I)   Compte de résultat consolidé du 1 er semestre

La présentation du compte de résultat comparé doit être appréciée en tenant compte de la plus-value réalisée au 1 er semestre 2015 à la suite de la cession de 30% de Fitch Group, ainsi que de l'importance des sociétés mises en équivalence au sein du périmètre, cas notamment des participations détenues dans Fitch Group (20%) et Barrière (40%).

(Montants en millions d'€)   1er sem.   1er sem.
    2015   2016
         
EBITDA (*)   2,8   7,2
Amortissements et provisions   -7,4   -21,3
Autres produits et charges opérationnels   -5,9   -5,1
Résultat financier   -86,7   -32,6
Impôts   13,9   20,6
Quote-part résultat net sociétés mises en équivalence   31,3   43,3
Plus-value de cession de 30% de Fitch Group   1 652,9    
Divers   0,9   1,0
Résultat net consolidé – part du Groupe   1 601,8   13,1

(*)   EBITDA : résultat opérationnel courant + dotations nettes aux amortissements et provisions opérationnelles

Le  résultat net consolidé (part du Groupe) de Fimalac s'est établi au 1 er semestre 2016 à 13,1 M €, sans cession significative d'actif au sein du périmètre d'intégration globale, alors que le 1 er semestre 2015 incluait une plus-value de 1 652,9 M€ résultant de la cession partielle de 30% de Fitch réalisée en mars 2015.

Le produit de la vente de 30% de Fitch Group en mars 2015 incluait un gain de change de 270 M€ réalisé entre l'annonce du projet de cession le 12 décembre 2014 et sa réalisation effective le 12 mars 2015, compte tenu de l'appréciation du $. Le résultat financier au 30 juin 2016 intègre un résultat de change négatif d'environ – 30 M€ (contre – 80 M€ au 30 juin 2015), dont une fraction latente de – 14 M€ susceptible d'évoluer à la baisse ou à la hausse en fonction de la parité €/$ et des conversions ou utilisations qui seront réalisées d'ici la fin de l'exercice.

Le résultat consolidé du 1 er semestre de l'exercice 2016 comprend une quote-part d'équivalence de 26,8 M€ pour la participation de 20% détenue dans Fitch (25 M€ au 1 er semestre 2015). La participation de 40% détenue dans Barrière contribue à une quote-part d'équivalence de 15,5 M€, en progression (6,3 M€ au 1 er  semestre 2015) en raison de gains sur cession ou liquidation d'actifs non stratégiques.

Le secteur Digital de Fimalac, dont le pivot est la société Webedia, et le secteur Entertainment continuent à étendre leurs activités, avec pour Webedia un chiffre d'affaires en avance sur le plan de marche qui avait été annoncé.

  1. Bilan consolidé résumé
(Montants en millions d'€ )   31/12/2015   30/06/2016
         
Actif        
Ecarts d'acquisition et immobilisations   905   1 499
Participations mises en équivalence   392   401
Autres actifs non courants   157   180
Autres actifs courants   192   289
Trésorerie et équivalents de trésorerie   1 482   867
    3 128   3 236
Passif        
Capitaux propres totaux   2 203   1 952
Dettes financières à long terme   431   692
Autres passifs non courants   61   71
Dettes financières à court terme   258   344
Autres passifs courants   175   177
    3 128   3 236

Trois opérations récentes , qui ont été communiquées, expliquent les principales variations du bilan consolidé depuis la clôture de l'exercice 2015.
 Le Groupe a acquis en juin 2016 un immeuble de bureaux à New York pour un montant de 527 M$ (hors frais et droits), financé en partie par emprunt (250 M$) et pour le solde sur les ressources propres de Fimalac. En juin 2016, il a été également acheté un immeuble de bureaux à Levallois Perret, loué par Webedia, pour un montant de 106 M€ (hors droits et frais), financé par emprunt à hauteur de 70 M€ et pour le solde sur la trésorerie du Groupe.
Il est rappelé que Fimalac a acquis en mai 2016, au travers d'une Offre Publique d'Achat Simplifiée, 6,3% de ses propres actions, pour un montant de près de 172 M€ (hors frais) financé sur la trésorerie du Groupe. Cette opération, ainsi que le versement du dividende, explique la baisse des capitaux propres depuis le 31 décembre 2015.
Au-delà de ces trois opérations spécifiques, Fimalac a poursuivi au 1 er semestre le développement de son secteur Digital et de son secteur Entertainment.



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Source: FIMALAC via GlobeNewswire

HUG#2043459

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FIMALAC : Résultats et bilan consolidé du 1er semestre 2016

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