pesaient sur la compétitivité de la gamme transplantation, avaient impacté négativement le chiffre d'affaires du premier semestre 2016. Cet impact s'est réduit au cours du premier semestre 2017 avec un chiffre d'affaires transplantation quasi stable par rapport à la même période de 2016.

 Certaines lignes de produits sont en forte croissance, en particulier les maladies infectieuses avec une progression de près de 15% pro forma, et l'auto-immunité (+10% pro forma). Le dynamisme de ces marchés et l'apport des produits d'Eurobio permet à Diaxonhit de poursuivre le rééquilibrage de son portefeuille, la part des produits hors transplantation progressant de 27% à 44%.

Les autres produits s'élèvent à 0,4 M€ au 30 juin 2017 par rapport à 0,2 M€ au 30 juin 2016. Ils incluent des facturations par DIAXONHIT à des tiers de prestations de service à hauteur de 0,1 M€.

Le total des produits d'exploitation s'est ainsi établi en progression de 31% à 19,9 M€ contre 15,3 M€ au premier semestre 2016. Sur une base pro forma, c'est à dire comme si le groupe Capforce Plus-Eurobio avait été acquis dès le premier janvier 2017, le total des produits d'exploitation se serait élevé à 24,8 M€.

Coût d'achat des marchandises

Le coût d'achat des marchandises s'établit à 12,9 M€ au 30 juin 2017 contre 11,0 M€ au 30 juin 2016. Depuis le premier janvier 2017, la méthode de comptabilisation des gains ou pertes de change liés aux achats de marchandises a été changée conformément aux nouvelles normes. Désormais ces gains ou pertes sont comptabilisés avec les coûts d'achat de marchandises et non plus au niveau du résultat financier. En appliquant cette nouvelle méthode aux comptes du premier semestre 2016, le coût d'achat des marchandises y aurait été de 10,7 M€.

Résultat opérationnel

Les dépenses opérationnelles ont progressé globalement à 8,7 M€ au 30 juin 2017 par rapport à 8,4 M€ au premier semestre 2016 :

  • Les dépenses de R&D ont diminué de 33% à 1,3 M€ essentiellement du fait de la baisse des charges liées au projet Dx15, et en particulier la fin de l'étude clinique CITHY, ainsi que de l'arrêt du programme Prothevih ;
  • Les charges marketing et commerciales ont augmenté de 7% sur le semestre à 4,6 M€, correspondant à l'arrivée du groupe Capforce Plus dans le périmètre de consolidation partiellement compensée par une baisse des charges au niveau de DIAXONHIT consécutive au plan de réduction des charges mis en oeuvre ;
  • Les frais généraux et administratifs progressent de 25% à 2,8 M€ du fait de l'arrivée du groupe Capforce Plus dans le périmètre de consolidation.

      
Compte tenu de la forte croissance des produits d'exploitation et de la progression limitée du coût d'achat des marchandises et des dépenses opérationnelles, la rentabilité opérationnelle s'établit en forte progression par rapport au premier semestre 2016. Le résultat opérationnel progresse ainsi de +60% à -1,7 M€ au 30 juin 2017 par rapport à -4,1 M€ au 30 juin 2016. Sur une base pro forma la progression s'établit à +70% à -1.2 M€ au 30 juin 2017.

Résultat financier et résultat exceptionnel

Les charges financières s'élèvent à 1,0 M€ pour le premier semestre 2017. Elles incluent principalement le coût de rachat du solde des BSA du principal porteur d'obligations convertibles pour 0,8 M€, et 0,2 M€ de paiement d'intérêts sur emprunts, en particulier l'emprunt de 6 M€ contracté dans le cadre de l'acquisition de Capforce Plus.

Les charges exceptionnelles s'élèvent à 1,8 M€ au 30 juin 2017. Elles correspondent principalement pour 1,5 M€ à la renonciation par le principal porteur d'obligations convertibles à ses garanties dans le cadre de la mise en place du nouvel emprunt de 6,0 M€, et pour 0,2 M€ aux charges liées aux départs de collaborateurs de DIAXONHIT et au départ des locaux de Masséna. Ces charges sont partiellement compensées par des revenus exceptionnels de 0,4 M€ correspondant à des cessions de matériels de laboratoire et des reprises de provisions.

