Regulatory News:
Cellectis (Alternext : ALCLS ? Nasdaq Global Market : CLLS), se met en
conformité avec les pratiques de communication financière du NASDAQ en
publiant pour la première fois ses résultats pour le 1er trimestre 2015.
En 2014, Cellectis n?a publié d?états financiers consolidés que pour le
premier semestre ainsi que pour l?année complète. Pour cette même année,
nous n?avions pas publié d?états financiers consolidés pour le premier
trimestre ni pour le troisième car nous n?avions pas consolidé les
comptes pour ces deux périodes. En conséquence, la publication des
chiffres 2015 pour ces deux périodes ne mentionnera pas de chiffres
comparatifs avec l?année 2014. Cellectis diffusera des états financiers
trimestriels complets dès le début de l?année 2016.
Les états financiers consolidés sont établis conformément aux normes
IFRS telles que publiées par l?International Accounting Standard Board
(IASB) et qui ont été adoptées par l?Union Européenne au 31 décembre
2014.
Résultats financiers du premier trimestre 2015
-
Produits d?exploitation : le total des produits d?exploitation
s?élève à ?9,2 millions pour le premier trimestre 2015 (?26,5 millions
pour l?année fiscale 2014) et est principalement composé de ?7,9
millions liés aux accords de collaboration (?1,9 millions pour l?année
fiscale 2014) et de ?0,4 millions de produits de licences (?7,3
millions pour l?année fiscale 2014). -
Total des charges d?exploitation : pour le premier trimestre
2015, les charges d?exploitation s?élèvent à ?12,8 millions (?31,7
millions pour l?année fiscale 2014). -
Frais de recherche et développement : les frais de recherche et
développement s?élèvent à ?5,6 millions pour le premier trimestre 2015
(?14,4 millions pour l?année fiscale 2014). Ces frais sont
principalement constitués de frais de personnel pour ?3,5 millions et
d?achats et autres charges externes pour ?2,1 millions. Ces dépenses
comprennent des charges sociales relatives à l?attribution de
stock-options et d?actions gratuites pour un montant de ?1,9 millions. -
Frais administratifs et commerciaux : pour le premier trimestre
2015, les frais administratifs et commerciaux s?élèvent à ?7,2
millions (?13,1 millions pour l?année fiscale 2014). Ces dépenses sont
principalement composées de frais de personnel pour ?4,9 millions et
d?achats externes et autres dépenses pour ?2,3 millions. Ces dépenses
comprennent des charges sociales relatives à l?attribution de
stock-options et d?actions gratuites pour un montant de ?3,3 millions.
Pour les trois premiers mois de l?année, les charges non récurrentes
liées à l?introduction au Nasdaq se sont élevées à ?0,5 million. -
Résultat financier : le résultat financier est positif de ?9,9
millions pour le premier trimestre 2015 (?7,1 millions pour l?année
fiscale 2014). Ceci est avant tout la conséquence de l?évolution
favorable du dollar US par rapport à l?euro qui entraîne une
revalorisation de nos comptes libellés en dollars. -
Résultat net : pour les trois premiers mois de l?année, le
résultat net s?établit à ?6,3 millions, soit ?0,23 par action contre
une perte nette de ?1,0 millions soit ?0,00 par action pour l?année
fiscale 2014. Sur la même période, le résultat net ajusté s?élève à
?7,1 millions, soit ?0,23 par action. Le résultat net ajusté pour le
premier trimestre 2015 ne tient pas compte des charges liées aux
rémunérations fondées sur des actions sans impact sur la trésorerie
qui s?élèvent à ?0,8 millions. Veuillez vous référer à la note à
propos de la diffusion de résultats financiers non-IFRS qui détaille
le passage du résultat net IFRS au résultat net non-IFRS. -
Situation de trésorerie : la trésorerie et les équivalents de
trésorerie incluent les liquidités, les comptes bancaires, les
placements de trésorerie et les comptes à terme qui satisfont aux
critères d?équivalents de trésorerie. Au 31 mars 2015, la trésorerie
et les équivalents de trésorerie s?élèvent à ?118,4 millions contre
?112,3 millions au 31 décembre 2014. Au 31 mars 2015, les fonds levés
lors de l?introduction au Nasdaq apparaissent dans la rubrique ?Autres
actifs courants? pour une valeur nette de ?196.8 millions. Nous
estimons que notre trésorerie et équivalents de trésorerie, avec les
fonds levés lors de l?introduction au Nasdaq et les flux de trésorerie
d?exploitation (en incluant les paiements que nous espérons recevoir
dans le cadre de nos partenariats), plus les aides reçues dans le
cadre de nos activités de recherche (Crédit d?impôt recherche) nous
permettrons de financer nos opérations au moins jusqu?en 2017.
Cependant, nous pourrions avoir besoin de fonds additionnels pour
financer le développement de nos produits candidats existants et
pourrions aussi devoir lever de nouveaux capitaux pour mener des
développements sur de nouveaux produits candidats.
