Staples, Inc. (Nasdaq : SPLS) a annoncé aujourd?hui ses résultats pour
le deuxième trimestre clos au 3 août 2013. Les ventes totales réalisées
par la société pour le deuxième trimestre de l?exercice 2013 s?élevaient
à 5,3 milliards de dollars, en baisse de deux pour cent par rapport au
deuxième trimestre de 2012. La croissance des ventes totales de la
société au deuxième trimestre de 2013 a été négativement affectée
d?environ un pour cent du fait de la fermeture de 103 magasins en
Amérique du Nord et en Europe au cours des 12 mois précédant le deuxième
trimestre de 2013.

Le taux de revenu d?exploitation pour le deuxième trimestre de 2013 a
baissé de 65 points de base par rapport au deuxième trimestre de 2012,
pour atteindre 3,53 pour cent. Cette réduction reflète principalement
des marges plus faibles sur les produits, l?impact négatif des frais
fixes sur les ventes plus faibles et des investissements liés à des
initiatives stratégiques de la société. Au deuxième trimestre de 2013,
la société a enregistré un revenu issu des activités poursuivies de 104
millions de dollars, soit 0,16 $ par action diluée, par rapport à 125
millions de dollars, soit 0,19 $ par action diluée, au cours du deuxième
trimestre de 2012.

« Nous continuons à progresser sur notre plan stratégique pour la
transformation de Staples », a déclaré Ron Sargent, Président du Conseil
et Directeur général de Staples. « Nous avons connu une croissance des
ventes en ligne et pratiqué une gestion agressive des dépenses au cours
du deuxième trimestre, mais cette progression a été compensée par la
faiblesse de nos magasins de vente au détail et de nos activités
internationales. »

La société a généré un flux de trésorerie d?exploitation de 348 millions
de dollars et elle a investi 124 millions de dollars en immobilisations
depuis le début de l?année, générant un flux de trésorerie libre de 224
millions de dollars pour la première moitié de 2013, en hausse de 93
millions de dollars par rapport à la première moitié de 2012. La société
a racheté 6,4 millions d?actions pour 100 millions de dollars au cours
du deuxième trimestre de 2013. À la fin du deuxième trimestre, la
société détenait 2,3 milliards de dollars en liquidités, notamment 1,2
milliards de dollars en espèces et valeurs assimilables.

Magasins en Amérique du Nord et en ligne
Deuxième trimestre
(montants en millions de dollars) 2013 2012 Changement
Ventes 2 422 $ 2 480 $ (2,3 %)
Ventes comparables en magasin (3 %)
Revenu d?exploitation 100 $ 131 $ (32 $)
Taux de revenu d?exploitation 4,1 % 5,3 % (118 points de base)

Les ventes pour le deuxième trimestre de 2013 s?élevaient à 2,4
milliards de dollars, en baisse de deux pour cent par rapport au
deuxième trimestre de 2012. La croissance des ventes enregistrée au
deuxième trimestre de 2013 a été négativement affectée d?environ un pour
cent du fait de la fermeture de 54 magasins au cours des 12 derniers
mois précédant le deuxième trimestre de 2013, net des transferts de
ventes prévisionnelles au reste des magasins. La baisse des ventes
reflète également la faiblesse des accessoires pour machines et
technologies de bureau, de l?encre et du toner ainsi que des
ordinateurs, partiellement compensée par la croissance dans les
tablettes, des installations et fournitures pour salle de repos et des
services de copie et d?impression. En comparaison, les ventes en
magasin, qui excluent les ventes sur Staples.com, ont diminué de trois
pour cent, reflétant un déclin de deux pour cent dans le trafic et d?un
pour cent dans la taille moyenne des commandes par rapport à l?année
précédente. Les ventes sur Staples.com ont augmenté de trois pour cent
au cours du deuxième trimestre de 2013. Le taux de revenu d?exploitation
a diminué de 118 points de base pour atteindre 4,12 pour cent par
rapport au deuxième trimestre de 2012. Ce déclin reflète principalement
des marges de produits plus faibles, une hausse des coûts liés à des
initiatives de croissance pour Staples.com et l?impact négatif des frais
fixes sur les ventes plus faibles, partiellement compensé par une
réduction des frais de personnel des magasins de vente au détail. Au
cours du deuxième trimestre de 2013, la société a fermé six magasins et
en a ouvert un aux États-Unis, et elle a fermé quatre magasins au Canada.

