M€ – IFRS – au 31 décembre (1) 2012 2011
Chiffre d'affaires 28,69 32,39
Marge brute 14,40 17,29
Résultat opérationnel courant (0,36) (0,04)
Charges opérationnelles non-courantes (1,13) (2,70)
Résultat net consolidé (1,55) (1,84)
Résultat net part du groupe (1,52) (1,87)

(1) Les procédures d'audit sur les comptes consolidés ont été effectuées.
Le rapport de certification est en cours d'émission.

Une activité difficile en 2012
Dans un contexte de consommation qui s'est durci en 2012, Ulric de Varens enregistre un chiffre d'affaires de 28,69 M€ en baisse de 11,4% par rapport à 2011.

L'évolution de l'activité sur l'ensemble de l'exercice doit prendre en compte plusieurs facteurs exceptionnels :

  • l'impact de nouvelles conditions commerciales conclues sur 2012 avec l'une des principales enseignes clientes du Groupe en France avec pour conséquence la déduction des participations publicitaires de cette enseigne, du chiffre d'affaires de la période,
  • la mise en faillite de Schlecker, principale chaîne de drugstores en Allemagne, premier marché d'Ulric de Varens à l'international,
  • l'effet d'une réduction significative du réseau de boutiques en propre (8 au 31 décembre 2012 contre 18 fin 2011) conformément à la stratégie de recentrage du Groupe sur son coeur de métier.

Des niveaux de charges plus limités
 

Le taux de marge ressort en diminution en raison de pressions plus fortes sur les prix dans un contexte de crise économique, et d'augmentation du prix des matières premières.

La politique d'optimisation des coûts permet toutefois au Groupe de limiter le double impact de la baisse du chiffre d'affaires et du taux de marge brute.

Le résultat opérationnel courant 2012, qui intègre une réduction notable des charges externes et de personnel générant une économie annuelle de 2,25 M€ par rapport à 2011, ressort à (0,36) M€ contre
(0,04) M€ à l'issue de l'exercice précédent.

Les charges non courantes qui correspondent essentiellement à des dépréciations d'actifs des boutiques s'établissent à 1,13 M€, soit un niveau nettement inférieur à celui de l'exercice précédent.

Le résultat opérationnel s'établit ainsi à (1,49) M€ en 2012 contre (2,67) M€ en 2011.

Le résultat net consolidé ressort quant à lui à (1,55) M€ en 2012, contre (1,84) M€ à 2011.

Situation financière
Au 31 décembre 2012, Ulric de Varens dispose d'une situation bilancielle qui demeure solide, avec des capitaux propres part du groupe de 18,20 M€ et un endettement net de 1,07 M€.

La trésorerie nette de 2,12 M€ reste stable par rapport à 2011.

Perspectives
 

En 2013, le groupe poursuivra l'implantation de sa ligne de parfums « premiers prix » lancée fin 2012. Le premier semestre sera également marqué par l'arrivée de la version relookée de sa ligne féminine à succès Elle / Chic/ Gold, qui a été complétée d'une quatrième référence.

Deux nouveaux parfums féminins ainsi qu'une gamme masculine seront lancés sur le second semestre.

Ulric de Varens entend ainsi stabiliser ses ventes sur la zone Europe, où l'environnement économique et la consommation des ménages restent tendus. Le groupe prévoit par ailleurs de poursuivre ses développements commerciaux hors Europe, notamment en Amérique latine, en Asie et en Afrique.

Fort de ces développements et des restructurations opérées, le Groupe entend retrouver une situation bénéficiaire en 2013.

Publication du chiffre d'affaires du 1er trimestre 2013 : Mardi 7 mai 2013 après bourse.

Pour en savoir plus sur Ulric de Varens et ses créations : www.ulric-de-varens.com

ISIN FR0000079980-UDV Reuters ULRC.PA Bloomberg ULDV

Les titres Ulric de Varens sont cotés sur NYSE Euronext C

Contacts


ULRIC DE VARENS

Ulric VIELLARD
Tél : 01 56 90 32 32
Mail : contactparis@ulric-de-varens.com

CAP VALUE
Communication financière

Gilles BROQUELET
Tel : 01 80 81 5000
gbroquelet@capvalue.fr


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Résultats annuels 2012

ACTUALITÉS ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES |

Paris, le 25 avril 2013. Foncière Volta, société foncière cotée sur le compartiment C de NYSE Euronext à Paris, annonce ses résultats de l'exercice 2012.

Analyse de l'activité de foncière
Au cours de l'année 2012, Foncière Volta a poursuivi sa politique d'arbitrages et avancé dans la valorisation de ses réserves foncières.

Le groupe a ainsi cédé un immeuble mixte (commerces et habitation) situé dans l'Est parisien et deux appartements dans les Hauts de Seine (92). Foncière Volta a également engagé, en fin d'année 2012, un processus de cession d'un entrepôt situé à Thiais (94).

En parallèle, le Groupe est en négociation avec l'enseigne B&B en vue d'implanter, d'ici fin 2014, un hôtel d'environ 70 chambres sur l'assiette foncière détenue à Lieusaint (77).

Enfin, concernant la réserve foncière de 2 ha située à Saint Ouen (93), Foncière Volta a enregistré une provision de 4,5 M€ sur l'exercice couvrant les travaux rendus obligatoires dans la perspective d'une commercialisation du site.

Analyse de l'activité de promotion
L'année 2012 a été riche également de nombreuses réalisations dans l'activité de promotion immobilière.

Le programme « CARRE CHAPTAL » (105 logements sur 9.000 m² SHON en région parisienne), réalisé en partenariat avec le Groupe Accueil, a été livré en fin d'année.

Le programme « LE GRAND R » (54 appartements sur 4.700 m² en région parisienne), développé par Sodrim, filiale détenue à 45%, est commercialisé à 96 %. La livraison doit avoir lieu au second semestre 2013.

Sodrim a également procédé au démarrage d'un nouveau programme « L'AVANT C » (60 logements en région parisienne) avec l'acquisition d'une charge foncière en décembre 2012.

Enfin, Foncière Volta est propriétaire, via sa filiale à 58% UEI, d'un terrain de près de 4.000 m² à Tel-Aviv, capitale économique d'Israël. Au cours de l'exercice, la société a définitivement obtenu le permis pour la construction d'une tour de bureaux (« WALLEMBERG TOWER ») de plus de 11.000 m² sur 8 étages et 250 places de parkings en sous-sol.

Analyse du bilan

En M€ – normes IFRS 31/12/2011 31/12/2012
Valeur du patrimoine HD 154,4 150,2
ANR par action HD 6,18 € 6,34 €
LTV 48,1% 48,3%

La valeur totale du patrimoine immobilier de Foncière VOLTA s'élève à 150,1 M€ au 31 décembre 2012, dont 9 M€ d'immeubles en cours de cession et 15,5 M€ de « stock » (terrain, promotion, etc.).

En 2012, La Foncière a procédé à l'émission de 2 emprunts obligataires pour un montant total de 7,1 M€ dans le cadre de placements privés. Ces obligations, destinées à renforcer les marges de manœuvres financières de la société, ont été admises par cotation directe sur NYSE Alternext à Paris.

Au 31 décembre 2012, l'endettement net de Foncière Volta s'élève à 65,0 M€, en baisse de 3,1 M€ sur un an malgré un investissement de 4,3 M€ pour consolider les options d'achat d'actions SCBSM, société foncière cotée sur NYSE Euronext. Foncière Volta détient une participation de 9,81% au capital de SCBSM et des options d'achat permettant d'acquérir jusqu'à 12,33% supplémentaires.