Résultat net

Compte tenu d'une charge d'impôt sur les résultats d'Eurobio du premier semestre, partiellement compensée par du crédit d'impôt recherche, et d'une charge d'amortissement des écarts d'acquisition d'Ingen BioSciences et de Capforce Plus, le résultat net s'établit ainsi à -5,0 M€, par rapport à -3,9 M€ au premier semestre 2016. En excluant les amortissements liés aux acquisitions, il se serait élevé à -3,5 M€.

EBITDA

DIAXONHIT avait annoncé vouloir atteindre un EBITDA retraité [3] positif au cours du 4 ème trimestre 2017. Grâce aux mesures de réduction des charges mises en oeuvre, conjuguées aux synergies liées à l'acquisition, l'EBITDA retraité du groupe s'est élevé à -0,4 M€ sur le premier semestre de 2017, une amélioration de 84% par rapport à -2,6 M€ sur la même période de 2016. Sur une base pro forma, l'objectif d'EBITDA à l'équilibre attendu pour le 4 ème trimestre, est atteint sur le premier semestre 2017 à +0,2 M€.

Trésorerie et endettement

Au 30 juin 2017, le montant total de la trésorerie du Groupe s'élève à 11,5 M€. Cette situation conclut un semestre au cours duquel DIAXONHIT a fortement diversifié ses sources de financement. Après le succès d'une augmentation de capital réalisée en vue de financer l'acquisition de Capforce Plus, DIAXONHIT a privilégié le recours à de la dette non-dilutive. La société a ainsi vu son endettement financier (hors obligations convertibles) progresser de 2,4 M€ au 31 décembre 2016, à 13,7 M€ au 30 juin 2017, principalement avec le nouvel emprunt de 6,0 M€ souscrit par DIAXONHIT et la prise en compte de la dette financière du groupe Capforce Plus qui s'élevait à 4,8 M€ à la date d'acquisition.

Evènements marquants depuis le début 2017  :

  • Acquisitions 

Le 30 mars 2017, DIAXONHIT a réalisé l'acquisition du groupe Capforce Plus, également spécialisé dans le diagnostic in vitro mais aussi dans les sciences de la vie. Les premiers objectifs de cette acquisition sont déjà atteints comme le montre son impact sur les résultats du premier semestre 2017.

A la suite de cette acquisition, qui est une étape majeure dans le développement de DIAXONHIT, la gouvernance du groupe a été profondément remaniée tant au niveau du Directoire que du Conseil de Surveillance.

Le 31 juillet 2017, DIAXONHIT a réalisé l'acquisition de la société californienne Genbio, spécialisée dans le développement et la fabrication de tests de diagnostic in vitro , et dont le chiffre d'affaires annuel s'élève à environ 2 millions de dollars. Cette acquisition rapproche DIAXONHIT du marché américain, à la fois en termes d'expertise réglementaire, de capacité de production locale, et de réseau de distributeurs.

  • Financements 

Le 6 février 2017, DIAXONHIT a finalisé avec succès une augmentation de capital de 8,9 M€. Cette opération, sursouscrite 1,6 fois avait pour objectif de financer le paiement en numéraire prévu dans le cadre de l'acquisition de Capforce Plus.

Le 30 mars 2017, en parallèle de l'acquisition de Capforce Plus, DIAXONHIT a souscrit un emprunt de 6,0 M€ assorti de bons de souscription. L'objectif de cet emprunt est de financer certains coûts liés à l'acquisition elle-même et à l'intégration des nouvelles sociétés du groupe.

Le 31 juillet 2017, DIAXONHIT a souscrit un emprunt de 1,0 M USD auprès de Bank of the West pour financer le premier versement en numéraire effectué dans le cadre de l'acquisition de Genbio aux Etats-Unis.

  • Produits en développement

AlloMap

L'étude médico-économique (PRME) pour démontrer l'utilité clinique et obtenir le remboursement en France du test AlloMap pour la surveillance des transplantés cardiaques, dont DIAXONHIT détient la licence exclusive pour l'Europe, a poursuivi sa montée en charge. Elle est réalisée par un groupe indépendant de biologistes et chirurgiens cardiaques sous l'égide des Hospices Civils de Lyon (HCL), a été approuvée et est financée par le Ministère de la Santé. Au cours du premier semestre 2017, 69 tests ont été réalisés au prix unitaire de 1 700 euros.

