Clermont-Ferrand, le 19 février 2015 – METabolic EXplorer, entreprise de chimie biologique spécialisée dans le développement de procédés de production par voie biologique de composés chimiques industriels entrant dans la composition de produits de la vie courante, – compléments alimentaires pour animaux, fibres textiles, résines, solvants, adhésifs, etc.-, publie aujourd'hui son information financière du 4ème trimestre 2014.

Chiffre d'affaires et trésorerie

Au quatrième trimestre 2014, METabolic EXplorer réalise un chiffre d'affaires de 875 k€. Ce chiffre correspond aux revenus constatés sur la période, liés d'une part à la contribution de Roquette Frères aux charges liées à la valorisation de la technologie L-Méthionine, et d'autre part à l'upfront payment reçu de SK Chemicals dans le cadre de l'accord de licence pour la technologie PDO.

Chiffres d'affaires (normes IFRS) – en k€20132014
1er trimestre01 000
2ème trimestre375815
3ème trimestre01 052
4ème trimestre375875
Chiffre d'affaires annuel7503 742

Ce chiffre d'affaires n'inclut pas le montant d'un deuxième paiement reçu de SK Chemicals fin décembre 2014, soit 1.342 k€. Ce montant a été déposé sur un compte séquestre et ne sera débloqué et comptabilisé comme chiffre d'affaires qu'au démarrage futur de l'usine PDO. Le calendrier de démarrage de construction de l'usine reste conforme au plan de marche prévu entre SK Chemicals et METabolic EXplorer et un point sera fait lors de la publication des comptes de l'exercice 2014 fin mars prochain. 
La trésorerie brute, norme IFRS, s'élève à 10,9 M€ au 31 décembre 2014. Ce montant intègre l'upfront payment versé par SK Chemicals début juillet 2014, ainsi qu'un paiement de Roquette Frères au titre des dépenses de maintien du portefeuille de propriété intellectuelle du premier semestre 2014.

Compte-tenu des remboursements d'emprunts sur la période, la trésorerie nette d'endettement, normes IFRS, s'élève à 2,2 M€ au 31 décembre 2014.

Ce montant de trésorerie n'inclut pas le montant mentionné ci-dessus de 1,3 M€ déposé sur un compte séquestre. METabolic EXplorer a par ailleurs émis 1.000.000 d'actions nouvelles début février 2015 dans le cadre du PACEO® mis en place avec la Société Générale et a encaissé 5,0 M€ à ce titre.
 

L'endettement pris en compte dans ce calcul inclut pour un montant de 1,8 M€ une avance remboursable reçue de BPI France dans le cadre du projet Bio2Chem. Pour mémoire, le projet Bio2Chem porte sur le programme MPG. METabolic EXplorer confirme que les discussions en cours en vue de la signature d'un partenariat restent en bonne voie.

-FIN-
 

A propos de METabolic EXplorer www.metabolic-explorer.com
Créée en 1999, METabolic EXplorer est une entreprise de chimie biologique. Elle a pour vocation de permettre à des industriels de faire face au renchérissement du pétrole et donc, de continuer de produire autrement, durablement.

Utilisant le principe éprouvé de la fermentation industrielle, METabolic EXplorer offre de remplacer les procédés pétrochimiques actuels par l'utilisation d'une large gamme de matières premières d'origine végétale. Optimisant le rendement de bactéries non pathogènes, dans un univers confiné et maîtrisé, l'entreprise contribue à la fabrication de composés chimiques utiles à la production de produits de la vie courante, – plastiques, fibres textiles, peintures, solvants ou encore aliments pour animaux.

Ces procédés alternatifs sont focalisés aujourd'hui sur trois produits, représentant des marchés estimés à près de 7 milliards d'euros au total. Ils seront mis en application sous plusieurs formes telles que constructions d'usines en propre, partenariats industriels via des coentreprises et licences.

METabolic EXplorer, basée à Clermont-Ferrand, France, est cotée sur Euronext à Paris (Compartiment C, METEX) et fait partie de l'indice CAC Small.

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Les éléments qui figurent dans cette communication peuvent contenir des informations prévisionnelles impliquant des risques et des incertitudes. Les réalisations effectives de la Société peuvent être substantiellement différentes de celles anticipées dans ces informations du fait de différents facteurs de risque qui sont décrits dans le Document de Référence de la Société.


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– Communiqué sur comptes, résultats, chiffres d’affaires


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Chiffre d’affaires au 4ème trimestre 2014

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