Le ratio Loan To Value (LTV) ressort ainsi parfaitement maîtrisé à 48,3%, quasiment stable sur un an (+0,2 points).

L'ANR par action hors droits au 31 décembre 2012 s'élève à 6,34 €, en progression par rapport à son niveau du 31 décembre 2011 (6,18 €).

Analyse des résultats annuels

En M€ – normes IFRS 2011 2012
Revenus locatifs 8,5 8,4
Résultat opérationnel courant avant impact de la juste valeur des immeubles de placement 5,7 7,0
Résultat net, part du Groupe 5,5 2,1

Les revenus locatifs s'élèvent ainsi à 8,4 M€ contre 8,5 M€ un an plus tôt principalement du fait des arbitrages.

Le résultat opérationnel courant, avant impact de la juste valeur des immeubles de placement, passe de 5,7 M€ en 2011 à 7,0 M€ en 2012 grâce notamment à l'apport de la branche promotion.

Le résultat net, part du groupe, s'élève à 2,1 M€. Il intègre notamment :

  • La provision sur Saint Ouen (-4,5 M€) ;
  • Le résultat des sociétés mises en équivalence, dont la filiale portant le programme CARRE CHAPTAL (3,7 M€) et SCBSM (1,3 M€).

Mise à disposition du rapport financier annuel 2012
Les comptes audités ont été arrêtés par le Conseil d'administration réuni le 25 avril 2013. Le rapport financier annuel sera mis à la disposition du public et déposé sur le site de l'Autorité des marchés financiers au plus tard le 30 avril prochain.

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FONCIERE VOLTA ACTUS finance & communication
Antoine MENARD Jean-Michel MARMILLON
Président Directeur Général Relations Presse
Tél. : 01 56 79 51 10 Tél. : 01 53 67 35 79
contact@foncierevolta.com jmmarmillon@actus.fr
   
  Jérôme FABREGUETTES-LEIB
  Relations Actionnaires / Investisseurs
  Tél. : 01 77 35 04 36
  jfl@actus.fr

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Résultats annuels 2012

ACTUALITÉS ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES |
  • Marge opérationnelle : 14,1%
  • Marge nette : 8,5%

Proposition à l'assemblée d'un versement de dividende de 0,80 €/action

M€ – IFRS – au 31 décembreRésultats audités 2012 2011
Chiffre d'affaires 51,11 54,48
Résultat opérationnel 7,19 8,38
En % du CA 14,1 % 15,4 %
Résultat net consolidé 4,71 5,66
En % du CA 9,2 % 10,4 %
Résultat net part du groupe 4,33 5,22
En % du CA 8,5 % 9,6 %

 

A l'issue de son exercice 2012, Passat réalise, dans un contexte de consommation difficile, un chiffre d'affaires de 51,11 M€, en baisse de 6,2% par rapport à 2011 et de 7,9% à taux de change constant.

Les ratios de rentabilité du Groupe qui restent à des niveaux très satisfaisants, supportent principalement le double impact d'une parité euro/dollar défavorable en France et d'une saison commerciale décevante aux Etats-Unis.

France : dynamique retrouvée au 4ème trimestre mais impact dollar défavorable

Passat réussit à limiter la baisse de son chiffre d'affaires à 2,6% sur l'ensemble de l'année grâce à un regain des ventes sur le dernier trimestre, période d'activité stratégique pour le Groupe. Le succès des nouveaux produits, conjugué à l'amélioration des outils de merchandising, a participé au rebond du chiffre d'affaires sur la fin de l'année.
Le résultat d'exploitation qui intègre notamment un impact taux de change négatif ressort à 4,42 M€ en 2012 contre 3,45 M€ en 2011.

International : performances contrastées selon les zones de marché

En Europe du Sud, l'activité globale s'inscrit en hausse de 15,3 % par rapport à 2011 grâce aux bonnes contributions des filiales espagnole et italienne. L'effort commercial soutenu tout au long de l'année a permis au Groupe de conquérir de nouvelles enseignes de distribution sur des marchés marqués par une conjoncture dégradée. Le résultat opérationnel s'établit à 0,52 M€ en 2012, en hausse de 6,1% par rapport à 2011.
Aux Etats-Unis le chiffre d'affaires est en diminution de 21,6% par rapport à 2011 et de 27,6% à taux de change constant. Les conditions climatiques particulièrement défavorables sur les ventes de la bûche d'entretien et l'arrivée en fin de cycle commercial du gant anti-chaleur ont pesé sur les ventes de la dernière saison commerciale. Le résultat opérationnel qui bénéficie d'un effet dollar positif et d'une baisse des frais de marketing et de communication limite sa baisse et ressort à 3,24 M€ contre 3,47 M€ en 2011.

Groupe Passat : Des ratios de rentabilité satisfaisants

Sur l'ensemble de l'exercice, le groupe Passat enregistre un résultat opérationnel de 7,19 M€ contre 8,38 M€ en 2011. La marge opérationnelle s'établit à 14,1%.
Le résultat net consolidé limite sa baisse grâce à l'amélioration du résultat financier positif. Il ressort à 4,71 M€ en 2012 contre 5,66 M€ en 2011. Le résultat net part du groupe s'élève à 4,33 M€ et ressort à 8,5% du chiffre d'affaires.

Une situation bilancielle solide

Au 31 décembre 2012, le groupe dispose d'un bilan toujours très solide.
La trésorerie qui a supporté le versement d'un dividende exceptionnel de 11,00 M€ s'élève à 12,35 M€ et les capitaux propres s'établissent à 29,30 M€. La situation d'endettement est toujours quasi-nulle.

Dividende

Le versement d'un dividende de 0,80€ par action identique à l'année dernière (hors dividende exceptionnel) sera proposé aux actionnaires lors de l'Assemblée Générale.

Perspectives

Fort de son leadership, Passat entend poursuivre en 2013 sa stratégie de conquête de parts de marché en France et en Europe grâce notamment aux efforts entrepris pour soutenir la croissance de ses ventes dans des contextes de consommation toujours tendus.
Le Groupe entend redynamiser les ventes de la zone américaine par un enrichissement de son offre de produits dès la prochaine saison commerciale.

Prochaine communication : Chiffre d'affaires du 1er trimestre 2013, le 14 Mai 2013


Le groupe PASSAT, en bref…
Passat est le leader européen de la vente assistée par image.
Le groupe propose aux grandes chaînes de distribution en France de véritables espaces de vente clé en main (corners vidéo). Grâce à son parc d'appareils vidéo, Passat vend des produits grand public répartis en 8 gammes.
Le groupe Passat est constitué de : Passat S.A.(France), Passat Espagne, Passat Portugal, Passat Italie et Passat USA.