North America Commercial
Deuxième trimestre
(montants en millions de dollars) 2013 2012 Changement
Ventes 1 946 $ 1 922 $ 1,3 %
Revenu d?exploitation 128 $ 143 $ (15 $)
Taux de revenu d?exploitation 6,6 % 7,4 % (85 points de base)

Les ventes pour le deuxième trimestre de 2013 s?élevaient à 1,9
milliards de dollars, en hausse d?un pour cent par rapport au deuxième
trimestre de 2012. Ceci reflète principalement la croissance des
installations et fournitures pour salle de repos, du mobilier et des
tablettes, partiellement compensée par des baisses dans les fournitures
de bureau et les solutions d?impression. Le taux de revenu
d?exploitation a diminué de 85 points de base pour atteindre 6,59 pour
cent par rapport au deuxième trimestre de 2012. Ce déclin reflète
principalement l?augmentation des frais de force de vente et de
marketing visant à propulser la croissance, partiellement compensée par
une réduction des dépenses juridiques.

Activités internationales
Deuxième trimestre
(montants en millions de dollars) 2013 2012 Changement
Ventes 946 $ 1 032 $ (8,3 %)
Revenu (perte) d?exploitation (20 $) (15 $) (4 $)
Taux de revenu (perte) d?exploitation (2,1 %) (1,5 %) (60 points de base)

Les ventes dans les activités internationales pour le deuxième trimestre
de 2013 s?élevaient à 946 millions de dollars, en baisse de huit pour
cent en dollars américains ainsi qu?en devise locale, par rapport au
deuxième trimestre de 2012. Le déclin des ventes reflète la faiblesse
globale en Europe et en Australie. La croissance des ventes au deuxième
trimestre de 2013 a également été négativement affectée d?environ deux
pour cent du fait de la fermeture de 49 magasins en Europe au cours des
12 mois précédant le deuxième trimestre de 2013. En comparaison, les
ventes en magasin en Europe ont chuté de six pour cent avec un trafic
inférieur constituant la majeure partie du déclin par rapport à l?année
précédente. Le taux de revenu d?exploitation a diminué de 60 points de
base pour atteindre une perte d?exploitation de 2,07 pour cent par
rapport au deuxième trimestre de 2012. Ce déclin reflète principalement
l?impact négatif des frais fixes sur les ventes inférieures et des
marges de produits plus faibles dans les activités de fourniture de la
société en Europe et en Australie, partiellement compensé par une
réduction des dépenses de marketing et par les économies liées aux
réductions des effectifs en Europe et en Australie.

Activités non poursuivies

Au cours du deuxième trimestre de 2013, la société a enregistré une
perte après impôt issue des activités non poursuivies de 2 millions de
dollars, liée à son activité des systèmes d?impression en Europe. En
comparaison, le deuxième trimestre de 2012 avait enregistré une perte
après impôt issue des activités non poursuivies de 5 millions de dollars.

Perspectives

Les résultats de la société au deuxième trimestre étaient plus faibles
que prévu et, en conséquence, la société ajuste ses perspectives
relatives aux ventes et aux bénéfices. La société prévoit une baisse des
ventes sur l?ensemble de l?année 2013 inférieure à cinq pour cent par
rapport aux ventes de 23,9 milliards de dollars enregistrées sur 52
semaines en 2012. Pour l?ensemble de l?année 2013, la société anticipe
un bénéfice dilué par action issu des activités poursuivies se situant
entre 1,21 et 1,25 $. La société prévoit de générer plus de 900 millions
de dollars de flux de trésorerie libre et elle envisage de poursuivre le
rachat de ses actions ordinaires à travers des achats sur le marché
libre en 2013.

Présentation d?informations hors PCGR

Ce présent communiqué de presse présente certains résultats pour 2012 et
2013 avec et sans l?impact des fluctuations des taux de change et les
perspectives de la société concernant la croissance de ses ventes
totales pour 2013 sont calculées à l?aide des ventes totales réalisées
par la société sur 52 semaines en 2012. La présentation de ces
résultats, ainsi que celle des flux de trésorerie libre, constitue des
mesures financières hors PCGR qu?il faut considérer en complément et non
en remplacement de la présentation des résultats déterminés conformément
aux PCGR. La direction pense que les mesures financières hors PCGR lui
permettent, à elle comme aux investisseurs, de comprendre et d?analyser
les résultats de la société en fournissant des informations
significatives qui facilitent la comparaison des résultats commerciaux
sous-jacents d?une période à l?autre. La direction utilise ces mesures
financières hors PCGR pour évaluer les résultats d?exploitation des
activités de la société par rapport aux résultats de l?année précédente
et à son plan d?exploitation, et pour prédire et analyser les périodes
futures. La direction a conscience de l?existence de limitations
associées à l?utilisation de mesures financières hors PCGR car celles-ci
peuvent réduire les possibilités de comparaison avec d?autres sociétés
utilisant différentes méthodes pour calculer des mesures hors PCGR
similaires. La direction compense généralement ces limitations en tenant
compte à la fois des résultats conformes aux PCGR et de ceux qui ne le
sont pas. Par ailleurs, lorsqu?elle les diffuse pour la première fois,
la direction présente les mesures conformes aux PCGR les plus
comparables avant les mesures hors PCGR et fournit un rapprochement avec
les mesures financières conformes aux PCGR les plus comparables.

