Ossiam, la société de gestion spécialiste du smart beta et des ETFs de stratégie, filiale de Natixis Global Asset Management, annonce le lancement de son nouvel ETF, OSSIAM GLOBAL MULTI-ASSET RISK-CONTROL UCITS ETF 1C (EUR) (ISIN: LU1446552496). Le Fonds, listé aujourd’hui sur Euronext Paris, offre aux investisseurs une exposition à un large éventail de classes d’actifs – actions, obligations, matières premières, immobilier et monétaire – au travers d’un indice géré de manière à contrôler le drawdown maximum du portefeuille.
Le Fonds suit l’Indice Global Multi-Asset Risk-Control Index, qui reflète une exposition longue à une combinaison d’un «Portefeuille d’actifs risqués» et d’un «Portefeuille de liquidités». Le portefeuille d’actifs risqués est composé d’ETFs qui offrent une exposition à des actions et obligations des pays developpés et des marchés émergents, des obligations d’entreprises, des matières premières ainsi que des actifs immobiliers. Les ETFs sous-jacents du portefeuille d’actifs risqués sont pondérés selon un processus d’optimisation moyenne-variance qui vise à maximiser le rendement du portefeuille tout en minimisant sa volatilité. Le portefeuille de liquidités comprend des ETFs monétaires qui répliquent l’indice EONIA (Euro OverNight Index Average).
La méthodologie intègre un contrôle du drawdown maximum qui, grâce à l’allocation dynamique entre portefeuille d’actifs risqués et portefeuille de liquidités, vise à maintenir le drawdown maximum de l’indice en dessous de 8%. Ainsi, l’indice présente une exposition variable entre le portefeuille d’actifs risqués (minimum de 43%, maximum de 100%) et le portefeuille de liquidités (minimum 0%, maximum de 57%).
La méthodologie de l’indice comprend également des rebalancements standards trimestriels, auxquels s’ajoutent des rebalancements optionnels qui permettent une revue dynamique des expositions de la stratégie lorsque les conditions de marché se dégradent à mesure que la volatilité augmente.
Bruno Poulin, Président d’Ossiam, a déclaré : « Ce nouveau fonds répond à l’intérêt croissant des investisseurs pour des solutions qui investissent à moindre coût et de façon transparente dans un portefeuille largement diversifié exposé à l’ensemble des classes d’actifs. La dimension de contrôle des risques apportée par l’ETF permet de limiter les pertes en cas de correction majeure du marché. Le Fonds s’adresse particulièrement aux investisseurs qui recherchent un risque relativement faible et clairement géré. En proposant une telle solution dans un format ETF, Ossiam renforce son positionnement en tant que fournisseur d’ETF souhaitant offrir aux investisseurs des stratégies novatrices à valeur ajoutée. »
Les frais totaux sur encours du fonds sont de 0,55% par an, hors frais d’entrée et de sortie.
Contacts Presse :
Ossiam – FTI Consulting Strategic Communication
Stanislas Mulliez / Guillaume Granier
Téléphone : +33 1 47 03 68 10
Stanislas.Mulliez@fticonsulting.com
Guillaume.granier@fticonsulting.com
Natixis Global Asset Management
Christian Silianoff
Téléphone : +33 1 78 40 90 44
Christian.silianoff@ngam.natixis.com
A propos d’Ossiam
Ossiam est une société de gestion spécialiste du smart beta affiliée à Natixis Global Asset Management. Basée à Paris, Ossiam entend être la première société en Europe proposant une gamme diversifiée d’ETF sur indices de stratégie, reposant sur des analyses quantitatives et fondamentales rigoureuses. Ossiam totalisait un encours sous gestion de 2,24 milliards d’euros au 30 Décembre 2016. Ses dirigeants réunissent des expertises complémentaires couvrant à la fois la gestion d’actifs et le trading, la recherche quantitative et fondamentale, la structuration de fonds et la maîtrise des risques de marché et des risques opérationnels.
Ossiam est signataire des « Principes pour l’Investissement Responsable » des Nations Unies.
