Jefferies Group LLC a annoncé aujourd?hui ses résultats financiers pour
le deuxième trimestre de son exercice 2014.
Principaux développements du trimestre clos au 31 mai 2014 :
- Recettes nettes de 723 millions de dollars
- Bénéfice net de 61 millions de dollars
-
Recettes nettes de 331 millions de dollars découlant des services
bancaires d?investissement -
Recettes nettes de 395 millions de dollars découlant de l?émission
d?actions
Principaux développements du semestre clos au 31 mai 2014 :
- Recettes nettes de 1 622 millions de dollars
- Bénéfice net de 174 millions de dollars
-
Recettes nettes de 745 millions de dollars découlant des services
bancaires d?investissement -
Recettes nettes de 870 millions de dollars découlant de l?émission
d?actions
Richard B. Handler, Président-directeur général de Jefferies, a commenté
: « Nous sommes heureux de publier des résultats trimestriels bien
au-dessus de ceux du même trimestre l?année dernière, en raison d?une
augmentation de 19 % des recettes nettes issues de nos services
bancaires d?investissement et d?une augmentation d?environ 7 % des
recettes nettes issues de l?émission d?actions. Notre élan s?est
poursuivi dans les services bancaires d?investissement et nous
continuons de développer notre équipe afin de capitaliser davantage sur
notre large gamme de possibilités. Hormis l?influence de la valorisation
au prix du marché de certains titres de participation, les recettes
nettes issues des opérations sur les actions et des opérations sur les
titres à revenu fixe ont diminué chacun d?environ 5 % au cours du
trimestre le plus récent, comparativement au même trimestre de l?année
dernière. Au cours du deuxième trimestre, les clients ont été prudents
et généralement moins actifs à la bourse, en raison de l?instabilité des
marchés, mais nous croyons que les résultats de Jefferies reflètent des
gains de parts de marché. Notre industrie et les concurrents traversent
une période de grands changements. Nous croyons que notre plateforme,
notre stratégie, notre mix d?activités et notre culture unique nous
permettront de continuer à fournir à nos clients un service différencié
et à valeur ajoutée. »
Les états financiers joints doivent être consultés parallèlement à notre
rapport trimestriel sur formulaire 10-Q pour le trimestre clos le 28
février 2014 et à notre rapport annuel sur formulaire 10-K pour
l?exercice clos le 30 novembre 2013.
Jefferies, une banque d?investissement mondiale au service exclusif de
ses clients depuis plus de 50 ans, est un leader qui met au service des
investisseurs, des entreprises et des gouvernements sa vision du marché,
son expertise et ses services d?exécution. La société propose une gamme
complète de services bancaires d?investissement, de vente, de négoce,
d?étude et de stratégie couvrant l?intégralité des marchés d?actions,
des produits financiers à revenu fixe, des devises, des contrats à
termes et des matières premières, et également des stratégies de gestion
de fortune et d?actifs, en Amérique, en Europe et en Asie. Jefferies
Group LLC est une filiale en propriété exclusive de Leucadia National
Corporation (NYSE : LUK), une holding diversifiée.
| JEFFERIES GROUP, INC. ET FILIALES | |||||||||||||
| COMPTE DE RÉSULTAT CONSOLIDÉ | |||||||||||||
| (montants exprimés en milliers de dollars) | |||||||||||||
| (non audité) | |||||||||||||
| Société absorbante | Société absorbée | ||||||||||||
| Trimestre clos au | Semestre clos le | Trimestre clos au | Trimestre clos au | ||||||||||
| 31 mai 2014 | 31 mai 2014 | 31 mai 2013 | 28 février 2013 | ||||||||||
| Recettes : | |||||||||||||
| Commissions | $ | 167.378 | $ | 329.441 | $ | 162.759 | $ | 146.240 | |||||
| Opérations principales | 183.416 | 421.779 | 134.571 | 300.278 | |||||||||
| Banque d?investissement | 331.149 | 745.469 | 277.134 | 288.278 | |||||||||
|
Honoraires de gestion d?actifs et gain (perte) sur placement issus |
(3.101) | 6.856 | 10.527 | 10.883 | |||||||||
| Intérêts créditeurs | 283.540 | 532.808 | 258.665 | 249.277 | |||||||||
| Autres recettes | 8.404 | 31.473 | 26.245 | 27.004 | |||||||||
| Total des recettes | 970.786 | 2.067.826 | 869.901 | 1.021.960 | |||||||||
| Intérêts débiteurs | 247.794 | 445.806 | 211.463 | 203.416 | |||||||||
| Recettes nettes | 722.992 | 1.622.020 | 658.438 | 818.544 | |||||||||
