Informations FinancièresMontigny, le 31 janvier 2017 après bourse |
Résultats consolidés du 1 er semestre 2016/17
– non audités –
1. Chiffres d'affaires
En K€ – Consolidé non audité Exercice du 1 er avril au 31 mars |
1 er semestre 2016/17 | 1 er semestre 2015/16 | 1 er semestre 2014/15 |
CA du 1 er trimestre | 14 969 | 12 227 | 11 793 |
CA du 2 ème trimestre | 13 655 | 9 701 | 9 245 |
CA consolidé du 1 er semestre | 28 624 | 21 928 | 21 038 |
Le chiffre d'affaire du groupe IVALIS s'est élevé à 28,6 M€ pour le 1 er semestre de l'exercice 2016/17, en hausse de 30,5% par rapport au 1 er semestre 2015/16. Cette hausse est le reflet d'une performance commerciale satisfaisante dans l'ensemble des filiales du groupe.
Il est à noter toutefois que l'activité d'IVALIS a une saisonnalité marquée et que le 1 er semestre ne devrait représenter qu'environ 40% du chiffre d'affaires de l'exercice 2016/17.
2. Résultats
En K€ – Consolidé non audité Exercice du 1 er avril au 31 mars |
1 er semestre 2016/17 | 1 er semestre 2015/16 | 1 er semestre 2014/15 |
Chiffre d'affaires | 28 624 | 21 928 | 21 038 |
Excédent Brut d'Exploitation | -399 | -757 | -1 820 |
Résultat d'exploitation | -857 | -1 300 | -2 672 |
Résultat net | -2 011 | -2 333 | -2 925 |
(*) Les comptes consolidés semestriels n'ont pas fait l'objet d'un audit par les commissaires aux comptes.
Les résultats du 1 er semestre sont conformes aux attentes du groupe et montrent une amélioration de l'excédent brut d'exploitation et du résultat d'exploitation par rapport au 1 er semestre de l'exercice précédent.
Il est à noter que la saisonnalité de l'activité d'IVALIS est forte, environ 60% du chiffre d'affaires annuel étant réalisé au cours du second semestre fiscal, soit du 1 er octobre au 31 mars. Les pertes dégagées au cours du premier semestre sont donc essentiellement liées à un niveau d'activité qui ne permet pas de couvrir les charges fixes dont le groupe a besoin pour réaliser dans de bonnes conditions le fort niveau d'activité du second semestre.
3. Bilan simplifié
Montants nets en € – Comptes consolidés non audités | 30/09/2016 | 30/09/2015 | 30/09/2014 |
Total survaleurs | 5 168 361 | 6 395 048 | 7 679 547 |
Immobilisations incorporelles | 1 269 962 | 742 869 | 674 318 |
Immobilisations corporelles | 2 259 402 | 2 366 236 | 2 785 172 |
Immobilisations financières | 380 739 | 362 182 | 268 672 |
Total actif immobilisé | 9 078 464 | 9 866 336 | 11 407 710 |
Stocks et encours | 103 283 | 131 396 | 110 863 |
Créances | 17 421 041 | 13 709 062 | 12 947 384 |
Actions propres | – | – | – |
Instruments de trésorerie et autres titres | 11 752 | 11 752 | 465 291 |
Disponibilités | 2 473 451 | 3 250 094 | 1 662 317 |
Total actif circulant | 20 009 526 | 17 102 305 | 15 185 855 |
TOTAL ACTIF | 29 087 991 | 26 968 641 | 26 593 565 |
Capitaux propres – part du groupe | 1 341 092 | 3 140 904 | 3 557 282 |
Capitaux propres – minoritaires | -18 | -262 | 2 234 |
Total capitaux propres | 1 341 074 | 3 140 642 | 3 559 516 |
Provisions pour risques et charges | 550 577 | 448 394 | 726 895 |
Dettes financières | 11 223 032 | 12 232 222 | 10 240 067 |
Dettes d'exploitation | 15 066 596 | 10 715 559 | 11 114 553 |
Dettes diverses | 906 712 | 431 823 | 952 534 |
Total dettes | 27 196 339 | 23 379 605 | 22 307 154 |
TOTAL PASSIF | 29 087 991 | 26 968 641 | 26 593 565 |
(1) Dont concours bancaires courants | 684 817 | 382 606 | 317 328 |
4. Evènements significatifs du 1 er semestre 2016/17
-
L'environnement économique dans lequel s'est inscrit le premier semestre a été globalement plus favorable en Europe qu'au cours de l'exercice précédent, mais reste néanmoins incertain au Brésil.
-
En juin 2016 a été mis en place un emprunt de 0,25 M€ auprès de Banque Palatine, dans le cadre du financement de l'acquisition des nouveaux scanners DT-X100.
5. Perspectives
Le groupe entend poursuivre son développement, notamment au Brésil.
6. Evènements postérieurs à la date de clôture des comptes semestriels
Une OPR a été initiée par la société HAWKY sur les actions du groupe IVALIS. Cette OPR, au prix unitaire de 17,50 €, s'est déroulée sur la période allant du 18/11 au 1/12/2016 inclus. Dans cette période, 60 actions ont été apportées à l'offre et la répartition du capital et des droits de vote d'IVALIS était la suivante à l'issue de l'opération :
Nombre d'actions |
% du capital |
Nombre de droits de vote |
% des droits de vote |
|
BARBERINE (*) | 626 274 | 47,79% | 1 252 545 | 47,80% |
KAMINO II (**) | 620 314 | 47,34% | 1 240 628 | 47,34% |
HAWKY (***) | 60 | 0,01% | 60 | 0,00% |
Total concert | 1 246 648 | 95,14% | 2 493 233 | 95,14% |
Public | 63 730 | 4,86% | 127 411 | 4,86% |
TOTAL | 1 310 378 | 100,00% | 2 620 644 | 100,00% |
(*) BARBERINE est un holding patrimonial contrôlé à 100% par Frédéric MARCHAL, Président Directeur Général d'IVALIS
(**) KAMINO II est une société par actions simplifiée gérée par la société de gestion EKKIO CAPITAL
(***) HAWKY est détenu à 51% par BARBERINE et à 49% par le FCPI EKKIO Capital II
Le Rapport Financier Semestriel peut être consulté en téléchargement sur le site www.ivalisgroup.com dans la rubrique "infos financières", ainsi que sur le site de l'AMF.
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IVALIS est un leader en Europe continentale de l'externalisation d'inventaires dans tous les secteurs de la distribution (hypermarchés, supermarchés, bricolage, textile, parfumerie, bijouterie, sport, jardinerie, culture, loisirs et logistique). Le groupe possède des filiales en France, Allemagne, Espagne, Italie, Belgique, Pays-Bas, Suisse, Autriche, Brésil, une agence au Portugal ainsi qu'une franchise au Maroc. Ses filiales délivrent leurs services dans l'ensemble des pays de l'Union Européenne, en Russie, en Turquie et en Amérique Latine. Alternext (continu) – Mnémonique ALIVA – Code ISIN FR 0010082305 |
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Source: IVALIS via GlobeNewswire