Comptes arrêtés par le Conseil d'administration de la société lors de sa réunion du 13 octobre 2014 – Comptes ayant fait l'objet d'une revue limitée par les Commissaires aux Comptes

Données consolidées en M€30/06/14
Normes IFRS
30/06/13
Normes IFRS
Chiffre d'affaires109,98112,73
Excédent Brut d'Exploitation117,5722,74
En % du CA16%20%
Dotation aux prov. et amort. nets des reprises(15,22)(15,72)
Résultat opérationnel2,367,01
Marge opérationnelle2,1%6,2%
Coût de l'endettement financier net(0,94)(1,44)
I.S.(0,39)(2,05)
Résultat net consolidé(0,20)3,81
Marge nette3,4%
Résultat net part du Groupe(0,30)3,74
Opérations d'investissements23,7911,82
Capacité d'Auto Financement (après coût de l'endettement financier net et impôt)17,4719,38

1 Excédent Brut d'Exploitation : Résultat opérationnel + dotations aux amortissements et provisions

Activité et faits marquants du semestre

Au cours du premier semestre 2014, PIZZORNO Environnement a enregistré un chiffre d'affaires de 109,9 M€ en repli limité à 2,4% par rapport au premier semestre 2013, induit par deux décisions stratégiques du Groupe à l'international :

  • la volonté de ne pas répondre à l'appel d'offres relatif au contrat de collecte des déchets ménagers et assimilés de la Communauté Urbaine de Casablanca (échéance fin février 2014) ;

  • l'interruption des activités en Mauritanie en mai dernier suite à d'importants retards de paiements (voir communiqué de presse du 12 juin 2014).

De fait, l'activité à l'international s'établit à 18% du chiffre d'affaires global contre 21% au 30 juin 2013 partiellement compensé par le démarrage de nouveaux contrats de collecte de déchets ménagers et assimilés (7 nouvelles communes de Grenoble Métropole représentant 3,3 M€ sur 4 ans et Saint Tropez pour 1,7 M€/an).

Les décisions stratégiques relatives aux arrêts des prestations à Casablanca et en Mauritanie ont impacté le résultat opérationnel du Groupe qui s'élève à 2,4 M€ contre 7,0 M€ à la même période de l'exercice précédent.

Le résultat net consolidé du Groupe au 30 juin 2014 affiche une perte de 0,2 M€ contre un bénéfice de 3,8 M€ au premier semestre 2013. A l'issue de ce premier semestre, dans le cadre du marché d'exploitation de l'UVE de Toulon, PIZZORNO Environnement a intégré sa quote-part du résultat de la société Zéphire (Mise en équivalence) à hauteur de -0,4 M€. Une perte qui s'explique principalement par les travaux de rénovation contractuels en cours de réalisation et qui se termineront en juin 2015.

Structure financière

Durant cette première partie de l'exercice, le Groupe a maintenu un niveau trésorerie disponible de 24,7 M€.

Au 30 juin 2014, les fonds propres du Groupe s'élèvent à 57,6 M€ et l'endettement net à 75,9 M€. Le taux d'endettement net ressort donc à 131,8% au 30 juin 2014.

Le Groupe a généré une capacité d'autofinancement (après coût de l'endettement financier net et impôt) de 17,5 M€ au 30 juin 2014.

Perspectives du second semestre 2014

Comme mentionné dans le communiqué en date du 12 juin 2014, l'établissement mauritanien du Groupe PIZZORNO a été contraint à l'interruption de son activité en Mauritanie. Pour rappel, l'appel d'offre international lancé par la Communauté Urbaine de Nouakchott en 2006 comprenant les contrats de collecte et mise en décharge contrôlée des déchets de la ville avait été remporté par le Groupe pour une durée de 10 ans. Notre établissement, subissant d'importants retards de paiements, amplifiés sur la période de janvier à mai 2014, a été amené à interrompre ses activités le 26 mai dernier afin de sensibiliser, par cette ultime action, les autorités au respect des termes du contrat.