CELLECTIS S.A. BILAN CONSOLIDE (non audité) (en milliers d?euros) |
||||
Période se terminant le | ||||
31 mars 2015 | 31 déc. 2014 | |||
ACTIF | ||||
Total actifs non courants | 8.250 | 5.613 | ||
Autres actifs courants | 203.157 | 5.468 | ||
Trésorerie et équivalents de trésorerie | 118.387 | 112.347 | ||
Total actifs courants | 331.516 | 132.001 | ||
TOTAL DE L’ACTIF | 339.766 | 137.614 | ||
PASSIF | ||||
Capitaux propres part du Groupe | 261.877 | 60.786 | ||
Intérêts minoritaires | (1.020) | (1.259) | ||
Total capitaux propres | 260.856 | 59.527 | ||
Total passifs non courants | 528 | 3.222 | ||
Total passifs courants | 78.381 | 74.865 | ||
TOTAL DU PASSIF | 339.766 | 137.614 | ||
COMPTE DE RESULTAT CONSOLIDE (non audité) (en milliers d?euros hormis les chiffres par action) |
||
Trois mois
arrêtés au |
||
Produits d’exploitation | ||
Chiffre d’affaires | 8.428 | |
Autres produits d’exploitation | 791 | |
Total produits d’exploittaion | 9.219 | |
Charges d’exploitation | ||
Coût des redevances | (427) | |
Frais de recherche et développement | (5.600) | |
Frais administratifs et commerciaux | (7.195) | |
Autres produits d’exploitation | 350 | |
Plan de sauvegarde de l’emploi | 207 | |
Autres charges d’exploitation | (112) | |
Total charges d’exploitation | (12.777) | |
Résultat opérationnel | (3.558) | |
Résultat financier | 9.874 | |
Impôt sur les bénéfices | – | |
Résultat net de la période | 6.316 | |
Résultat net, part du Groupe | 6.146 | |
Résultat net, part des minoritaires | 171 | |
Résultat de la période par action: | ||
Résultat de base par action (en euros) | 0,23 | |
Résultat dilué par action (en euros) | 0,23 | |
Note à propos de la diffusion d?agrégats financiers non-IFRS
Nous communiquons un résultat net ajusté et un résultat net par action
ajusté qui tiennent compte d?ajustements par rapport aux normes IFRS
auxquelles est soumis l?établissement de nos comptes consolidés. Ces
ajustements éliminent du résultat net les charges liées aux
rémunérations fondées sur des actions sans impact sur la trésorerie.
Nous pensons que la communication de ces chiffres non-IFRS en
conjonction avec l?analyse des résultats IFRS permet de mieux
appréhender notre performance. Nos résultats non-IFRS peuvent être
calculés différemment de résultats non-IFRS publiés par d?autres
sociétés et par conséquent peuvent ne pas constituer une base de
comparaison pertinente. Vous pouvez vous référer au tableau ci-dessous
qui détaille le passage des résultats IFRS aux résultats non-IFRS.
RECONCILIATION DU RESULTAT NET IFRS ET NON-IFRS (non audité) (en milliers d?euros hormis les chiffres par action) |
||
Trois mois arrêtés
au |
||
Résultat net, part du Groupe – IFRS | 6.316 | |
Ajustement: | ||
Instruments de rémunération en actions sans impact sur la trésorerie | 839 | |
Résultat net, part du Groupe – non IFRS | 7.155 | |
Résultat net, part du Groupe de base par action – non IFRS (?/action) |
0,23 | |
Résultat net, part du Groupe dilué par action – non IFRS (?/action) |
0,23 | |
Moyenne pondérée des actions ordinaires, de base (unités) | 31.319.819 | |
Moyenne pondérée des actions ordinaires, avec dilution (unités) | 31.646.409 |
À propos de Cellectis
Cellectis est une entreprise d?ingénierie du génome spécialisée dans le
développement d?immunothérapies fondées sur les cellules CAR T
ingénierées. Sa mission est de développer une nouvelle génération de
traitement contre le cancer, grâce aux cellules T ingénierées. Cellectis
capitalise sur ses 15 ans d’expertise en ingénierie des génomes –
s?appuyant sur ses outils phares les TALEN® et les méganucléases, et sur
la technologie pionnière d?électroporation PulseAgile, afin de créer une
nouvelle génération d?immunothérapies pour traiter les leucémies et les
tumeurs solides. L?immunothérapie adoptive anti-cancer développée par
Cellectis est fondée sur des cellules T allogéniques exprimant un
récepteur antigénique chimérique (CAR). Les technologies CAR sont
conçues pour cibler des antigènes à la surface des cellules cancéreuses.
Grâce à ses technologies pionnières d’ingénierie des génomes appliquées
aux sciences de la vie, le groupe Cellectis a pour objectif de créer des
produits innovants dans de multiples domaines ciblant plusieurs marchés.
Cellectis est cotée sur le marché Alternext (code : ALCLS) ainsi que sur
le Nasdaq Global Market (code : CLLS). Pour en savoir plus, visitez
notre site internet : www.cellectis.com
TALEN® est une marque déposée, propriété du Groupe Cellectis.
Avertissement
Ce communiqué contient des déclarations prospectives relatives à
Cellectis et à ses activités. Cellectis estime que ces déclarations
prospectives reposent sur des hypothèses raisonnables. Cependant, aucune
garantie ne peut être donnée quant à la réalisation des prévisions
exprimées dans ces déclarations prospectives qui sont soumises à des
risques dont ceux décrits dans le prospectus de Cellectis disponible sur
le site internet de la SEC (www.sec.gov),
et à l?évolution de la conjoncture économique, des marchés financiers et
des marchés sur lesquels Cellectis est présente. Les déclarations
prospectives figurant dans le présent communiqué sont également soumises
à des risques inconnus de Cellectis ou que Cellectis ne considère pas
comme significatifs à cette date. La réalisation de tout ou partie de
ces risques pourrait conduire à ce que les résultats réels, conditions
financières, performances ou réalisations de Cellectis diffèrent
significativement des résultats, conditions financières, performances ou
réalisations exprimés dans ces déclarations prospectives. Cellectis ne
s’engage en aucune façon à mettre à jour ou modifier l’information
contenue dans ce communiqué de presse, que ce soit à raison de faits
nouveaux, d’événements ou circonstances futurs ou de toute autre raison.
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