Regulatory News :
Groupe Flo (Paris:FLO) :
| en ? millions | T4 2014 | T4 2015 | Variation 2015 vs | |||||||
| Ventes sous enseignes (*) | 133.4 | 121.8 | -8.7% | |||||||
| Hippopotamus | 46.4 | 43.8 | -5.8% | |||||||
| Bistro Romain | 4.2 | 3.4 | -20.6% | |||||||
| Tablapizza | 5.5 | 5.1 | -8.1% | |||||||
| Taverne de Maître Kanter | 1.5 | 1.3 | -12.1% | |||||||
| Restauration à thème | 57.8 | 53.6 | -7.3% | |||||||
| Brasseries | 20.8 | 18.0 | -13.4% | |||||||
| Concessions | 6.7 | 6.1 | -10.1% | |||||||
| Chiffre d’affaires consolidé | 85.3 | 77.6 | -9.0% | |||||||
| en ? millions | Cumul 31 | Cumul 31 | Variation 2015 vs | |||||||
| Ventes sous enseignes (*) | 482.4 | 456.6 | -5.3% | |||||||
| Hippopotamus | 174.6 | 167.6 | -4.0% | |||||||
| Bistro Romain | 16.6 | 14.2 | -14.5% | |||||||
| Tablapizza | 22.6 | 20.7 | -8.4% | |||||||
| Taverne de Maître Kanter | 5.6 | 4.7 | -17.1% | |||||||
| Restauration à thème | 219.4 | 207.1 | -5.6% | |||||||
| Brasseries | 70.1 | 63.9 | -8.8% | |||||||
| Concessions | 24.1 | 23.5 | -2.6% | |||||||
| Chiffre d’affaires consolidé | 313.6 | 294.6 | -6.1% |
(*) Les ventes sous enseignes correspondent à la somme du chiffre
d’affaires des restaurants de Groupe Flo et du chiffre d’affaires des
franchisés
Dans un contexte toujours difficile pour la restauration les ventes sous
les différentes enseignes de Groupe Flo totalisent 456.6 millions
d?euros en 2015, en recul de 5.3% par rapport à 2014.
Le chiffre d?affaires consolidé du Groupe s?élève à 294.6 millions
d?euros en 2015, en recul de 6.1% par rapport à 2014 (-6.1% à périmètre
comparable).
Après une meilleure tenue du chiffre d?affaires au troisième trimestre
2015 (-2.9% au T3 versus ? 5.9% au 30 juin 2015), l?activité a été
fortement impactée par les attentats parisiens du 13 novembre 2015. On
observe ainsi une baisse du chiffre d?affaires de ? 9.0% au 4ème
trimestre 2015. Ce sont les sites parisiens qui ont été particulièrement
affectés, avec notamment un chiffre d?affaires pour le mois de décembre
en recul de -18% pour Hippopotamus et de -14% pour les Brasseries.
En revanche, le début d?amélioration observé au troisième trimestre de
l?enseigne phare Hippopotamus s?est confirmé pour les sites provinciaux
au 4ème trimestre 2015, validant les actions commerciales
engagées et le travail des équipes des restaurants.
***
Compte de résultat simplifié provisoire non audité (*) au 31 décembre
2015
| En ? millions | Réel 2014 | Réel 2015 | Variation | |||||||
| Chiffre d’affaires | 313.6 | 294.6 | -6.1% | |||||||
| Marge Brute | 249.8 | 234.1 | -6.3% | |||||||
| (en % de CA) | 79.7% | 79.5% | -0.2pb | |||||||
| EBITDA | 20.2 | 7.9 | -61.0% | |||||||
| (en % de CA) | 6.4% | 2.7% | -3.8pb | |||||||
| Résultat Opérationnel Courant | 8.1 | -6.9 | ns | |||||||
| (en % de CA) | 2.6% | -2.3% | -4.9pb | |||||||
| Résultat non courant | -45.6 | -38.2 | ns | |||||||
| Résultat opérationnel | -37.5 | -45.1 | ns | |||||||
| (en % de CA) | -11.9% | -15.3% | ns | |||||||
| Résultat net part du groupe | -35.7 | -51.5 | ns | |||||||
| (en % de CA) | -11.4% | -17.5% | ns | |||||||
L?exercice 2015 de Groupe Flo est marqué par une diminution de 12.3
millions d?euros de son EBITDA, conséquence de la baisse de son chiffre
d?affaires de 19.0 millions d?euros. Pour rappel, les résultats 2014
avaient été par ailleurs favorablement impactés par des produits non
récurrents à hauteur de 2.2 millions d?euros.