Les négociations sont actuellement engagées avec le client sur une durée de 2 mois.
Les décisions relatives aux résultats de ces négociations seront prises à la clôture des comptes au 31 décembre 2014.

En terme d'activité, la tendance de cette première partie de l'année devrait se poursuivre, notamment avec l'arrêt attendu du contrat de collecte de Tunis.

Néanmoins, le Groupe pourra s'appuyer sur la récurrence de ses marchés avec les collectivités et bénéficiera des renouvellements majeurs suivants : Roquebrune sur Argens (17,5 M€ sur 7 ans) ; Nice Côte d'Azur (6,3 M€ sur 7 ans) ; Communauté d'Agglomération Dracénoise (4,6 M€ sur 4 ans) et Marrakech (39,3 M€ sur 6 ans).

D'autre part, les récents développements commerciaux du Groupe contribueront au dynamisme de cette seconde période avec les démarrages des contrats du SIRMATCOM de Maintenon (11 M€ sur 7 ans), de nettoyage des plages de Toulon (185 k€/an), de Rhône Crussol (451 k€ /an) et Paris 10e et 18e (13,5 M€/an sur 8 ans).

Au 30 juin 2014, le Groupe bénéficie d'une grande visibilité avec une bonne orientation de son portefeuille de commandes, ne comprenant que les commandes fermes, qui s'élève à 1 milliard d'euros incluant 51% de l'activité de la société Zéphire (Unité de Valorisation Energétique de Toulon).

Mise à disposition du Rapport financier semestriel au 30 juin 2014

PIZZORNO Environnement annonce avoir mis à disposition du public et déposé auprès de l'Autorité des Marchés Financiers son Rapport financier semestriel au 30 juin 2014. Ce document est consultable en ligne sur son site Internet www.pizzorno.com dans la rubrique Finances.

A propos de Pizzorno Environnement

Pizzorno Environnement est une entreprise de référence dans les métiers de service à l'environnement et de l'économie circulaire. Présente sur l'ensemble des métiers du déchet, de la propreté urbaine à la collecte et au traitement, en passant par le tri et la valorisation sa très large l'a portée au rang de 5ème opérateur en France.

L'entreprise, cotée en bourse depuis 2005, est implantée dans environ 300 collectivités dont des villes hautement touristiques telles que Paris, Saint-Tropez, Cannes ou encore Marrakech, qui requièrent une qualité de service de haut niveau.

Le chiffre d'affaires réalisé en 2013 est de 231 M€ avec une progression de plus de 8%.

Euronext Paris – Compartiment C – Code ISIN : FR0010214064 – Mnémonique : GPE
Code BLOOMBERG : GPE.FP – Code REUTERS : GPE.PA

http://www.pizzorno.com

contacts

PIZZORNO Environnement
Maria de VIA CARROZZA
Directeur Financier
m.carrozza@pizzorno.com
Tel. : 04 94 50 50 50
ACTUS finance & communication
Corinne PUISSANT
Relations analystes / Investisseurs
cpuissant@actus.fr
Anne-Catherine BONJOUR
Relations Presse
acbonjour@actus.fr
Tel. 01 53 67 36 36

Information réglementée
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– Communiqué sur comptes, résultats, chiffres d’affaires

– Modalités de mise à disposition du rapport financier semestriel


Communiqué intégral et original au format PDF :

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RÉSULTATS DU PREMIER SEMESTRE 2014

ACTUALITÉS ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES |

Résultats conformes aux objectifs
En dépit du décalage d'un grand contrat
Nette amélioration des performances de MBtech au T2
Accélération de la diversification en Allemagne et à l'international

  • Les résultats du premier semestre 2014 montrent une nette amélioration des performances opérationnelles de MBtech. Après avoir connu son point bas au T1 cette dernière affiche une croissance organique de ses ventes de 9,0% au T2, associée à une progression de ses marges opérationnelles courantes.

