La Depository Trust & Clearing Corporation (DTCC) a annoncé aujourd’hui
le lancement, dans le cadre de son offre de services Loan/SERV, d’une
nouvelle solution de rapprochement du nom de Balance Reconciliation
(rapprochement de solde) qui simplifie le processus de rapprochement
pour les prêteurs en se concentrant uniquement sur les soldes.

Ce service, spécialement destiné aux sociétés buy-side, permet aux
prêteurs de soumettre les soldes à la DTCC pour leur appariement et leur
rapprochement avec l’agent du crédit, sans avoir à soumettre les détails
de la transaction sous-jacente, procédure actuellement utilisée pour les
rapprochements.

Avec l’introduction de ce service de rapprochement de solde ? le
troisième service de rapprochement de prêts de la DTCC ? le service
Loan/SERV Reconciliation propose désormais le rapprochement au niveau du
contrat, de la transaction et du solde, en offrant une flexibilité
maximale permettant de répondre aux besoins divers des banques
prêteuses, des sociétés buy-side, des dépositaires et des
administrateurs. Ces trois services permettent aux banques mandataires
et aux prêteurs d’être informés des prêts consortiaux et de les
rapprocher au jour le jour.

Les prêts consortiaux sont des structures complexes impliquant des
prêteurs multiples pour chaque emprunteur, une banque mandataire servant
de liaison et transmettant l?information entre les parties.

Dans le cadre de ce nouveau service de rapprochement de solde, les
banques mandataires continueront d’enregistrer les transactions
individuelles, mais les prêteurs seront en mesure d’apparier les
positions avec la banque mandataire rien qu’en enregistrant les soldes.
En cas de non appariement des soldes, le prêteur peut accéder aux
transactions de la banque mandataire pour voir où réside la différence.

« La capacité de vérifier les soldes de prêts aisément et rapidement
renforcera sensiblement le marché des prêts consortiaux. Le service de
rapprochement de solde rationalisera et améliorera notre procédure de
rapprochement », a déclaré Mindy Campbell, directrice de l’exploitation
chez T. Rowe Price. « En nombre croissant, les prêteurs s’apercevront
des avantages résultant du service de rapprochement et ceci renforcera
son adoption à une plus grande échelle par le marché. »

La DTCC a introduit en 2008 son premier service de rapprochement
Loan/SERV qui était destiné à fournir un rapprochement au niveau de la
transaction. En 2009, la DTCC a lancé le service de rapprochement de
contrat permettant aux banques mandataires de fournir aux prêteurs des
détails complets au niveau du contrat.

« Balance Reconciliation, le nouveau service de rapprochement de solde,
a été conçu pour répondre aux besoins d’une partie importante du marché
recherchant un service de rapprochement simple et direct. L’ajout de
cette solution accroît la flexibilité que Loan/SERV offre aux clients et
améliore également la méthode choisie par les prêteurs pour rapprocher
leurs portefeuilles de prêts », a déclaré Mathew Keshav Lewis,
vice-président des opérations mondiales de gestion des produits de prêts
de la DTCC. « Les instruments de rapprochement de Loan/SERV ont été
favorablement adoptés, à ce jour, par plus de 4 000 fonds provenant de
plus de 40 pays. »

Onze banques mandataires mondiales, plus de 20 dépositaires et
administrateurs et plus de 4 460 fonds d’investissement administrés par
plus de 337 gestionnaires de fonds et banques prêteuses de premier plan
sont liés au service de rapprochement Loan/SERV de DTCC à l’échelle
mondiale.

Le service de rapprochement de solde est un service proposé par DTCC
Loan/SERV LLC, une filiale à 100 % de DTCC.

À propos de la DTCC

Grâce à ses multiples entités opérationnelles et centres de données dans
le monde entier, la DTCC et ses filiales automatisent, centralisent et
normalisent le traitement des transactions financières pour des milliers
d’institutions à travers le monde. S’appuyant sur plus de 40 ans
d’expérience, la DTCC est la première infrastructure post-marché pour
l?industrie mondiale des services financiers. Elle simplifie les
complexités de la compensation, du règlement, de l’administration
d’actifs, de la gestion mondiale des données et des services
d?information pour les actions, les obligations d?entreprises et
municipales, les titres d’État ou adossés à des créances hypothécaires,
les produits dérivés, les instruments du marché monétaire, les prêts
consortiaux, les fonds communs de placement, les produits
d?investissement alternatifs et les opérations d’assurance. En 2012, les
filiales de la DTCC ont traité des transactions de valeurs évaluées à
environ 1,6 quadrillions de dollars US. Son référentiel fournit des
services de garde et d’administration d?actifs pour des émissions de
titres émanant de 131 pays et territoires, d’une valeur estimée à 37,2
billons de dollars US. Les référentiels centraux mondiaux de la DTCC
enregistrent plus de 500 billions de dollars US en valeur indicative
brute de transactions exécutées dans le monde entier.

Pour de plus amples informations, rendez-vous sur le site dtcc.com,
et suivez-nous sur Twitter : @The_DTCC

Le texte du communiqué issu d?une traduction ne doit d?aucune manière
être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse
foi est celle du communiqué dans sa langue d?origine. La traduction
devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

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La DTCC lance un nouveau service de rapprochement de solde dans le cadre de Loan/SERV

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