Les efforts d?optimisation des coûts ont permis de stabiliser la marge
brute, mais ils n?ont que partiellement limité la dégradation de
l?EBITDA.
Comme chaque année, la valeur des actifs de Groupe Flo a
été revue. A ce titre des provisions et dépréciations (sans effet cash)
ont été comptabilisées pour un montant de 35 M? en résultat non courant.
Le résultat net consolidé 2015 est une perte de -51.5 millions d?euros
(- 35.7 millions d?euros en 2014).
(*) Les données présentées sont en cours d?audit en attendant la
finalisation de nos négociations bancaires
***
Dette Financière et Trésorerie
Détail de la dette financière | 31-déc.-14 | 31-déc.-15 | Var. 14-15 | |||||
| Dette financière brute totale | 93.2 | 90.5 (*) | -2.7 | |||||
| Trésorerie | 24.7 | 38.2 | 13.6 | |||||
| Dette financière nette | 68.5 | 52.2 (*) | -16.3 | |||||
| Prêt reçu des actionnaires | 0.0 | 27.1 | 27.1 | |||||
| Dette nette | 68.5 | 79.3 (*) | 10.8 |
(*) incluant 5,5 m? de préfinancement de CICE considéré comme une
dette liée à un contrat dit « déconsolidant », permettant comptablement
de l?exclure de la dette financière.
***
Renégociation de la dette bancaire en cours
Comme annoncé fin décembre 2015, Groupe Flo a conclu avec ses banques
des accords aux termes desquels celles-ci ont accepté de suspendre leurs
droits au titre des contrats de crédits existants, afin d?amorcer une
renégociation de sa dette bancaire. Groupe Flo et ses banques sont ainsi
convenues d?un délai de quatre mois (soit jusqu?au 30 avril 2016) pour
adapter ses crédits existants au nouvel environnement économique qui
reste toujours difficile en ce début d?année à Paris, mais avec une
performance encourageante de la périphérie et de la province.
Groupe Flo met à profit le début de cette période pour mettre à jour les
données financières qui résultent de son plan stratégique par ailleurs
confirmé (sous réserve d?accélération ou de post-position de certaines
des actions prévues).
Ce plan, centré autour des clients et des trois piliers du groupe,
Hippopotamus, Brasseries, Tablapizza, vise en priorité à relancer la
dynamique commerciale, avec en particulier le lancement d?un nouveau
concept pour Hippopotamus.
Les comptes audités seront donc publiés dès l?issue de ces négociations.
A propos de Groupe Flo
Groupe Flo est un groupe de restauration commerciale structuré autour
de plus de 300 restaurants détenus en propre ou en franchise. Le groupe
est présent sur le secteur de la Restauration à Thème, avec les
enseignes Hippopotamus, Tablapizza, Taverne de Maître Kanter, Bistro
Romain, sur celui des concessions et sur celui des brasseries.
L?action de Groupe Flo est cotée sur Euronext Paris SA (FR 0004076891)
Toutes les publications financières du groupe sont en ligne sur son
site Internet (www.groupeflo.fr),
rubrique «Communication financière», et notamment son Document de
Référence déposé auprès de l?Autorité des Marchés Financiers le 14 avril
2015 sous le numéro D.15-0333.
Consultez la version source sur businesswire.com : http://www.businesswire.com/news/home/20160224006088/fr/