  • Ce retournement confirme le bien-fondé de l'acquisition de MBtech en avril 2012 et des actions d'intégration et de transformation entreprises depuis. Il permet le lancement de la deuxième phase d'intégration de MBtech, qui vise à accélérer la diversification en Allemagne et à l'international.

  • Cette accélération et le décalage d'un grand contrat ont pesé sur les marges du premier semestre, via notamment l'augmentation des charges non courantes et la baisse des marges de la France. Elle conforte le Groupe dans ses objectifs moyens termes.

En millions d'EurosS1 2014S1 2013
Chiffre d'affaires438,4435,7
Résultat Opérationnel d'Activité22,823,7
En % du CA5,2%5,4%
Produits et charges non courants-7,3-1,5
Résultat Opérationnel15,522,2
Résultat avant impôt11,817,9
Résultat net part du Groupe11,514,7
En % du CA2,6%3,4%
BPA0,710,88
Dette nette76,163,2
Gearing41,3%35,9%
  • Les comptes ont été arrêtés par le Conseil d'Administration du mercredi 10 septembre.

  • Variation du CA à périmètre et taux de changes constants.

  • Le Résultat Opérationnel d'Activité est calculé avant éléments non récurrents et coûts liés aux stock-options et actions gratuites.

  • Le BPA du S1 2013 est retraité de la distribution d'actions nouvelles attribuées gratuitement aux actionnaires à raison d'une action nouvelle pour 10 actions AKKA Technologies détenues en mai 2014.

Résultats du S1 2014

  • Le Groupe AKKA Technologies enregistre au 1er semestre 2014 une croissance de 0,6% de son chiffre d'affaires à 438,4 M€ (+1,0% à périmètre et taux de change constants). Après un premier trimestre en repli de 3,1%, impacté par des décalages de contrats en début d'année, le Groupe réalise une croissance de 4,7% au T2, dont +2,2% pour la BU française, +7,7% pour la BU allemande et +6,3% pour ses activités internationales.

  • Le résultat opérationnel d'activité s'élève à 22,8 M€ (23,7 M€ au S1 2013). Le repli des marges des activités françaises est compensé par l'amélioration des marges de MBtech, tant en Allemagne qu'à l'international (MBtech a enregistré une marge opérationnelle globale de 4,1% au S1 2014 vs 0,6% au S1 2013). Au total, le taux de marge opérationnelle d'activité du semestre s'établit à 5,2% contre 5,4% au premier semestre 2013.

  • Le résultat opérationnel s'élève à 15,5 M€, il est impacté par des charges non récurrentes, essentiellement liées au plan de transformation en cours (7,3 M€ au S1 2014 vs 6,7 M€ au S2 2013 et 1,5 M€ au S1 2013). Ce qui induit une légère baisse du résultat net part du Groupe à 11,4 M€ contre 14,7 M€ au S1 2013. La rentabilité nette s'inscrit à 2,6% contre 3,4% au S1 2013.

Activité par BU à périmètre et taux de change constants

  • Le chiffre d'affaires des activités françaises ressort à 224,2 M€, au même niveau qu'au S1 2013. La progression de 2,2% des ventes du T2 2014 compense le repli du premier trimestre. Cependant, l'environnement économique exigeant en France a conduit à l'accélération du plan de transformation. Cette accélération, la productivité et le décalage d'un grand projet avec un client Russe pèsent sur les marges. Ainsi, la marge opérationnelle d'activité (MOA) ressort à 2,7% contre 6,2% au S1 2013. Des actions fortes ont été mises en place pour améliorer la rentabilité opérationnelle de cette BU dès le second semestre 2014.