Conférence téléphonique de ce jour

La société organisera une conférence téléphonique aujourd?hui à 8h00
(HE) afin d?examiner ces résultats et les perspectives qui en découlent.
Les investisseurs peuvent écouter l?appel depuis le site : http://investor.staples.com.

À propos de Staples

Staples est la plus grande société de produits de bureau au monde et le
deuxième plus grand commerçant sur Internet. Staples répond aux besoins
de ses entreprises clientes depuis 27 ans et sa vision consiste à
fournir chacun des produits dont les entreprises ont besoin pour
réussir. À travers ses capacités supérieures de vente au détail, de
commerce en ligne et de livraison, Staples offre des fournitures de
bureau, des produits et services technologiques, des installations et
fournitures de salle de repos, des meubles, des services de copie et
d?impression et un vaste éventail d?autres catégories de produits. Avec
plusieurs milliers d?associés à travers le monde ayant pour mission de
simplifier les processus des entreprises de toutes tailles, Staples
exerce à travers l?Amérique du Nord et du Sud, l?Europe, l?Asie,
l?Australie et la Nouvelle-Zélande. La société est basée en périphérie
de Boston. Plus d?informations sur Staples (Nasdaq : SPLS) sont
disponibles sur le site : www.staples.com/media.

Certaines informations contenues dans le présent communiqué de presse
constituent des énoncés prospectifs pour les besoins des dispositions
d?exonération de la loi Private Securities Litigation Reform Act de
1995, y compris notamment les informations exposées dans la section «
Perspectives » et d?autres déclarations concernant nos résultats
commerciaux et financiers futurs. Toutes les déclarations contenues dans
le présent communiqué de presse qui ne constituent pas des déclarations
portant sur des faits historiques doivent être considérées comme des
énoncés prospectifs. Vous pouvez identifier les énoncés prospectifs par
l?emploi des mots « pense », « s?attend à », « anticipe », « prévoit »,
« pourrait », « envisage », « estime » et d?autres expressions
similaires, employées sous forme négative ou affirmative, ainsi que par
l?utilisation de verbes conjugués au futur ou au conditionnel, bien que
tous les énoncés prospectifs n?incluent pas de tels mots. Les énoncés
prospectifs s?appuient sur une série d?attentes, de suppositions,
d?estimations et de prévisions qui impliquent un degré substantiel
d?incertitudes et de risques, notamment l?examen de nos évaluations par
notre auditeur externe et les modifications des suppositions et
prédictions de la direction. Les résultats réels peuvent différer
considérablement de ceux qui sont indiqués par ces énoncés prospectifs
suite à des risques et incertitudes, y compris notamment : les
conditions économiques mondiales pourraient affecter négativement nos
résultats commerciaux et financiers ; nous pourrions être confrontés à
des incertitudes relatives à la mise en ?uvre de nos stratégies de
transformation de notre entreprise et notre incapacité éventuelle à
réussir la mise en ?uvre de nos stratégies pourrait avoir un effet
néfaste sur nos résultats commerciaux et financiers ; nous avons reconnu
des charges substantielles de dépréciation des écarts d?acquisition par
le passé et il est possible qu?il nous faille reconnaître des charges
supplémentaires de dépréciations des écarts d?acquisition à l?avenir ;
notre marché est hautement concurrentiel et il est possible que nous ne
puissions pas réussir à continuer à rivaliser ; si les produits et
services que nous offrons ne répondent pas aux besoins de nos clients,
nos résultats pourraient s?en trouver affectés négativement ; il est
possible que nous ne soyons pas en mesure de continuer à pénétrer sur de
nouveaux marchés ; nos activités internationales nous exposent à des
risques inhérents aux activités à l?étranger ; notre taux d?imposition
effectif pourrait fluctuer ; les fluctuations des taux de change
pourraient générer des bénéfices plus faibles ; nous pourrions être dans
l?incapacité d?attirer, de former, d?engager et de retenir des associés
qualifiés ; nos résultats d?exploitation trimestriels sont sous réserve
d?une fluctuation considérable ; notre endettement pourrait nous
affecter négativement en réduisant notre flexibilité face à des
conditions commerciales et économiques changeantes ; il est possible que
notre offre étendue de produits de marques propriétaires n?améliore pas
nos résultats financiers et qu?elle expose notre responsabilité en
matière de propriété intellectuelle, relativement à des produits
défectueux, aux importations/exportations, à des enquêtes et
réclamations d?un gouvernement et à d?autres risques associés à
l?approvisionnement international ; des problèmes dans nos systèmes et
technologies d?information pourraient perturber nos activités ; des
compromis dans nos systèmes d?information ou des accès non autorisés à
des informations confidentielles ou aux informations personnelles de nos
clients ou associés pourraient avoir un préjudice considérable pour
notre entreprise ou entacher notre réputation ; notre entreprise
pourrait être affectée négativement par les actions de fournisseurs et
prestataires de services tiers et par les risques qui y sont associés ;
diverses procédures juridiques pourraient affecter négativement nos
résultats commerciaux et financiers ; un non-respect des lois, règles et
réglementations pourrait affecter négativement nos activités
commerciales et nos résultats financiers ; ainsi que les facteurs
présentés ou mentionnés dans notre tout dernier rapport trimestriel
figurant sur le formulaire 10-Q déposé auprès de la SEC, sous l?en-tête
« Risk Factors » (facteurs de risques) et ailleurs, et tout rapport
périodique ou actuel ultérieur déposé par nous auprès de la SEC. Par
ailleurs, tous les énoncés prospectifs représentent nos estimations à la
date de ces déclarations uniquement (sauf indication d?une autre date)
et il ne faut pas les interpréter comme une représentation de nos
estimations à une date ultérieure. Tandis qu?il est possible que nous
décidions de mettre à jour des énoncés prospectifs par la suite, nous
déclinons spécifiquement toute obligation de le faire, même si nos
estimations changent.