Dx15

Dans le cadre du développement du test Dx15 pour le cancer de la thyroïde, DIAXONHIT a finalisé l'analyse des résultats de l'étude clinique CITHY au cours de l'été. Les performances obtenues pour Dx15 avec les signatures retenues sont décevantes car inférieures à celles des produits concurrents, en particulier ceux qui font appel aux nouvelles technologies de Next Generation Sequencing (NGS). En accord avec sa stratégie de recentrage sur une R&D « pragmatique », DIAXONHIT a décidé de ne pas poursuivre le développement de Dx15 en NGS.

Toutefois, la base d'échantillons et de données constituée avec l'étude clinique CITHY représente un actif unique en Europe. En effet, au cours de cette étude, 1 581 patients ont été inclus, et 1 700 prélèvements à l'aiguille fine ont été effectués sur des nodules thyroïdiens. La biobanque ainsi constituée avec sa documentation très complète constitue aujourd'hui un ensemble unique pour permettre la validation en Europe de nouveaux tests pour le cancer de la thyroïde. Elle peut également être valorisée dans des études collaboratives et des protocoles de recherche thérapeutique. Dans ce cadre, Diaxonhit a déjà initié des contacts avec des concurrents américains proposant des tests plus performants afin de leur présenter des options d'entrée plus rapides sur les marchés européens.

BJI InoPlex

Depuis le marquage CE du test, les ventes réalisées dans le cadre de la procédure RIHN pour l'obtention du remboursement sont restées très faibles. Les raisons principales de cette faiblesse sont à la fois le format de BJI InoPlex et la plateforme Luminex sur laquelle le test est effectué. Ces deux caractéristiques ne sont plus adaptées au marché actuel, d'autant que la plateforme Luminex nécessite un savoir-faire particulier peu répandu chez les clients potentiels du test. DIAXONHIT a donc décidé de poursuivre les ventes actuelles jusqu'à ce que le stock de tests existants soit épuisé, tout en réorientant BJI InoPlex vers une technologie plus standard (Elisa) et un format de test unitaire, répondant ainsi plus précisément aux attentes du marché.

EBX

Le développement de la gamme EBX se poursuit. Au mois de mars 2017, DIAXONHIT a obtenu le marquage CE du test EBX hépatite delta, un type d'hépatite atteignant les patients déjà infectés par l'hépatite B et dont l'issue peut être mortelle. Etant donné l'aspect critique du diagnostic de cette indication, les étapes du marquage CE, franchies avec succès par DIAXONHIT, sont beaucoup plus lourdes que celles d'un test ordinaire, avec une revue du dossier et une inspection préalable de l'unité de production par une autorité compétente qui validera également chaque lot produit. DIAXONHIT est un des très rares acteurs européens du diagnostic à proposer aujourd'hui un tel test marqué CE, et le seul à proposer un test couvrant toutes les différentes souches de virus de l'hépatite delta (HDV).

Ce développement caractérise la nouvelle gamme EBX qui inclut des tests développés sur des marchés et des indications très ciblées et pour lesquels le remboursement n'est pas un frein supplémentaire à la commercialisation. Il apporte une innovation incrémentale à des produits existants en s'appuyant par exemple sur la biologie moléculaire ou le multiplexage qui permet de regrouper plusieurs tests en un seul. Globalement, le degré d'innovation y est moindre que pour des développements de biotechnologie, mais les coûts sont plus en adéquation avec les ressources financières du Groupe et l'accès au marché beaucoup plus rapide dès que le marquage CE est obtenu. Ce type de développement très pragmatique est au coeur de la stratégie actuelle de DIAXONHIT.

Globalement, après avoir un peu plus que triplé son chiffre d'affaires sur la nouvelle gamme EBX entre 2015 et 2016, DIAXONHIT devrait maintenir ce taux de croissance pour l'année 2017.
           

  • Perspectives

             

            Dans le cadre de l'acquisition de Capforce Plus, un des premiers objectifs de l'intégration était de réunir les forces de vente des deux sociétés. Ce rapprochement a été mis en oeuvre dès l'été dernier avec une réorganisation complète en « Business Units » afin que le Groupe soit encore plus présent auprès de ses clients. Des réorganisations similaires ont été effectuées dans d'autres activités du Groupe.