Les titres sont cotés sur le compartiment C d'Eurolist by Euronext Paris
Code ISIN : FR0000038465 – Code Bloomberg : PASS FP- Code Reuters : PASS.PA

 

VOS CONTACTS


Jean-Luc AJASSE
Directeur Administratif et Financier
Tél. : 01 34 48 33 33
jlajasse@passat.fr
Gilles BROQUELET / Guillaume BEUVE
Relations Investisseurs/ Relations presse
Tél. : 01 80 81 50 00
gbroquelet@capvalue.fr

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Résultats annuels 2012

ACTUALITÉS ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES |
En M€ 2012 S2 2012 S1 2012 2011
retraité(2)
2011
publié
Chiffre d'affaires 99,0 53,2 45,8 129,1 129,1
EBITDA(1) 9,3 7,6 1,7 12,2 12,2
En % 9,4% 14,3% 3,7% 9,4% 9,4%
Résultat Opérationnel Courant
En%
4,0
4,0%
4,6
8,7%
(0,5)
– %
7,4
5,8%
6,8
5,3%
Résultat opérationnel (5,9) 1,2 (7,1) 6,6 6,6
Charges et produits financiers (0,4) 0,3 (0,1) (0,2) (0,2)
Impôts sur les résultats 1,8 0,3 2,1 (2,3) (2,3)
Résultat Net part du Groupe (4,5) 0,6 (5,1) 4,1 4,1

Les comptes consolidés présentés ci-dessus ont été arrêtés par le Conseil d'Administration du 4 avril 2013. Les procédures d'audit ont été effectuées. Le rapport des commissaires aux comptes relatif à leur certification est actuellement en cours d'émission.

(1) EBITDA : Résultat opérationnel courant avant dotations nettes aux amortissements et provisions

(2) Reclassement de présentation sans effet sur le résultat opérationnel

 

Un fort redressement du résultat opérationnel courant sur le second semestre qui compense partiellement le recul du premier semestre

ECA réalise sur cet exercice un chiffre d'affaires de 99,0 M€, un recul d'activité de 23,3% qui s'explique notamment par une décroissance significative des contrats Airbus A350 XWB.

Sur le seul second semestre, le Groupe a enregistré un fort redressement de son résultat opérationnel courant à 4,6 M€, soit une marge opérationnelle courante de 8,7%, qui compense partiellement le recul du premier semestre. Sur l'année, le ROC ressort à 4,0 M€.

Comme annoncé dans le communiqué du 11 décembre 2012, sur l'ensemble de l'exercice, le résultat opérationnel ressort en baisse, avec un impact fort de charges non récurrentes. Outre la provision exceptionnelle et significative de 6,2 M€ au titre du litige BAE, le Groupe a déprécié des actifs (2,7 M€) et réalisé ou provisionné des restructurations (0,9 M€) afin de remettre ECA en ordre de marche pour ce nouvel exercice.

Après la prise en compte de charges financières pour 0,4 M€ et d'un produit d'impôt de 1,8 M€, le résultat net part du Groupe ressort à -4,5 M€.

Une situation de trésorerie qui reste saine

Les capitaux propres ressortent au 31 décembre 2012 à 45,8 M€ contre
52,1 M€ l'an dernier. Avec une évolution défavorable du BFR sur cet exercice, la dette nette ressort à 7,7 M€, mais le gearing reste maîtrisé à 17%. Un plan d'action est lancé en 2013 pour réduire le niveau de BFR.

La maturité de la dette est à ce jour principalement constituée de dettes à moyen/long terme. Pour rappel, en fin d'année, le Groupe a émis une émission d'OCEANE de 13,5 M€ (maturité 1er janvier 2018).

Versement d'un dividende de 0,38 €

Le Groupe proposera à la prochaine Assemblée Générale, le 5 juin 2013, la distribution d'un dividende de 0,38 €/action, en numéraire ou en actions. Ce dividende offre un rendement de 5% sur la base du cours du 10 avril 2013 (7,60€/action).

Des perspectives commerciales positives sur ce début d'année

Les prises de commandes de l'exercice s'élèvent à 105 M€. Le carnet de commandes est de 85 M€ au 31 décembre 2012. Le Groupe, qui a pris quelques commandes significatives depuis le début de l'année notamment en robotique terrestre et dans les équipements, est en attente de réponses sur quelques appels d'offres importants sur le marché des drones.

Prochain rendez-vous

Publication du chiffre d'affaires du 1er trimestre 2013, le 25 avril 2013 après Bourse

A propos d'ECA

Leader dans la protection des vies humaines par la robotique, la simulation et les systèmes de contrôle et de sécurité, le Groupe ECA a acquis des positions de leader dans des applications dédiées aux « milieux hostiles et contraints », des marchés de niche à fort contenu technologique et aux cycles complémentaires tels que la défense, la Sécurité Intérieure, le Nucléaire, l'Offshore ou l'Aéronautique. A la pointe de l'innovation, ECA est le N°1 mondial dans la robotique de déminage sous-marin avec 70% du parc installé et le N°1 français pour la robotique terrestre et les systèmes d'assemblage (aéronautique).

En 2012, le groupe a réalisé un chiffre d'affaires de 99,0 M€ qui se répartit ainsi :

· Défense / Robotique (50,3%): robots d'identification et de destruction de mines, robots autonomes de détection/cartographie, drones de surface, simulateurs navals, robots terrestres, systèmes de contrôle pour les navires, etc. ;

· Civil / Aéronautique (49,7%): Systèmes de contrôle/sécurité et simulateurs d'entraînement pour l'Aéronautique, simulateurs terrestres, etc.

Retrouvez l'ensemble de notre communication financière sur www.ecagroup.com

Contacts:

ECA – Raphaël GORGE

Président
Tél. : +33 (0)1 44 77 94 00

ECA – Guenaël GUILLERME

Directeur Général
Tél. : +33 (0)4 94 08 90 00 

Actus Finance – Anne-Pauline PETUREAUX

Relations Analystes/Investisseurs
Tél. : 01 53 67 35 74 
E-mail : apetureaux@actus.fr

La société ECA est cotée sur Euronext Paris Compartiment C. 

Indices : SBF 250, CAC SMALL 90 et CAC IT

Code ISIN : FR0010099515 – Mnémo : ECASA
Code Bloomberg : ECASA:FP

Le Groupe Gorgé est actionnaire
d'ECA à hauteur de 53,48%.


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Résultats annuels 2012

ACTUALITÉS ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES |

Résultats annuels 2012

Saran, le 8 avril 2013 – Aérowatt, producteur d'électricité verte en France, annonce ses résultats annuels au 31 décembre 2012. L'exercice 2012 a notamment été marqué par :

· Une activité éolienne soutenue et des appels d'offres fructueux ;

· Un chiffre d'affaires et un Ebitda en croissance mais une quasi-stabilité du résultat net compte tenu d'éléments non courants ;
 

· Le rapprochement initié avec la société JMB Energie devant aboutir à une fusion des deux entreprises en 2013.

Une activité éolienne soutenue et des appels d'offres fructueux
 

Mise en service de 3 nouvelles centrales éoliennes
 

En 2012, Aérowatt a finalisé la construction de trois centrales éoliennes, d'une puissance cumulée brute de 32 MW (21 MW nets) : à Maxent (6 MW) et Balazé (2,3 MW) en Ille-et-Vilaine et La Motelle (24 MW) dans les Ardennes. Le parc de La Motelle, détenu par Aérowatt Energies (co-entreprise entre Aérowatt et la Caisse des Dépôts), a été inauguré le 29 mars 2013 en présence de Delphine Batho, ministre de l'Ecologie, du Développement durable et de l'Energie.

Malgré l'incertitude sur les tarifs réglementés qui pénalise l'ensemble de la filière (recours en cours d'instruction par la Cour de justice de l'Union Européenne), le Groupe a réussi à mettre en place de nouveaux financements bancaires pour un montant total de 41 M€ dont 34 M€ tirés à fin 2012.

En solaire, à l'exception de la livraison d'une centrale clé en main en intégré au bâti (0,1 MWc), aucune autre centrale n'a été construite au cours de l'exercice.