  • Après avoir enregistré un point bas au T1, l'Allemagne bénéficie au T2 des premiers effets du travail d'intégration et de transformation accompli pendant deux ans chez MBtech, notamment en termes de productivité et d'efficacité opérationnelle. Le Groupe a ainsi enregistré une forte croissance de ses ventes auprès de son premier client au second trimestre. Au total, la BU allemande affiche un chiffre d'affaires stable de 152,8 M€ sur l'ensemble du S1 (-6,9% au T1 et +7,7% au T2) et une multiplication par 3 de sa MOA à 3,7% au S1 2014.

  • Les activités internationales continuent d'enregistrer des performances de premier plan. Leur chiffre d'affaires progresse de 7,8% à 61,4 M€, grâce notamment à des croissances supérieures à 10% en Roumanie, en République Tchèque et au Moyen-Orient. La plupart des pays affichent des marges de premier plan, supérieures à 10%, en dépit de la poursuite des investissements réalisés pour leur croissance future. Au total, les activités internationales dégagent une MOA en progression de 130pb à 12,7%, ce qui représente un ROA de 7,8M€. .

Génération de Trésorerie & Endettement Net

  • Conformément à la stratégie du Groupe, la croissance de l'activité au T2 (+4,7%, dont +7,7% en Allemagne), a principalement été générée par une hausse provisoire de la proportion des forfaits et contrats à milestones, facturés à l'avancement. Ce qui a induit une augmentation du BFR du groupe. Cette augmentation, conjuguée à l'accélération du plan de transformation (près de 8 M€ décaissés au cours du premier semestre), explique la baisse de 27 M€ des free cash flows sur l'ensemble du premier semestre. Ces impacts sont toutefois conjoncturels et la génération de free cash flows devrait redevenir positive dès le second semestre.

  • Au 30 juin, la trésorerie brute s'élevait à 100,4 M€. La dette nette ressortait à 76,1 M€ pour des fonds propres de 184,3 M€. Ce qui représente un pic saisonnier de gearing à 41,3% vs 35,9% au 30 juin 2013 et 15,7% à fin 2013.

Evènements marquants du 1er semestre

  • Le Groupe AKKA Technologies est devenu membre du Cluster E-Mobil en Allemagne dans la région du Bade-Wurtemberg. Ce Cluster E-mobil favorise les échanges et la collaboration entre les différents industriels locaux dans les domaines de l'électro-mobilité. Cette nomination atteste de la capacité d'innovation du Groupe, de son intégration dans la région et de son expertise dans le domaine de la mobilité, notamment dans le domaine des propulseurs hybrides ou électriques.

  • AKKA Research, centre R&D d'AKKA Technologies, a été mandaté pour coordonner le projet Air-COBOT (Aircraft enhanced Inspection by smaRt & Collaborative rOBOT), premier robot autonome d'inspection visuelle des avions. Air-COBOT est étudié pour effectuer au quotidien 70% des inspections visuelles réglementaires nécessaires à la maintenance, la réparation et la vérification des avions.

  • Le Groupe AKKA s'est engagé aux côtés de 14 autres grandes entreprises du numérique pour l'emploi des personnes handicapées en lançant le portail « Handi-numérique », premier site web dédié aux métiers et aux formations du secteur, à destination des personnes handicapées.

Perspectives 2014 et moyen terme

  • Le Groupe AKKA Technologies a accompli une transformation structurante de MBtech depuis son acquisition en avril 2012. Ce qui a permis à sa filiale d'améliorer son niveau de compétence et sa compétitivité dans le cadre de son programme de transformation PACT 17. Ce travail s'est matérialisé par un retour à la croissance de la BU allemande au T2 2014. La bonne orientation des ventes des activités allemandes et internationales permet au Groupe de confirmer son objectif d'enregistrer une légère progression de ses ventes sur l‘ensemble de l‘année 2014 en dépit du décalage d'un grand contrat qui pèse sur les performances de la France.