             

            Ainsi, le processus d'intégration est globalement en ligne avec les étapes prévues et en avance sur son calendrier de mise en oeuvre. Toutefois, cet effort de restructuration sera encore poursuivi pendant les mois qui viennent afin de finaliser la mutation de DIAXONHIT et mieux répondre ainsi aux enjeux futurs très prometteurs du secteur.

Jean-Michel Carle, Président du Directoire de DIAXONHIT déclare : «  Je remercie tous nos collaborateurs qui ont été très actifs dans l'effort de restructuration du Groupe. Nous sommes en avance sur notre plan initial d'intégration, mais les actions entreprises ne doivent pas nous faire oublier l'objectif ultime de profitabilité et le chemin qui reste à parcourir pour y arriver ». Denis Fortier, Membre du Directoire et Directeur Général ajoute : «  L'accélération de notre recentrage vers une R&D sur des produits rapidement commercialisables, s'inscrit parfaitement dans le plan de restructuration en cours. Il contribuera de façon importante à nous rapprocher de nos clients et à atteindre les objectifs de rentabilité annoncés  ». «  La très forte progression de notre EBITDA retraité et de notre résultat opérationnel témoigne que nos efforts vont dans la bonne direction. Ils devraient également rassurer nos partenaires financiers quant à notre volonté d'atteindre rapidement l'équilibre. » conclut Hervé Duchesne de Lamotte, Membre du Directoire et Directeur Général notamment en charge des finances.

_______

Prochains rendez-vous financiers  :

Revenus 2017 : janvier 2018

Résultats annuels 2017 : avril 2018

A propos de DIAXONHIT

Diaxonhit (Euronext Growth, FR0013240934, ALEHT) est un acteur majeur dans le domaine du diagnostic in vitro de spécialités et des sciences de la vie. Il intervient de la recherche à la commercialisation de tests diagnostiques dans les domaines de la transplantation, des maladies infectieuses et de l'oncologie, ainsi que de produits pour la recherche dans le domaine des sciences du vivant. Il est notamment le leader en France de la commercialisation des tests HLA. Avec ses nombreux partenariats et sa forte présence hospitalière, Diaxonhit dispose de son propre réseau étendu de distribution et d'un portefeuille de produits propriétaires parmi lesquels Tétanos Quick Stick®, BJI Inoplex®, et la gamme de biologie moléculaire EBX (Dengue, Chickungunya, Zika, Hépatite delta, etc.) dans le domaine des maladies infectieuses. Dans le domaine des sciences de la vie, le groupe développe un ensemble de produits destinés à la R&D, en particulier auprès d'organismes publics de recherche et de l'industrie pharmaceutique. Il commercialise notamment des milieux de culture cellulaires, des réactifs de biologie moléculaire ainsi que des anticorps propriétaires, et propose un service de production à façon dédié aux sociétés de biotechnologie ou pharmaceutiques. Diaxonhit produit et commercialise également des milieux de transport et de préservation des greffons de cornée ainsi qu'un dispositif breveté, Iglide(TM), pour en faciliter la mise en oeuvre chirurgicale. La Société est membre du GIE européen DiaMondial et présente commercialement aux Etats-Unis à travers sa filiale Genbio. Diaxonhit compte environ 111 collaborateurs basés en région parisienne et en Californie. Le Groupe fait partie des indices Alternext BPI Innovation, PEA-PME 150 et Next Biotech.

Pour toute information complémentaire, visitez le site : www.diaxonhit.com/fr

Mnémonique : ALEHT – Code ISIN : FR0013240934 – Reuters : ALEHT.PA – Bloomberg : ALEHT:FP

Avertissement

Ce communiqué comporte des éléments non factuels, notamment et de façon non exclusive, certaines affirmations concernant des résultats à venir et d'autres événements futurs. Ces affirmations sont fondées sur la vision actuelle et les hypothèses de la Direction de la Société. Elles incorporent des risques et des incertitudes connues et inconnues qui pourraient se traduire par des différences significatives au titre des résultats, de la rentabilité et des événements prévus. En outre, Diaxonhit, ses actionnaires et ses affiliés, administrateurs, dirigeants, conseils et salariés respectifs n'ont pas vérifié l'exactitude des, et ne font aucune déclaration ou garantie sur, les informations statistiques ou les informations prévisionnelles contenues dans le présent communiqué qui proviennent ou sont dérivées de sources tierces ou de publications de l'industrie; ces données statistiques et informations prévisionnelles ne sont utilisées dans ce communiqué qu'à des fins d'information. Enfin, le présent communiqué peut être rédigé en langue française et en langue anglaise. En cas de différences entre les deux textes, la version française prévaudra.