Des appels d'offres fructueux pour Aérowatt
 

Aérowatt a été sélectionné, en février 2012, pour la construction de 3 centrales éoliennes terrestres en Outre-mer, d'une puissance cumulée brute de 18,5 MW, dans le cadre de l'appel d'offres lancé par le Gouvernement français en novembre 2010. Ces centrales doivent être livrées en mars 2014.

Dans le cadre du nouveau dispositif d'appels d'offres (réalisation et exploitation d'installations de production d'électricité à partir de l'énergie solaire d'une puissance comprise entre 100 et 250 kWc), Aérowatt a été retenu pour la réalisation de 14 centrales photovoltaïques d'une puissance cumulée brute de 2,8 MWc. Leur livraison et mise en service doivent avoir lieu en août 2014.

Compte de résultats pénalisé par des éléments non courants
 

L'accroissement du parc installé au cours des deux dernières années et de meilleures conditions climatiques en 2012 ont permis une augmentation de 34% du chiffre d'affaires de vente d'énergies (27,7 M€). En intégrant les prestations annexes de construction de centrales pour compte de tiers (en baisse de 71% à 2,0 M€ du fait d'une moindre activité pour compte de tiers), le chiffre d'affaires consolidé s'élève à 29,7 M€, en croissance de 8% sur un an.

L'Ebitda 2012 atteint 18,1 M€ (+35%) et le résultat d'exploitation s'élève à 6,9 M€ (+33%). Ce résultat intègre une augmentation des provisions sur les projets en développement présentant des incertitudes quant à leur issue (0,9 M€) dans le cadre de l'harmonisation des méthodes comptables avec JMB Energie. Après prise en compte des frais financiers (7,4 M€), le résultat courant est en très nette amélioration sur un un an à -0,5 M€ contre -1,6 M€ en 2011.

Le résultat net, part du groupe, reste quasiment stable à -1,9 M€ contre -1,8 M€ un an plus tôt du fait de charges exceptionnelles (-0,3 M€) et d'impôts (-1,0 M€ dont -0,7 M€ d'impôts différés) et de l'amortissement linéaire des écarts d'acquisition (normes comptables françaises) pour 0,3 M€.

En milliers d'euros – normes françaises 2011 2012
Données auditées
Chiffre d'affaires vente d'énergie 20 643,3 27 699,9
Chiffre d'affaires études et divers 6 852,1 1 989,6
Chiffre d'affaires consolidé 27 495,5 29 689,5
Production totale 28 952,6 31 287,8
Résultat d'exploitation 5 159,4 6 882,1
Résultat financier -6 802,5 -7 373,0
Résultat courant des entreprises intégrées -1 643,1 -490,8
Résultat exceptionnel 187,3 -299,7
Impôts 38,8 -1 010,3
Résultats des entreprises mises en équivalence -235,8 -47,4
Amortissements des écarts d'acquisition -299,0 -254,6
Résultat net de l'ensemble consolidé -1 951,8 -2 102,8
Intérêts minoritaires -167,5 -218,9
Résultat net, part du groupe -1 784,3 -1 883,9
     
EBITDA[1] 13381,1 18088,6

En 2012, les flux de trésorerie liés aux opérations (+7,3 M€) et les financements nets de remboursements (+28,5 M€) ont permis de couvrir les investissements réalisés sur la période (31,4 M€) et de générer une variation de trésorerie positive de 4,4 M€.

L'endettement financier net à fin décembre 2012 est de 156,9 M€. Aérowatt dispose de 76,8 M€ de fonds propres[2] et quasi fonds propres[3] au 31 décembre 2012.

Rapprochement en cours avec JMB Energie
 

Le 27 septembre 2012, JMB Energie a pris le contrôle d'Aérowatt et détenait à cette date 60,09% du capital. JMB Energie a ensuite déposé un projet d'Offre Publique d'Achat Simplifiée (OPAS) visant les actions de la société Aérowatt non encore détenues par elle, libellée au prix de 18 euros par action. L'Autorité des marchés financiers (AMF) a, en application de la décision de conformité de l'offre publique du 20 mars 2013, apposé le visa n° 13-079 en date du 20 mars 2013 sur la note d'information et le visa n°13-080 sur la note en réponse.

L'OPAS est donc ouverte depuis le 22 mars et clôturera le 12 avril au soir. A ce jour, à la connaissance de la Société, JMB Energie détient 95,23% du capital et des droits de vote d'Aérowatt[4].

JMB Energie a l'intention de mettre en œuvre un retrait obligatoire sur les actions non présentées à l'OPAS, à l'issue de celle-ci.

Par ailleurs, JMB Energie envisage de réaliser une fusion-absorption d'Aérowatt après l'OPAS.

Les comptes consolidés ont été audités par les commissaires aux comptes et leurs rapports de certification seront émis après finalisation des procédures requises pour la publication du rapport financier annuel.

A propos d'Aérowatt Code ISIN FR0010396119 – Mnémo : ALWAT

Producteur indépendant d'électricité à partir d'énergies renouvelables en France, Aérowatt intervient dans toutes les étapes de développement de centrales éoliennes et solaires, depuis l'identification des sites jusqu'à la vente d'électricité.

Au 31 décembre 2012, Aérowatt exploite 28 centrales éoliennes représentant 121 MW (86 MW détenus en propre) et 35 sites solaires équivalant à près de 21 MWc (10 MWc en propre).

Aérowatt a réalisé en 2012 un chiffre d'affaires consolidé de 29,7 M€ dont 27,7 M€ provenant de la vente d'énergie verte.

Prochain rendez-vous : clôture de l'offre publique d'achat simplifiée le 12 avril 2013
 

Aérowatt ACTUS finance & communication

Jérôme Billerey
aerowatt@aerowatt.fr
02 38 88 64 64
Relations Presse : Anne-Catherine Bonjour
  acbonjour@actus.fr
Relations Investisseurs : Jérôme Fabreguettes-Leib
  jfl@actus.fr
  01 53 67 36 36


[1] Résultat d'exploitation + dotations aux amortissements et provisions – retraitements subventions et aides fiscales + résultat exceptionnel

[2]Capitaux propres + intérêts minoritaires + autres fonds propres

[3]Aides fiscales et subventions définitivement acquises

[4]Il est précisé qu'au sein de cette participation, 27 629 actions, soit 1,39% du capital et des droits de vote de la société, sont assimilées car elles font en effet l'objet de promesses de vente irrévocables signées par les salariés au profit de JMB Energie


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Résultats annuels 2012

ACTUALITÉS ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES |

Résultats 2012

  • Chiffre d'affaires en hausse de 11,44%, en ligne avec les objectifs
  • Impact court terme des investissements de croissance
  • Bonne maîtrise des ratios financiers

SUCCES DE LA STRATEGIE DE CROISSANCE EXTERNE

Avec un chiffre d'affaires consolidé de 45,4 M€ MECELEC dépasse l'objectif de 45 M€. L'activité Réseaux est stable à -0,72% alors que l'activité Industrie progresse de + 31,38%.

La stratégie de croissance externe, avec les acquisitions des activités de SADAC en 2011, et de SOTIRA AUTOMOTIVE à CHAMBERY en 2012, a permis de résister à la morosité du marché.

Sur les 2 derniers exercices, conformément à la stratégie du Groupe, l'activité Industrie double quasiment son C.A. (+98,21%). Les objectifs de stabilisation de l'activité Réseaux et de développement de l'activité Industrie sont donc atteints.