  • La réussite de la première étape de l'intégration de MBtech a conduit Daimler (premier client de MBtech) à annoncer son intention d'augmenter stratégiquement son volume d'activité avec MBtech en Allemagne et à l'international. Ce qui permet au Groupe Akka Technologies de lancer la 2nde phase de son plan de transformation qui vise à la poursuite d'une amélioration des compétences et de la compétitivité de sa filiale allemande, la diversification de ses activités et l'accélération de son internationalisation sur la base de son socle franco-allemand.

Le Groupe en est conforté dans ses objectifs moyen terme d'atteindre un CA de 1,2 Md€, avec une marge opérationnelle courante comprise entre 8 et 10%, et un résultat opérationnel d'activité de 100 M€* tout en maîtrisant ses équilibres financiers.

*Le Résultat Opérationnel d'Activité est calculé avant éléments non récurrents et coûts liés aux stock-options et actions gratuites.

Prochaine publication : C.A. du T3 2014, le 13 novembre 2014 après Bourse

CA S1 2014

En Millions d‘Euros
 
 
S1 2014
 
S1 2013
 
Variation %
 
Variation %
A périmètre et changes constants *
Chiffre d'affaires438,4435,7+0,6%+1,0%
     
France224,2224,30,0%0,0%
Allemagne152,8152,9-0,1%-0,1%
International61,458,4+5,1%+7,8%

CA semestriel 2014

En Millions d‘Euros
Variation à périmètre et changes constants *
 
T1
 
T2
 
S1 2014
 
S1 2013
Chiffre d'affaires218,3220,1438,4435,7
 -2,8%+5,0%+1,0% 
France113,1111,0224,2224,3
 -2,2%+2,2%0,0% 
Allemagne75,677,2152,8152,9
 -6,9%+7,7%-0,1% 
International (hors Allemagne)29,631,861,458,4
 +6,8%+8,9%+7,8% 

Marge opérationnelle d'activité par BU

En Millions d‘EurosS1 2014S1 2013
France6,013,8
 2,7%6,2%
Allemagne5,71,9
 3,7%1,2%
International (hors Allemagne)7,86,7
 12,7%11,4%
Autres3,31,3
   
Groupe22,823,7
 5,2%5,4%

« Le meilleu r moyen de prévoir l'avenir, c'est de l'inventer.

Transmettons la passion des technologies. »

AKKA Technologies est un groupe international qui compte près de 11 000 collaborateurs présents en Europe, Amérique et en Asie. Ses experts sont au service des métiers de l'innovation et accompagnent les grands acteurs industriels et tertiaires sur l'ensemble de leurs processus d'innovation et du cycle de vie de leurs produits, de l'étude à la mise en production.

Le Groupe dispose avec AKKA Research d'un centre de recherche propre, entièrement dédié à l'innovation et à l'anticipation des technologies du futur. Les centres d'excellence d'AKKA Technologies travaillent dans toute l'Europe sur des workpackages internationaux et offrent une expertise unique dans des métiers clé : Ingénierie Systèmes, Ingénierie Produit, Ingénierie Process, Ingénierie du Support, Systèmes Embarqués et Electronique, Systèmes d'Information et Consulting.

Sa capacité à conduire de grands projets transnationaux, véritables enjeux stratégiques pour ses clients, positionne AKKA Technologies comme un leader incontournable de l'Ingénierie du Conseil en Technologies.

Après 30 ans de croissance au service de l'innovation, AKKA Technologies, coté à Paris depuis 2005 affiche aujourd'hui (2013) un chiffre d'affaires de 879 millions d'euros.

AKKA Technologies est coté sur Euronext TM Paris – Compartiment B – Code ISIN : FR0004180537.

Indices CAC® Small, CAC® Mid & Small, CAC® All-Tradable, CAC® All-Share

Plus d'informations sur www.akka.eu

En cas de discordance entre la version française et la version anglaise du présent communiqué de presse, seule la version française est à prendre en compte.