Vos contacts

DIAXONHIT Relations Investisseurs
Hervé Duchesne de LamotteAURGALYS
Directeur général, CFOPhilippe Berthon
+33 (0)1 69 07 94 77+33 0)1 75 66 20 48
herve.delamotte@diaxonhit.com   ph.berthon@aurgalys.com




DIAXONHIT S.A.
 
COMPTE DE RESULTAT CONSOLIDE
(Montants en milliers d'euros
sauf nombre d'actions et données par action)
 
  Exercice clos
le 30 juin 2017
6 mois
Exercice clos
le 30 juin 2016
6 mois
Exercice clos le 31 déc 2016
12 mois
    
Ventes DIV et SV (1)19 46414 94927 619
Produits de Recherche et Développement50799
Autres produits401212608
Subventions de Recherche et Développement1884107
Total des produits d'exploitation 19 933 15 252 28 433
    
Coût d'achat des marchandises (12 914) (10 951)  (19 853)
    
Dépenses de Recherche et Développement(1 261)(1 870)(3 161)
Frais marketing et commerciaux(4 625)(4 316)(8 333)
Dont amortissements des actifs incorporels issus du PPA(643) (643) (1 286)
Frais généraux et administratifs(2 787)(2 227)(4 168)
    
Total dépenses opérationnelles (8 673) (8 413)  (15 662)
Résultat opérationnel (1 654) (4 112)  (7 083)
    
Charges financières(1 023)(130) (805)
Dont rachat de BSA(760) (537)
Produits financiers41727
Gain (perte) de change (net)(1)222 415
Résultat Financier (1 020) 109  (363)
    
Charges exceptionnelles(1 761)(77)  (605)
Produits exceptionnels36858107
Résultat exceptionnel (1 393) (19)  (498)
Résultat avant impôts et amortissements des écarts d'acquisition (4 067) (4 022) (7 944)
     
Produits (charges) d'impôts(33)268520
Dotation aux amortissements des écarts d'acquisition(867)(154)(308)
Résultat net (4 967) (3 908) (7 732)
    
Résultat net, part Groupe (4 968) (3 909)   (7 733)
Résultat net, part minoritaires 1 1 1
    
Nombre moyen pondéré d'actions en circulation 147 291 598 76 686 183 78 230 516 
    
Résultat net de base par action (0,03)  (0,05)  (0,10)
Résultat net par action (dilué) (0,03)  (0,05)  (0,10)
  1. DIV = Diagnostic In Vitro, SV = Sciences de la Vie
     




DIAXONHIT S.A.
BILAN CONSOLIDE
(Montants en milliers d'euros)
ACTIF 30 juin 2017 31 décembre 2016
   
Ecart d'acquisition, net 29 484 1 834
Immobilisations incorporelles, nettes 8 407 9 088
Immobilisations corporelles, nettes 3 750 1 197
Autres actifs à long terme 1 083 1 016
Impôts différés actifs à long terme 76 18
Charges à étaler à long terme 251 49
Total actif à long terme  43 051   13 202
   
Stocks 5 114  2 177
Créances clients et comptes rattachés (nets) 7 227  5 085
Autres créances à court terme 4 059  3 452 
Impôts différés actifs à court terme 110  34
Charges à étaler à court terme 3231
Valeurs mobilières de placement 550  790
Disponibilités et équivalents de disponibilités 10 928  7 117
Total actif à court terme   28 021   18 685
TOTAL ACTIF   71 072   31 887


PASSIF 30 juin 2017 31 décembre 2016
   
Capital social 3 023  1 306
Prime d'émission 141 273  114 765
Prime d'apport 9 795  9 795
Réserves et résultats consolidés (119 441)  (114 497)
Intérêts minoritaires 78
Capitaux propres   34 657   11 377
   