|
Intérêts sur participations en actions privilégiées |
– | – | 3.368 | 10.961 | |||||||||
|
Recettes nettes, hors intérêts sur participations en actions |
722.992 | 1.622.020 | 655.070 | 807.583 | |||||||||
| Charges hors intérêts : | |||||||||||||
| Rémunérations et avantages | 404.876 | 912.775 | 373.880 | 474.217 | |||||||||
| Dépenses hors rémunération : | |||||||||||||
| Honoraires de courtage et de compensation | 54.020 | 103.533 | 48.902 | 46.155 | |||||||||
| Technologie et communications | 70.257 | 134.563 | 63.839 | 59.878 | |||||||||
| Location de locaux et d?équipements | 26.673 | 53.175 | 32.225 | 24.309 | |||||||||
| Développement commercial | 24.917 | 51.393 | 22.732 | 24.927 | |||||||||
| Services professionnels | 25.345 | 50.164 | 29.519 | 24.135 | |||||||||
| Autres | 17.767 | 35.011 | 18.720 | 14.475 | |||||||||
| Total dépenses hors compensation | 218.979 | 427.839 | 215.937 | 193.879 | |||||||||
| Total charges hors intérêts | 623.855 | 1.340.614 | 589.817 | 668.096 | |||||||||
| Bénéfice avant impôts | 99.137 | 281.406 | 65.253 | 139.487 | |||||||||
| Charge fiscale | 37.323 | 104.200 | 25.007 | 48.645 | |||||||||
| Bénéfice net | 61.814 | 177.206 | 40.246 | 90.842 | |||||||||
| Bénéfice net attribuable aux participations minoritaires | 488 | 3.448 | 738 | 10.704 | |||||||||
|
Bénéfice net attribuable à Jefferies Group LLC/aux actionnaires ordinaires |
$ | 61.326 | $ | 173.758 | $ | 39.508 | $ | 80.138 | |||||
| JEFFERIES GROUP, INC. ET FILIALES | |||||||||||||||||
| INFORMATIONS FINANCIÈRES SÉLECTIONNÉES | |||||||||||||||||
| (montant en milliers de dollars, sauf données par action) | |||||||||||||||||
| (non audité) | |||||||||||||||||
| Société absorbante | Société absorbée | ||||||||||||||||
| Trimestre clos au | Semestre clos le | Trimestre clos au | Trimestre clos au | ||||||||||||||
| 31 mai 2014 | 31 mai 2014 | 31 mai 2013 | 28 février 2013 | ||||||||||||||
|
Recettes par source |
|||||||||||||||||
| Actions | $ | 177.238 | $ | 366.061 | $ | 141.590 | $ | 167.354 | |||||||||
| Produits à revenu fixe | 217.706 | 503.634 | 229.187 | 352.029 | |||||||||||||
| Total | 394.944 | 869.695 | 370.777 | 519.383 | |||||||||||||
| Capitaux propres | 83.726 | 178.464 | 53.564 | 61.380 | |||||||||||||
| Dette | 147.000 | 320.038 | 133.714 | 140.672 | |||||||||||||
| Marchés financiers | 230.726 | 498.502 | 187.278 | 202.052 | |||||||||||||
| Conseil | 100.423 | 246.967 | 89.856 | 86.226 | |||||||||||||
| Banque d?investissement | 331.149 | 745.469 | 277.134 | 288.278 | |||||||||||||
|
Honoraires de gestion d?actifs et gain (perte) sur placement issus |
|||||||||||||||||
| Honoraires de gestion d?actifs | 4.927 | 14.373 | 11.332 | 11.083 | |||||||||||||
| Perte sur placement issue des fonds en gestion | (8.028 | ) | (7.517 | ) | (805 | ) | (200 | ) | |||||||||
| Total | (3.101 | ) | 6.856 | 10.527 | 10.883 | ||||||||||||
| Recettes nettes | 722.992 | 1.622.020 | 658.438 | 818.544 | |||||||||||||
|
Intérêts sur participations en actions privilégiées obligatoirement remboursables des filiales consolidées |
– | – | 3.368 | 10.961 | |||||||||||||
|
Recettes nettes, hors intérêts sur participations en actions privilégiées obligatoirement remboursables des filiales consolidées |
$ | 722.992 | $ | 1.622.020 | $ | 655.070 | $ | 807.583 | |||||||||
|
Autres données |
|||||||||||||||||
| Nombre de jours de bourse | 63 | 124 | 64 | 60 | |||||||||||||
| VàR moyenne à l?échelle de la société (en millions) (A) | $ | 14,94 | $ | 15,60 | $ | 8,77 | $ | 9,27 | |||||||||
|
VàR moyenne à l?échelle de la société hors Knight Capital (en millions) (A) |
$ | 8,63 | $ | 10,60 | $ | 5,77 | $ | 5,99 | |||||||||
|
VàR moyenne à l?échelle de la société hors Knight Capital et Harbinger Group Inc. (en millions) (A) |
$ | 7,97 | $ | 8,59 | $ | 5,77 | $ | 5,99 | |||||||||
(A) La VàR (Valeur à risque) correspond à la perte potentielle en valeur
de nos positions de négociation causée par les fluctuations défavorables
du marché avec une visibilité sur une période d?une journée et un indice
de confiance de 95 %. Pour de plus amples explications sur le calcul de
la VàR, voir la section « Valeur à risque » dans la partie II, point 7 «
Rapport de gestion » de notre rapport annuel sur formulaire 10-K pour
l?exercice clos le 30 novembre 2013.