 
Contacts AKKA Technologies
 
 
Contacts Actus
 
Nicolas Valtille
Group CFO
 
Tél. : 04 78 92 60 83
finances@akka.eu
 
Amalia Naveira
Relations analystes/investisseurs
 
Tél. : 04 72 18 04 97
anaveira@actus.fr
 
Dov Lévy
Investor Relations & Corporate Development
 
Tél. : 01 56 69 26 52
dov.levy@akka.eu
Marie-Claude Triquet
Relations presse
 
Tél. : 04 72 18 04 93
mctriquet@actus.fr

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Résultats du premier semestre 2014

ACTUALITÉS ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES |

Un Chiffre d'affaires en croissance de 6% sur le semestre

Résultats du 1er semestre 2014

Compte de Résultat Synthétique
 (en M€)
ARCHOS ARCHOS
sans LOGIC INSTRUMENT
LOGIC INSTRUMENTARCHOS Var° M€Var en %
S1 2014S1 2014du 23 janvier au 30 juin 2014S1 2013
Chiffre d'affaires57,354,33,053,93,46%
Marge Brute10,49,41,07,62,837%
Marge brute en % du CA18,2%17,3%33,3%14,1% 29%
Charges d'exploitation 12,310,51,89,92,424%
Résultat opérationnel-1,9-1,1-0,8-2,30,4-19%
Résultat financier-0,2-0,20,00,3-0,5N/A
Impôt sur les résultats-0,2-0,20,00,0-0,2N/A
Résultat net-2,3-1,5-0,8-2,0-0,315%

Les comptes consolidés semestriels ont été arrêtés par le Conseil d'Administration du 8 août 2014. Les procédures d'audit ont été substantiellement effectuées. Le rapport des commissaires aux comptes relatif à leur revue limitée est en cours d'émission.
 

Chiffre d'affaires en M€ARCHOSARCHOS
sans LOGIC INSTRUMENT
LOGIC INSTRUMENTARCHOSVar en M€Var en %
 S1 2014 S1 2014du 23 janvier au 30 juin 2014S1 2013
 (a) = (b+c)(b)(c)(d)(a) – (d)(a-d)/(d)
Europe et Amerique du Nord46,043,03,043,72,35%
Asie11,311,3 10,21,110%
TOTAL57,354,33,053,93,46%

Le chiffre d'affaires du premier semestre 2014 s'établit à 57,3 M€ en progression de 6% par rapport à la même période en 2013. Cette progression provient, pour l'essentiel, de la consolidation de LOGIC INSTRUMENT à compter du 23 janvier 2014, date de la prise de participation par ARCHOS.

La marge brute ressort à 18,2% du chiffre d'affaires soit une progression de 4,1 points par rapport à 2013. Cette progression provient essentiellement de :

  • l'intégration de LOGIC INSTRUMENT (1pt de marge)
     
  • la comptabilisation d'opérations non récurrentes (3,1 pts de marge) comprenant notamment des reprises de provisions et de dettes devenues sans objet, et la comptabilisation du revenu associé à la réalisation de la première phase de notre relation avec la Fédération Française de Football.
     

Les charges d'exploitation s'établissent à 12,3 M€ en hausse de 2,4 M€. Cette augmentation provient majoritairement de l'intégration des frais fixes de LOGIC INSTRUMENT. ARCHOS a renforcé son service client ce qui impacte les charges d'exploitation pour 0,6 M€. Par ailleurs, les charges nettes de recherche et développement ont augmenté de 0,5 M€.

Le résultat opérationnel s'établit à -1,9 M€ en progression de 0,4 M€, le résultat net s'établit à -2,3 M€ en baisse de 0,3 M€. A périmètre constant, sans LOGIC INSTRUMENT, le résultat net progresse de 0,4 M€.