  CA Consolidé – 31/12/2012 – en K€ – Périmètre Courant
  2012 2011 2010 V% 2012-11 V% 2012-10
INDUSTRIE 20 729 15 884 10 458 +30.50% +98.21%
RESEAUX 24 723 24 902 24 205 – 0.72% +2.14%
MECELEC 45 452 40 786 34 663 +11.44% +31.13%

LES INVESTISSEMENTS DE CROISSANCE PESENT SUR LES RESULTATS 2012

Les éléments financiers ci-dessous ont été arrêtés par le Conseil d'Administration du 29 mars 2013. Les procédures d'audit sur les comptes consolidés ont été effectuées ; le rapport de certification sera émis après vérification de l'ensemble des documents juridiques.

1/ Comptes sociaux : Résultat net de 544 K€

Dans un contexte de fort ralentissement des mises en chantier (C.A. en repli de 6,7%), MECELEC est parvenu à améliorer la marge brute de 49,9% à 51,7%.

MECELEC SA – en milliers d'euros 31/12/2012 31/12/2011
Chiffres d'affaires 37 661 40 365
Résultat d'exploitation 98 128
Résultat courant avant impôts 233 606
Résultat net 544 1 308

2/ Résultats consolidés : Impactés par l'effet dilutif de l'acquisition de Sotira Automotive CHAMBERY

La marge brute consolidée progresse très légèrement de 51,4% à 51,5%.

Le résultat opérationnel est largement déterminé par les charges liées à l'acquisition de l'activité SOTIRA AUTOMOTIVE à Chambéry (492 K€ de charges de restructuration). La filiale MECELEC INDUSTRIES enregistre ainsi une perte de 1.395 K€.

Les charges de personnel augmentent de 28,3%, l'activité de SOTIRA AUTOMOTIVE Chambéry étant plus consommatrice de main d'œuvre avec une productivité faible, ce qui a nécessité les restructurations menées en 2012.

Après une charge financière globalement en baisse par rapport à 2011 et un crédit d'impôt de 899 K€, le résultat net part du Groupe ressort à – 245 K€.

MECELEC (consolidé) – en milliers d'euros 31/12/2012 31/12/2011
Chiffres d'affaires 45 452 40 786
Résultat opérationnel courant – 1 477 150
Résultat opérationnel – 709 728
Résultat net des activités poursuivies – 243 782
Résultat net d'impôt des activités abandonnées   – 130
Résultat net – 243 652
Résultat de base par action en euros – 0.08 0.2

3/ Situation Financière

La structure du bilan est saine avec des capitaux propres qui s'élèvent à 8.313 K€, une trésorerie de 1.408 K€ et des emprunts court et moyen terme de 9.482 K€, dont 7.785K€ de dettes factor correspondant à des créances clients et 848K€ constitués par le compte courant des anciens actionnaires.

Le remboursement de la dette de sauvegarde s'est poursuivi. Celle-ci a été ramenée à 1.661 K€ au 31/12/2012.

OBJECTIF PRIORITAIRE 2013 : RETOUR A L'EQUILIBRE

Pour 2013, dans un contexte économique dégradé, MECELEC vise une croissance de son chiffre d'affaires consolidée comprise entre +2% et +5%. Ces chiffres intègrent l'activité du site de FABREGUES qui a vocation à sortir du périmètre du groupe dans le courant de l'exercice.

Si le groupe reste attentif à des opportunités de croissance externe, l'année 2013 sera une année de consolidation et d'optimisation de la structure industrielle existante, avec un objectif de retour à l'équilibre de l'ensemble des unités.

Mise à disposition du document de référence 2011

Le document de référence 2011 de MECELEC a été déposé auprès de l'Autorité des marchés financiers (AMF) le 27 mars 2013 et enregistré sous le numéro R.13-006.

Ce document est disponible sur le site de la société à l'adresse www.mecelec.fr

Des exemplaires du document de référence sont également disponibles au siège social de la société.


A propos de MECELEC :

Créée en 1934, MECELEC était à l'origine un spécialiste de l'équipement de réseaux électriques. A la fin des années 50, la société a choisi le polyester pour la fabrication de matériels de raccordement électriques, jusque là en métal.

MECELEC est aujourd'hui un industriel spécialiste des matériaux composites et des plastiques dont l'activité se déploie sur deux segments de marché :

  • INDUSTRIE – MECELEC a développé de fortes compétences techniques et industrielles dans la transformation des composites thermodurcissables et dans l'injection des thermoplastiques. Cette activité a été renforcée par la création du site de St Agrève (1984), l'acquisition de l'activité NOBEL COMPOSITES (2003), puis par celles de SADAC (2011) et de SOTIRA 73 (2012).
  • RESEAUX – MECELEC est un des rares acteurs du marché à offrir une gamme complète d'équipements de raccordement entre des réseaux publics (électrique, télécoms, gaz et eau) et leurs clients.

MECELEC a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 45,4 M€ (2012) et compte environ 350 salariés. Son implantation principale est en région Rhône Alpes : Mauves – Saint-Agrève (Ardèche), Saint-Etienne de Saint-Geoirs, près de Grenoble et Chambéry ; elle possède des établissements à Fabrègues près de Montpellier, à Vonges près de Dijon et en Roumanie (Cluj-Napoca).

La société est cotée sur l'Euronext Paris compartiment C. Code ISIN : FR0000061244 – MCLC.

MECELEC a signé avec la banque d'investissement et de gestion de capitaux Oddo & Cie un contrat de liquidité et d'animation du titre qui a pris effet au 1er septembre 2011.

Contacts :

ACTUS LYON : Amalia NAVEIRA / Relations analystes/investisseurs 04 72 18 04 92 anaveira@actus.fr

MECELEC : Michel-Pierre DELOCHE / Président Directeur Général 04 78 95 98 22 mp.deloche@mecelec.fr


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Résultats annuels 2012

ACTUALITÉS ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES |

2012 : année structurante

  • Chiffre d'affaires consolidé : +74,5% à 827,3 M€
  • Rentabilité conforme aux objectifs : 7,6% du C.A.
  • Désendettement réussi : gearing inférieur à 0,3

2013 : nouvelle dynamique

  • AKKA est en ordre de marche
  • AKKA conforte son positionnement de spécialiste

Moyen terme : nouvel objectif

  • Marge opérationnelle à 100 M€
  • Forte croissance en Allemagne
  • Démultiplication hors d'Europe

Le Conseil d'Administration du Groupe AKKA Technologies réuni le 28 mars 2013 a arrêté les comptes de l'exercice 2012. Les procédures d'audit sur les comptes consolidés ont été effectuées et le rapport de certification est en cours d'émission.

Compte de résultat consolidé – en M€ 2012 2011 Croissance
Chiffre d'affaires 827,3 474,1 +74%
Résultat opérationnel d'activité 63,0 43,0 +47%
Marge opérationnelle d'activité 7,6% 9,1%  
Résultat avant impôt 54,2 38,3 + 42%
Résultat net 41,3 26,9 +54%
Résultat net part du groupe 40,4 26,9 +50%
Marge nette 4,9% 5,7%  

2012 : MBtech consolidé sur 9 mois (1er avril / 31 décembre)

 

AKKA se renforce grâce à son socle européen en France et en Allemagne

1/ 2012 est une bonne année pour AKKA Technologies. Une année structurante.

  • La France, 54,6% du C.A. consolidé à 451,7 M€, constitue un axe solide dans le dispositif de croissance du Groupe. L'aéronautique et le ferroviaire ont été renforcés. Les savoir-faire et expertises nous positionnent en partenaire des grands clients français.
  • L'Allemagne, 32,8% du C.A. consolidé à 271,4 M€, possède un potentiel de croissance important dans l'automobile, via la diversification, mais aussi dans l'aéronautique et le ferroviaire. Ce potentiel permettra d'y bâtir le plus gros bassin de développement du Groupe.
  • Le Reste du Monde, 12,6% du C.A. à 104,2 M€, progresse très rapidement et couvre 18 pays qui constituent le gisement de croissance du Groupe pour le futur.