Avances conditionnées 1 308 849
Autres fonds propres   1 308   849
   
Provision pour risques et charges 1 326 1 119
   
Dettes financières, part à plus d'un an 9 903  445
Emprunt obligataire convertible à long terme 1 215  1 403 
Dettes de crédit-bail, part à plus d'un an 1 759  424
Total dettes à long terme   12 877   2 272
   
Dettes financières, part à moins d'un an 3 801 1 955
Emprunt obligataire convertible à court terme 1 3952 053
Dettes de crédit-bail, part à moins d'un an 680 253  
Fournisseurs et comptes rattachés 9 186 6 679
Dettes fiscales et sociales 3 6112 116
Autres dettes à court terme 1 6603 024 
Produits constatés d'avance à court terme 572  191
Total dettes à court terme   20 904   16 270
TOTAL PASSIF   71 072   31 887


  DIAXONHIT S.A.
  TABLEAU DE VARIATION DES FLUX DE TRESORERIE CONSOLIDEE
     
  (Montants en milliers d'euros) 30 juin
 2017
30 juin
 2016
31 décembre
2016
     
OPERATIONS D'EXPLOITATION   
Résultat net(4 967)(3 908)(7 732)
     
  Elimination des charges et produits sans incidence sur la trésorerie   
  ou non liés à l'activité :   
 Charges à étaler, amortissements et provisions nets des reprises 2 0501 240 2 146
 Charges financières nettes 2 521113 778
 Plus ou moins-values de cession (13)(6) 31
 Impôts différés 181 31
 Autres –
     
  Variation du besoin en fonds de roulement : (1 676) (1 257) 1 429
 Stocks (697)341 (126)
 Crédit d'impôt recherche (153)(269) 50
 Créances d'exploitation (504)(612) (976)
 Dettes d'exploitation (428)(762) 2 450
 Produits constatés d'avance 10645 32
Flux net de trésorerie généré par l'activité (2 067) (3 817) (3 318)
     
OPERATIONS D'INVESTISSEMENT   
 Acquisitions d'immobilisations (479)(315) (200)
 Cessions d'immobilisations 3368 8
 Cessions (Acquisitions) d'autres actifs financiers 123(12) (805)
 Incidence des variations de périmètre (6 441)
     
Flux net de trésorerie lié aux opérations d'investissement (6 462) (320) (997)
OPERATIONS DE FINANCEMENT   
 Augmentation de capital (nette des frais) 8 6751 038 2 036
 Emprunt Obligataire reçu 6 006 –
 Emprunt Obligataire convertible converti en actions (295)(1 083) (2 109)
 Emprunt Obligataire convertible remboursé en numéraire (505) (383)
 Encaissement d'avances remboursables  –
 Décaissement d'avances remboursables (30)(30) (90)
 Emprunts bancaires – souscription 2 653313 1 868
 Emprunts bancaires – remboursement (2 748)(166) (369)
 Dettes de crédit-bail – remboursement (275)(157) (347)
 Charges financières décaissées (1 379)(142) (57)
 Actions propres –(8) –
 Dividendes versés aux minoritaires (1) (3) (3)
 Autres2 0
Flux net de trésorerie lié aux opérations de financement  (12 097)  (238) 547
  Augmentation (diminution) des disponibilités et
valeurs mobilières de placement
 3 569  (4 374) (3 767)
 Incidence des variations des cours de devises (2)26 (12)
 Disponibilités et valeurs mobilières de placement à l'ouverture 7 90711 686 11 686
Disponibilités et valeurs mobilières de placement à la clôture 11 474 7 338 7 907
Dont concours bancaires de trésorerie (4)




[1] Voir définition en note 3 page 3

[2] SIDIV : Marché de la Biologie Médicale privée & Marché de l'industrie du DIV, Tendances et Données à fin Juin 2017

[3] EBITDA retraité = Résultat net – résultat financier hors gains de change liés aux contrats de couverture du change €/$ lié à l'achat de tests auprès de fournisseurs américains – résultat exceptionnel – impôts sur les bénéfices hors crédit d'impôt recherche encaissé en numéraire + amortissements des écarts d'acquisition + amortissements des actifs incorporels issus d'acquisitions + autres amortissements et provisions d'exploitation nets des reprises.


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Source: Diaxonhit via GlobeNewswire

HUG#2145761

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Diaxonhit : Résultats semestriels 2017, Bénéfices très positifs de l’acquisition de Capforce Plus

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