Situation financière et bilancielle

Les principaux éléments des soldes bilanciels consolidés sont les suivants :

ACTIF en millions d'euros ARCHOSARCHOS
sans LOGIC INSTRUMENT ** 
LOGIC INSTRUMENT *ARCHOS
30-Jun-1430-Jun-1430-Jun-1431-Dec-13
Actifs non courants8,16,71,45,5
Stocks30,428,71,729,6
Clients21,820,51,331,3
Autres actifs11,811,00,813,0
Disponibilités16,713,73,013,7
TOTAL ACTIF 88,880,68,293,1

PASSIF en millions d'euros ARCHOSARCHOS
sans LOGIC INSTRUMENT ** 
LOGIC INSTRUMENT *ARCHOS
30-Jun-1430-Jun-1430-Jun-1431-Dec-13
Capitaux propres43,138,64,545,4
Intérêts ne conférant pas le contrôle3,53,5  
Dettes financières non courantes3,63,00,61,9
Dettes financières courantes10,19,11,014,1
Fournisseurs14,413,60,816,4
Autres dettes et autres provisions14,112,81,315,3
TOTAL PASSIF88,880,68,293,1
 * Retraités du bilan d'ouverture au 23 janvier 2014
 ** Retraités de l'écriture de consolidation de LOGIC INSTRUMENT (annulation de la situation nette, constatation des minoritaires, de l'écart d'acquisition de 0,5M€ et de l'élimination des titres achetés)

Les actifs non courants augmentent de 2,6 M€.

Les actifs non courants de LOGIC INSTRUMENT représentent 1,4 M€. Ils sont notamment constitués de frais de recherche et développement activés pour 0,7 M€, d'immobilisations corporelles pour 0,3 M€ et d'actifs d'impôts différés pour 0,3 M€.

En souscrivant à l'augmentation de capital de LOGIC INSTRUMENT, ARCHOS a pris une participation de 34% qui, ajoutée à celle du Directeur Général d'ARCHOS et des droits de vote potentiels liés aux BSA, lui confère un contrôle exclusif. LOGIC INSTRUMENT est donc intégrée selon la méthode de l'intégration globale dans les comptes consolidés d'ARCHOS. Un écart d'acquisition a été constitué en relation avec la prise de participation d'ARCHOS. Cet écart n'a pas été affecté à ce jour, il représente un montant de 0,5 M€.

Enfin, l'enregistrement du crédit d'impôt recherche 2014 contribue à l'augmentation des actifs non courants pour un montant de 0,4 M€.

Le stock net consolidé augmente de 0,8 M€ par rapport au 31 décembre 2013.

Les capitaux propres du groupe diminuent du montant de la perte constatée sur la période. Les intérêts minoritaires proviennent de la souscription d'ARCHOS à l'augmentation de capital de LOGIC INSTRUMENT.

Endettement financier

EncoursARCHOSARCHOS
sans LOGIC INSTRUMENT ** 
LOGIC INSTRUMENT *ARCHOS
30-Jun-1430-Jun-1430-Jun-1431-Dec-13
Dettes financières non courantes     
 Autres dettes bancaires non courantes (1)3 5733 0215521 921
 Emprunt obligataire    
Total dettes financières non courantes3 5733 0215521 921
Dettes financières courantes    
 Autres dettes courantes (2)2 9132 7431692 575
 Dettes courantes (Factor) 7 1986 42477411 498
 Concours bancaires et autres dettes bancaires courantes16214 
Total dettes financières courantes10 1279 16995714 073
Total dettes financières brutes13 70012 1901 51015 994
 Valeurs mobilières de placement    
 Disponibilités-16 758-13 773-2 985-13 749
(Excédent) / Endettement net avec intérêts courus incluant les avances factors-3 058-1 583-1 4752 245
(1) Dont Crédits d'impôt recherche 2012 – 2013 refinancés par Oséo-BPI pour respectivement 1,6 M€ et 1,1 M€ et avances remboursables Oséo-BPI à échéance > 1 an pour 0,3 M€
(2) Dont 0.6 M€ d'avances remboursables Oséo-BPI et 2,1 M€ de financement des CIR 2010 et 2011 par Oséo-BPI