2/ La rentabilité opérationnelle d'activité à 7,6% du C.A. est supérieure aux objectifs.

A 63 M€, le R.O.A. progresse fortement.

  • La rentabilité de la France, est de 5,9% du C.A., malgré un environnement très concurrentiel. Elle progresse au deuxième semestre (7,3% contre 4,6% au S1). Le plan d'actions du Q4, la gestion rigoureuse et le redéploiement commercial ont commencé à porter leurs fruits.
  • La rentabilité de l'Allemagne est de 4,8% du C.A. AKKA Germany réalise une excellente performance (ROA à 15% du C.A.). Et, comme annoncé, la rentabilité de MBtech est en forte amélioration passant de 2,7% en 2011 à 4,3% en 2012. La rentabilité double vs 2011 hors éléments non récurrents de carve out (coûts de sortie du périmètre Daimler). Le plan de productivité et de diversification se poursuit.
  • La rentabilité du Reste du Monde reste élevée à 13% et cela malgré un effet dilutif des start up MBtech (Chine et USA).

Pro forma, le résultat opérationnel d'activité s'établit à 66 M€ et le chiffre d'affaires à 925 M€. La mobility représente 82% du C.A. et confère à AKKA un positionnement de spécialiste unique.

3/ La structure financière du Groupe est renforcée en moins d'un an.

Au 31 décembre 2012, le gearing est de 29,6% avec des capitaux propres de 177 M€ et des dettes nettes de 52,4 M€.

  • La dette brute a fortement diminué depuis juin 2012 et la trésorerie s'est reconstituée.
  • En mars 2013, AKKA a optimisé son financement en réalisant avec succès une émission obligataire d'un montant de 100 M€.
  • AKKA a retrouvé sa flexibilité et reconfiguré sa capacité financière pour accompagner le développement du Groupe.

 

Objectif moyen terme : 100 M€ de marge opérationnelle

En un an, AKKA est devenu un groupe international, a créé un socle européen unique et est en ordre de marche pour accélérer son développement mondial. Le Groupe réalisera à moyen terme une marge opérationnelle de 100 M€, signe de sa nouvelle dynamique.

Prochaines réunions : le 2 avril 2013 à 18h00 à Lyon – 21 avenue Antonin Laborde – 9ème et le 3 avril 2013 à 11h30 à Paris – NYSE Euronext – 39 Rue Cambon, 1er.

Prochain communiqué : Chiffre d'affaires du 1er trimestre 2013, le 29 avril 2013 après bourse

 

« Le meilleur moyen de prévoir l'avenir, c'est de l'inventer.
Transmettons la passion des technologies. »

AKKA Technologies, Groupe Européen d'Ingénierie et de Conseil en Technologies, accompagne les grands comptes industriels et tertiaires sur les différentes étapes de leurs projets, de la R&D et l'étude, à l'industrialisation. AKKA Technologies, par la maîtrise de métiers complémentaires, apporte une réelle valeur ajoutée à ses clients tous secteurs confondus : aéronautique, automobile, spatial/défense, électronique Grand Public, télécommunications, chimie, pharmacie, sidérurgie, énergie, ferroviaire, naval, tertiaire…
Leader en Allemagne et en France dans les secteurs de l'Automobile et de l'Aéronautique, et grâce à la mobilité de ses équipes et à un positionnement international, AKKA Technologies intervient dans le monde entier, sur des projets à la pointe de la technologie.
Le Groupe AKKA Technologies compte près de 11 000 collaborateurs et est présent dans 20 pays : Allemagne, Belgique, Canada, Chine, E.A.U, Espagne, France, Hongrie, Italie, Inde, Maroc, Pays-Bas, République Tchèque, Roumanie, Royaume-Uni, Russie, Suisse, Tunisie, Turquie, U.S.A. AKKA se concentre sur la construction d'un groupe d'1 milliard d'euros, dont plus de 50% hors de France.
AKKA Technologies est coté sur Euronext TM Paris – Compartiment B – Code ISIN : FR0004180537.
Indices CAC® Small, CAC® Mid & Small, CAC® All-Tradable, CAC® All-Share
Plus d'informations sur www.akka.eu

 

Contacts :
AKKA Technologies
Nicolas Valtille – Group CEO – Tél. : 04 78 92 60 83 – finances@akka.eu
Delphine Méric – Investor Relations – Tél : 06 81 20 97 14 – d.meric@akka.eu

 

Actus Lyon
Amalia Naveira – Relations analystes/investisseurs – Tél. : 04 72 18 04 97 – anaveira@actus.fr
Marie-Claude Triquet – Relations presse – Tél. : 04 72 18 04 93 – mctriquet@actus.fr


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Résultats annuels 2012

ACTUALITÉS ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES |

Une croissance forte assurée

Une crise tunisienne maitrisée

Un désendettement en ligne avec les prévisions

Résultats annuels 2012(1)

M€ 2012 2011 Var.
CA hors éléments exceptionnels 581,1 520,6 11,6%
Eléments exceptionnels Aérostructure* 62,5 55,0  
Chiffre d'affaires 643,6 575,6 11,8%
Résultat opérationnel (EBIT) 26,8 44,7  
Marge / EBIT 4,2% 7,8%  
– Résultat financier réalisé -22,2 -21,0  
– Résultat financier latent** 4,3 -22,1  
Résultat financier -18,0 -43,1  
Résultat net attribuable au Groupe 3,1 6,6  
Résultat net attribuable au Groupe hors résultat financier latent sur instruments de couverture non dénoués -2,8 20,3  

* Facturations non récurrentes de travaux de développement

** Eléments non cash

M 31/12/2012 31/12/2011
Endettement net consolidé 322,6 368,8
Capitaux propres attribuables au Groupe 185,0 169,4
Capitaux propres attribuables au Groupe nets des effets de juste valeur des instruments de couverture non dénoués 190,4 182,7

(1) Comptes arrêtés par le Conseil de Surveillance de la société lors de sa réunion du 26 mars 2013
Procédures d'audits effectuées et rapport d'audit relatif à la certification en cours d'émission

Une année de croissance forte

Le Groupe clôture l'exercice 2012 sur une croissance hors éléments exceptionnels plus forte que prévue à +11,6%. Les actions menées tout au long de l'exercice pour réduire les tensions multiples occasionnées sur les filières d'approvisionnement par une forte augmentation des volumes du secteur et fiabiliser la supply chain ont porté leurs fruits. Le Groupe démontre ainsi, dans un contexte marqué par une crise sévère en Tunisie, sa capacité à assurer la hausse (« ramp up ») des cadences de ses donneurs d'ordre.

A taux de change constant, la croissance organique s'établit à +7,8%.

A ce chiffre d'affaires s'ajoutent 62,5 M€ de facturations non récurrentes de travaux de développement. Dans ces conditions, le chiffre d'affaires consolidé sur l'exercice ressort à 643,6 M€.

L'ensemble des branches contribue à la progression continue de l'activité qui enregistre à fin 2012 son 5e semestre consécutif de croissance.