A propos de Natixis Global Asset Management S.A
Natixis Global Asset Management propose des solutions d’investissement innovantes aux professionnels du secteur dans le monde entier. Grâce à notre approche Durable Portfolio Construction®, axée sur la gestion des risques, nous les aidons à construire des portefeuilles plus stratégiques, capables de s’adapter aux évolutions imprévisibles des conditions de marché. Nous nous fondons sur les idées et l’expertise de spécialistes du secteur, et collaborons étroitement avec nos clients afin d’étayer nos solutions avec des données concrètes.Natixis Global Asset Management fait partie des plus grandes sociétés de gestion d’actifs au niveau mondial(1). Un accès à plus de 20 sociétés de gestion spécialisées nous permet d’offrir une large gamme de solutions et de répondre à toutes les opportunités stratégiques. De la conception à la mise en œuvre, Natixis Global Asset Management contribue aux intérêts de ses clients avec des portefeuilles plus durables. Natixis Global Asset Management, S.A., dont le siège social est situé à Paris et à Boston, totalisait un montant d’actifs sous gestion de €798,1 milliards au 30 septembre 2016(2). Natixis Global Asset Management, S.A. est une filiale de Natixis. Cotée à la Bourse de Paris, Natixis est une filiale de BPCE, le deuxième groupe bancaire en France. Les sociétés de gestion d’investissement et les groupes de distribution et de services affiliés de Natixis Global Asset Management comprennent : Active Investement Advisors (3) ; AEW Capital Management ; AEW Europe ; AlphaSimplex Group ; Axeltis ; Darius Capital Partners ; DNCA Investments (4) ; Dorval Finance (5) ; Emerise (6) ; Gateway Investment Advisers ; H2O Asset Management5 ; Harris Associates ; IDFC Asset Management Company ; Loomis, Sayles & Company ; Managed Portfolio Advisors ; McDonnell Investment Management; Mirova (5) ; Natixis Asset Management ; Ossiam ; Seeyond (7) ; Vaughan Nelson Investment Management ; Vega Investment Managers; et Natixis Global Asset Management Private Equity, qui comprend Seventure Partners, Naxicap Partners, Alliance Entreprendre, Euro Private Equity, Caspian Private Equity et Eagle Asia Partners.
Pour de plus amples informations, veuillez consulter le site: ngam.natixis.com.
Natixis Global Asset Management comprend également des unités de développement locales au niveau international dont NGAM S.A., une société de gestion d’actifs luxembourgeoise autorisée et régulée par la Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) ainsi que ses bureaux de distribution dont NGAM Distribution France (immatriculée au RCS de Paris sous le n°509 471 173, Siège social : 21 quai d’Austerlitz – 75013 Paris)
Informations Importantes
Les risques inhérents au fonds et à l’indice de stratégie sont détaillés dans la section « Facteurs de Risque» du prospectus disponible en français sur le site internet www.ossiam.fr. Il est important d’en prendre connaissance avant d’investir. Il est également nécessaire de bien s’informer sur les principales caractéristiques de l’indice sous-jacent (nombre et principales valeurs, allocation sectorielle et ou géographique, évolutions passées…) afin d’avoir une vision d’ensemble des opportunités et des risques liés à une exposition sur cet indice de stratégie. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs. L’attention des investisseurs est attirée sur le fait que la valeur de rachat des ETF peut être inférieure à tout moment au montant initialement investi. Dans le pire des scénarios, les investisseurs peuvent perdre jusqu’à la totalité de leur investissement. Les gains (ou pertes) éventuels peuvent se voir réduits (ou augmentés) des frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier).
(1) Cerulli Quantitative Update : Global Markets 2015 situe Natixis Global Asset Management, S.A. à la 16e position parmi les asset managers mondiaux sur la base des actifs sous gestion au 31 décembre 2015. Les références à un classement, un prix ou à une notation ne préjugent pas des résultats futurs de ce dernier.
(2) Source : Natixis Global Asset Management au 30 septembre 2016
(3) Une division de NGAM Advisors L.P (4) Une marque de DNCA Finance (5) Une filiale de Natixis Asset Management (6) Une marque de Natixis Asset Management et Natixis Asset Management Asia Limited, basée à Singapour et Paris (7) Une marque de Natixis Asset Management