La trésorerie nette(1) au 30 juin 2014 s'établit à 16.7 M€ en hausse de 3 M€ sur le semestre. La variation de la trésorerie sur cette période résulte principalement des flux suivants (le sens des signes indique l'impact sur la trésorerie) :

– Une capacité d'autofinancement à – 0.9 M€

– Une variation du besoin en fonds de roulement de + 8 M€ provenant de l'impact de la baisse de comptes clients (effet de saisonnalité) et autres créances (+12,5 M€) augmenté par la baisse des stocks (+0,5 M€) et de la baisse des fournisseurs et autres dettes (-5 M€)

– Impact net de l'intégration de LOGIC INSTRUMENT : +1,1 M€

– Augmentation des dépenses d'investissements (R&D) de : -1 M€

– Variation des flux de financement : – 4.2 M€ (dont principalement -5,1 M€ de réduction du financement par le factor et +1,1 M€ de refinancement du crédit d'impôt recherche 2013 par la BPI).

Perspectives

Au cours du premier semestre 2014, ARCHOS a renforcé sa position sur ses 3 piliers stratégiques – Smartphones, Tablettes et Objets Connectés – et va conforter en 2014 sa place dans le TOP 5 des constructeurs européens :

  • L'introduction en mars des smartphones 4G de la gamme Helium à moins de 200€ a été un succès et ARCHOS va renouveler sa gamme pour offrir à ses clients des smartphones de plus en plus performants à des prix compétitifs
     
  • ARCHOS commercialise à partir d'août 2014 la première tablette 4G à moins de 200€ et renforce sa gamme de tablettes 3G
     
  • La SmartHome, qui marque l'entrée d'ARCHOS dans le monde des Objets Connectés, est maintenant disponible à la vente et ARCHOS va continuer à innover dans ce segment porteur.

Toutes ces nouveautés seront présentées à l'IFA à Berlin début septembre.

Enfin, son rapprochement avec la société LOGIC INSTRUMENT, permet au groupe de remporter des marchés en B to B sur le segment des tablettes et smartphones non durcis.

A propos d'ARCHOS

ARCHOS, précurseur sur le marché des baladeurs audio/vidéo et désormais spécialiste des tablettes et Smartphones, a sans cesse révolutionné le marché des produits Electroniques Grand Public depuis 1988. Aujourd'hui, ARCHOS propose des tablettes et des Smartphones Android, ainsi qu'une gamme complète pour ses partenaires OEM. Dès 2000, ARCHOS a lancé le Jukebox 6000, le premier baladeur MP3 avec disque dur. En 2008, ARCHOS a lancé la première génération de tablettes connectées et a dévoilé la première tablette sous Android en 2009. Enfin, en 2013, ARCHOS a lancé sa première gamme de Smartphones avec la série Platinum. ARCHOS possède des bureaux aux Etats-Unis, en Europe et en Asie.
ARCHOS est coté au compartiment C d'Eurolist, Euronext Paris, ISIN CodeFR0000182479.

Site Web: www.archos.com

ARCHOS

Loïc POIRIER Email : poirier@archos.com

Directeur Général Tél. : 01 69 33 16 90


(1) La trésorerie nette correspond aux disponibilités à l'actif minorées des découverts bancaires éventuellement inclus dans le poste « dettes financières courantes »


Information réglementée
Communiqués au titre de l’obligation d’information permanente :
– Communiqué sur comptes, résultats, chiffres d’affaires


Communiqué intégral et original au format PDF :

http://www.actusnews.com/documents_communiques/ACTUS-0-36927-Communique-resultat-S1-2014-VDEF.pdf



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Résultats du premier semestre 2014

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