Information financière trimestrielle

Trimestre clos le 30 septembre 2011

(L 451-1-2 IV du Code monétaire et financier)

I –  CHIFFRE D’AFFAIRES EN K€

                                                                        3^er tr 2011      3^er tr 2010

Activités de réceptions et de déchargements          4 293              4 462

Activités de colorations et additivations      2 019              2 072

Locations de capacités                                          4 284              4 537         

Mandats d’opérations                                            1 107              1 249

Autres produits                                                        242                  284

                                    Cumul                           11 945            12.604

II – SITUATION FINANCIERE

Analyse de l’activité

L’activité des neuf premiers mois de l’année 2011 se traduit par une baisse globale d’environ 1.45 % des volumes transités dans les installations de DPA. L’analyse par dépôt peut se résumer de la façon suivante :

· BAYON

Il n’y a plus de trafic sur le dépôt suite à l’arrêt des activités. Les activités en 2010 étaient de 32 512 tonnes.

L’activité de passage de gazole vers un dépôt aval, qui était de 72 173 m3 en 2010 n’a pas été renouvelé en 2011.

· BASSENS

Les volumes des produits expédiés sont en légère baisse de 0.41 % avec 2 100 183 m3 en 2011 contre 2 108 870 m3 en 2010.

La répartition par qualité de produit est :

                                                  D.P.A.                        Marché national

–        Essences                      +  2.4 %                                    – 4.7 %

–        Gasoil                          +  2.0 %                                    + 2.0 %

–        Fuels domestiques.      –  7.6 %                          –  6.7 %

–        Jet A1                          + 21.9 %                                    + 3.3 %

L’évolution des sorties s’explique :

Ø      Pour les essences par l’arrivée de nouveau client,

Ø      Pour le Jet A1 par la confirmation du marché local et du fait d’évènements extérieurs qui ont bénéficié à DPA.

Pour l’année 2011, nous envisageons une activité d’environ 2.850.000 m3, ce qui représente une baisse de 1.16 % par rapport à 2010 mais conforme à notre budget prévisionnel.

Analyse chiffre d’affaires

Le chiffre d’affaires global est en baisse de 5.2 %. Les principales variations sont :

· BAYON

Baisse de 676 k€ des recettes liées aux passages de produits et aux locations de capacités, suite à l’arrêt des activités du dépôt.

Le chiffre d’affaires des locations de capacités à la SAGESS reste identique à 2010.

· BASSENS

Ø      Augmentation du chiffre d’affaires passages d’environ 136 k€ avec l’arrivée de nouveaux clients

Ø      Baisse de 11.4 % des prestations d’opérations faites pour des clients tiers, du fait de la diminution de la base de facturation assise sur le montant des charges et des investissements réalisés, soit un impact de – 142 k€ de recettes.

III – EVENEMENT IMPORTANT POUR LA SITUATION DE L’EMETTEUR

Pour l’année 2011, au regard des perspectives d’activité et des charges de gros entretiens à réaliser avant la fin de l’année, nous envisageons un résultat net proche de celui réalisé en 2010.