Une crise en Tunisie accélérant la stratégie engagée de diversification des implantations industrielles du Groupe

Suite à la révolution de Jasmin de janvier 2011 et après 21 mois d'un pilotage délicat ayant permis d'absorber les perturbations générées au plan industriel par un environnement instable et aux évolutions aléatoires, l'activité Systèmes d'Interconnexion a été sévèrement touchée à l'automne 2012 par des mouvements sociaux imprévisibles et non coordonnés désorganisant brutalement la production tunisienne et qui ont conduit l'entreprise à mettre en œuvre sans délai des solutions massives de délestage en dehors du pays afin d'assurer le planning des livraisons aux clients.
Au-delà d'une gestion immédiate de la crise qui a permis au Groupe de tenir ses engagements vis-à-vis de ses clients, l'entreprise, forte de cette expérience, fait évoluer en bonne intelligence avec ses donneurs d'ordre la composante géographique de sa stratégie industrielle manufacturing vers des schémas de double sourcing aux fins de mieux maîtriser les risques pays.

L'activité Systèmes d'Interconnexion s'inscrit résolument dans cette perspective en accélérant dans l'immédiat le développement programmé de son implantation au Mexique tout en adaptant ses capacités de production tunisiennes.

Une baisse du résultat opérationnel consécutive aux événements tunisiens ; l'Aérostructure poursuit son redressement

Le résultat opérationnel précédemment attendu dans la continuité de 2011 baisse à 4,2% du chiffre d'affaires consolidé, en ligne avec l'avertissement sur résultats du 31 octobre 2012.

Les événements tunisiens représentent près de -18 M€ dans cette évolution qui prend en compte les impacts, sur tous les programmes concernés, du plan industriel de redéploiement des Systèmes d'Interconnexion.

L'activité Aérostructure poursuit son redressement avec une contribution au résultat opérationnel de 18,6 M€ qui tient compte d'une consommation d'en-cours « Non Recurring » de développement de 40 M€ (versus 24 M€ en 2011) reflétant l'arrivée progressive à maturité des programmes lancés au cours des années 2000 ; les comptes ont été arrêtés dans une approche prudente où aucune marge n'a été reconnue sur les facturations exceptionnelles de travaux de développement.

Le résultat financier réalisé s'établit à -22,2 M€ versus -21,1 M€ en 2011 ; le coût de la dette bancaire est resté stable par rapport à l'exercice précédent et ressort à 4,1%.

73% de la dette financière nette au 31 décembre 2012 est couverte à l'horizon 2015 par des instruments de couverture permettant de « caper » le risque de taux sur le sous-jacent couvert à un taux de base (hors marge) moyen de 3,30%.

Une exposition au risque $ couverte à fin mars 2015

Le Groupe conduit une politique de couverture de son exposition industrielle au risque $ US visant à défendre dans la durée un cours €/$ budget de 1,35.

Le Groupe met exclusivement en œuvre des instruments avec des positions en risque fermées (cours au pire défini) lui permettant de bénéficier partiellement d'une revalorisation éventuelle de la devise américaine (tunnels d'options). Cette stratégie lui a permis de réaliser son exposition 2012 à un cours €/$ moyen de 1,3103.

Le cours spot €/$ de 1,3194 à la clôture associé à une forte baisse de la volatilité de marché sur l'€/$ revenue à près de 9% en décembre 2012 versus 17% un an auparavant, favorise le résultat financier latent de l'exercice ; le Groupe rappelle cependant que cet impact est sans incidence sur la trésorerie présente et future de l'entreprise dès lors que les instruments mis en œuvre seront effectivement dénoués dans leurs relations de couverture. Le résultat financier latent ressort dans ces conditions à +4,3 M€ versus -22,1 M€ à fin 2011.

Le résultat net attribuable au Groupe s'établit en conséquence à +3,1 M€.

Un endettement en baisse de 46 M€, en ligne avec les prévisions

L'EBITDA 1ressort à 32,7 M€.

La gestion du Besoin en fonds de roulement d'exploitation dégage une ressource de 3,4 M€ malgré la forte croissance d'activité, enregistrant le résultat des actions de fond engagées pour fiabiliser la supply chain, réduire les cycles de production et optimiser le credit management.

Les en-cours « Non Recurring » de développement des programmes suivis en contrats de construction, nets des mouvements d'avances remboursables les finançant, dégagent une ressource de 43,4 M€.

Les flux nets consacrés aux investissements ont atteint 13,4 M€ dédiés au développement industriel et aux systèmes d'information.

695 996 Obligations Convertibles (OC) sur un total de 2 860 000 OC ont été converties au cours de l'exercice contribuant au renforcement des fonds propres à hauteur de 7,0 M€ ; dans ces conditions et après prise en compte du résultat financier réalisé (-22,2 M€), de la charge d'impôt décaissée (-2,3 M€) et des autres besoins (-2,3 M€), l'endettement net consolidé ressort à 322,6 M€ au 31 décembre 2012 en diminution de 46,2 M€ par rapport au 31 décembre 2011.

Des priorités 2013 clairement établies : poursuite de la croissance et consolidation de la rentabilité

Le Groupe aborde l'exercice 2013 en ayant démontré sa capacité à gérer la crise tunisienne du
4e trimestre 2012 dans des conditions qui ont certes grevé sa rentabilité 2012 mais sans rupture pour ses clients et en tenant les objectifs de désendettement.

Les priorités 2013 s'inscrivent dans la continuité de 2012 : fiabilisation de la supply chain dans un contexte de croissance et poursuite de l'amélioration continue des process vers une excellence opérationnelle conjuguant satisfaction des clients et génération de cash.

Sur la base des dernières cadences de livraison annoncées par les avionneurs, le Groupe anticipe une poursuite de la croissance de ses activités en 2013,

  • avec une progression attendue de ses ventes de l'ordre de 5% par rapport au chiffre d'affaires 2012 hors éléments exceptionnels ;
  • et une consolidation de sa rentabilité opérationnelle vers 6% du chiffre d'affaires

Une hausse temporaire de la dette financière d'environ 20 M€, notamment liée aux conséquences de la crise tunisienne, est anticipée sur l'exercice ; une reprise du mouvement de désendettement attendue à compter de 2014.

Le plan de ressources a été adapté en conséquence, dans le cadre des contrats existants, avec une augmentation du plafond du contrat d'affacturage (8 M€) en ligne avec la dynamique d'activité et un réaménagement du plan d'amortissement 2013 (8 M€).

Un portefeuille de commandes représentant 3,5 années de chiffre d'affaires

Au 31 décembre 2012 et sur la base d'une parité €/$ de 1,35, le portefeuille de commandes, qui ne prend en compte que les commandes fermes des avionneurs, atteint 2,1 milliards d'Euros. Il représente environ 3,5 années de chiffre d'affaires et illustre la pertinence de la plate-forme multi-clients construite par le Groupe, qui est positionné sur tous les grands programmes lancés d'avions commerciaux, régionaux et d'affaires déterminants à moyen et long termes.

1 L'EBITDA désigne au niveau des comptes consolidés l'EBIT augmenté (i) des dotations nettes des reprises aux provisions d'exploitation sur actifs et pour risques & charges et (ii) des dotations nettes des reprises aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles

* *
*

A propos de Latécoère

Groupe international partenaire de « rang 1 » des grands avionneurs mondiaux (Airbus, Embraer, Dassault, Boeing, Bombardier), Latécoère intervient dans tous les segments de l'aéronautique (avions commerciaux, régionaux, d'affaires et militaires), dans trois domaines d'activités :

Aérostructures (60% du CA) : tronçons de fuselage et portes.

Systèmes d'interconnexion (27% du CA) : câblage, meubles électriques et équipements embarqués.