STAPLES, INC. ET FILIALES

Bilans consolidés résumés

(montants en milliers de dollars, sauf données relatives aux
actions)

(non audité)

3 août 2013 2 février 2013
ACTIFS
Actifs circulants :
Espèces et valeurs assimilables $ 1 186 612 $ 1 334 302
Créances nettes 1 699 510 1 815 586
Stocks nets de marchandises 2 515 695 2 314 058
Actifs d?impôt différé 212 709 218 899
Charges payées d?avance et autres actifs circulants 333 930 346 773
Actifs circulants des activités non poursuivies 165 779 170 819
Total des actifs circulants 6 114 235 6 200 437
Biens et équipements :
Terrain et bâtiments 999,902 1 015 225
Améliorations locatives 1 289 168 1 300 258
Équipements 2 642 429 2 625 949
Mobilier et agencements 1 075 550 1 088 669
Total biens et équipements 6 007 049 6 030 101
Moins : amortissements cumulés 4 166 865 4 066 926

Biens et équipements nets

1 840 184 1 963 175
Immobilisations incorporelles nettes des amortissements cumulés 352 709 384 609
Écart d?acquisition 3 185 398 3 221 162
Autres actifs 507 114 510 622
Total des actifs $ 11 999 640 $ 12 280 005
PASSIF ET FONDS PROPRES
Passifs courants :
Créditeurs $ 2 036 545 $ 1 896 040
Charges à payer et autres passifs courants 1 193 642 1 405 752
Dettes venant à échéance sous un an 964 720 987 161
Passifs courants des activités non poursuivies 92 499 129 672
Total des passifs courants 4 287 406 4 418 625
Dette à long terme nette et celles échéants à court terme 1 000 336 1 001 943
Autres obligations à long terme 674 057 723 343
Fonds propres :
Actions privilégiées, valeur nominale de 0,01 $, 5 000 000 actions
autorisées ; aucune action émise
? ?
Actions ordinaires, valeur nominale de 0,0006 $, 2 100 000 000
actions autorisées ; émises et en circulation : respectivement 937
186 705 et 661 028 376 actions au 3 août 2013 et 932 246 614 actions
et 669 182 785 actions au 2 février 2013
562 559
Capital d?apport additionnel 4 806 448 4 711 113
Cumul des autres éléments du résultat étendu (499 966 ) (388 773 )
Réserves 6 809 748 6 694 207
Moins : actions rachetées au coût d?acquisition : 276 158 329
actions au 3 août 2013 et 263 063 829 actions au 2 février 2013
(5 087 425 ) (4 888 953 )
Total des fonds propres de Staples, Inc. 6 029 367 6 128 153
Intérêts minoritaires 8 474 7 941
Total des fonds propres 6 037 841 6 136 094
Total des passifs et des fonds propres $ 11 999 640 $ 12 280 005

STAPLES, INC. ET FILIALES

États consolidés résumés du résultat étendu

(montant en milliers de dollars, sauf données par action)

(non audité)

13 semaines closes au 26 semaines closes au

3 août
2013

28 juillet
2012

3 août
2013

28 juillet
2012

Ventes $ 5 314 724 $ 5 433 969 $ 11 129 295 $ 11 459 390
Coût des marchandises vendues et coûts des locaux <

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Staples, Inc. annonce ses résultats pour le deuxième trimestre de 2013

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