Ingénierie et services (13% du CA) : études, calcul et définition de produits industriels – conception, réalisation et maintenance d'outillages et machines spéciales

Le Groupe employait, au 31 décembre 2012, 4 288 personnes dans 10 pays différents.

Son chiffre d'affaires consolidé pour 2012 est de 643,6 M€ et le portefeuille de commandes, sur la base d'une parité €/$ de 1,35, s'élève à 2,1 Mds € au 31 décembre 2012.

Latécoère, société anonyme au capital de 18 648 038 € divisé en 9 324 019 actions d'un nominal de 2 €, est cotée sur Euronext Paris – Compartiment C.

Codes ISIN : FR0000032278 – Reuters : LAEP.PA – Bloomberg : LAT.FP


CONTACTS


GROUPE LATECOERE ACTUS FINANCE
Bertrand Parmentier / Directeur Général
Tél. : 05 61 58 77 00
bertrand.parmentier@latecoere.fr
Corinne Puissant / Relations Investisseurs
Tél. : 01 53 67 36 57 – cpuissant@actus.fr
Anne-Catherine Bonjour / Relations Presse
Tel. : 01 53 67 36 93 – acbonjour@actus.fr

Information réglementée
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– Communiqué sur comptes, résultats, chiffres d’affaires


Communiqué intégral et original au format PDF :

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Résultats annuels 2012

ACTUALITÉS ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES |

RENTABILITÉ NETTE RECORD DE 16%

 

Lyon, le 26 mars 2013 – Arkoon Network Security est un acteur majeur dans le domaine des solutions de sécurité informatique : sécurité des réseaux, protection des données et du poste de travail, sécurisation des échanges numériques La société est cotée sur Alternext de Nyse-Euronext Paris.

 

GROUPE : CROISSANCE ET RENTABILITE EN FORTE HAUSSE

Données agrégées Groupe – En K€ 2012 2011 Croissance
Chiffre d'affaires des activites du groupe 13 029 10 842  +19%
Excédent brut d'exploitation 2 931  1 458 +101%
résultat d'exploitation 839  – 646 Ns
resultat net  2 117 243 x 8,7
rentabilite nette 16,2% 2,2%  

Sur l'exercice, l'ensemble des activités du Groupe Arkoon profite pleinement de son repositionnement stratégique et d'une bonne maîtrise des frais de structure. Le chiffre d'affaires consolidé du Groupe ressort ainsi en croissance de 19% pour atteindre 13 029 K€.
Les produits constatés d'avance s'établissent à 4,1 M€, confortant une bonne orientation des revenus en 2013.

L'année 2012 a été marquée par une bonne dynamique des activités Fast, SecurityBox et StormShield, avec une accélération de la croissance au second semestre. L'international à 1 004 K€ (chiffre d'affaires direct, hors ventes export via les opérateurs en France) marque également une percée de +16%, notamment sur le continent nord-américain.

La rentabilité d'exploitation atteint un niveau très satisfaisant et s'inscrit à 6,4% du chiffre d'affaires contre une perte d'exploitation l'année dernière, et ceci malgré un impact négatif de 451 K€ lié à des amortissements de R&D de 1 675 K€ contre une capitalisation de 1 224 K€. Le résultat net à 2 117 K€ bénéficie d'un crédit d'impôt recherche de 735 K€. La rentabilité nette du Groupe affiche ainsi un niveau record et représente 16,2% du chiffre d'affaires.

 

ARKOON : RENTABILITÉ NETTE DE 14 %

Périmètre Arkoon social (hors Skyrecon) En K€ 2012 2011 croissance
Chiffre d'affaires total (dont intra-groupe) 11 452 9 663 +19%
Chiffre d'affaires des activites 10 913 9 048 +21%
Excédent brut d'exploitation  2 315 1 255 +84%
résultat d'exploitation 244  -798 Ns
resultat net 1 598  520 x 3,1

L'EBE, en croissance de 84% par rapport à 2011, bénéficie d'une forte progression des ventes d'appliances qui embarquent la technologie Fast figurant désormais parmi les meilleures solutions du marché, et une activité SecurityBox (chiffrement des échanges et des données sensibles) dont la pertinence est confirmée auprès de grands acteurs nationaux.
La progression de la marge brute en valeur, une gestion opérationnelle prudente et des effectifs stables contribuent à la forte hausse du résultat d'exploitation qui redevient positif à 244 K€ (incluant l'impact négatif des amortissements R&D pour 451 K€).

Le résultat net après impôt s'élève à 1 598 K€ et représente 14% du chiffre d'affaires. Il intègre un résultat financier positif de 472 K€, dont une reprise de provisions Groupe de 421 K€, et un crédit d'impôt recherche de 564 K€ contre 583 K€ l'an dernier.

 

SKYRECON : RENTABILITÉ NETTE DE 43%

Skyrecon Systems confirme son spectaculaire redressement avec un résultat d'exploitation qui représente 25% du chiffre d'affaires. Le management est ainsi parvenu en deux ans à impulser une croissance très rentable à cette filiale acquise en difficulté fin 2009. Cette performance a été notamment obtenue grâce à un repositionnement stratégique sur le segment des grands comptes sensibles, de plus en plus exposés à la recrudescence des attaques informatiques ciblées, et à la mise en place d'une structure opérationnelle optimisée et évolutive.

Périmètre skyrecon France (hors US) – En K€ 2012 2011 croissance
Chiffre d'affaires total (dont intra-groupe) 2 164  2 021 +7%
Chiffre d'affaires des activites  1 877  1 735 +8%
Excédent brut d'exploitation 555 203 X 2,7
résultat d'exploitation 534 152 X 3,5
resultat net 935 208 X 4.5

Avec un chiffre d'affaires en hausse de 7% sur l'exercice et le bénéfice d'une bonne mutualisation des frais de structure Groupe, le résultat d'exploitation de Skyrecon Systems est multiplié par 3,5 et le résultat net, qui intègre un crédit d'impôt recherche de 171 K€, s'établit à un niveau record à 935 K€.

La filiale américaine Skyrecon Inc. affiche un chiffre d'affaires de 239 K€, pour un résultat d'exploitation bénéficiaire de 61 K€. En 2013, après deux années de travail commercial de fond, la société anticipe une forte hausse de l'activité où la solution de protection contre les attaques ciblées StormShield suscite un intérêt grandissant auprès des acteurs privés comme publics.

 

SOLIDITÉ DE LA STRUCTURE FINANCIÈRE

Au 31 décembre 2012, la structure financière d'Arkoon Network Security est solide avec des capitaux propres de 9 380 K€, des disponibilités Groupe de 5 777 K€ pour un endettement financier de 2 033 K€ (hors comptes factor), réduit à 1 530 K€ au cours du 1er trimestre 2013.

 

2013, POURSUITE D'UNE CROISSANCE RENTABLE

En 2013, le Groupe bénéficiera d'un environnement étatique et grands comptes de plus en plus sensible aux menaces que représente la cybercriminalité.

Sa reconnaissance en tant que partenaire de confiance, proposant des solutions complémentaires, prédispose idéalement le Groupe Arkoon pour poursuivre son développement.

Cette reconnaissance s'illustre également au travers des aides obtenues par le Groupe pour mener à bien ses projets de développements innovants (Midas, Haka, Orohena) qui, à terme, viendront renforcer les actifs technologiques d'Arkoon Network Security et de Skyrecon Systems dans un secteur d'activité en évolution permanente.

Fort de son expertise dans le domaine de la cybersécurité, le Groupe Arkoon, tout en maintenant une gestion prudente compte tenu d'un contexte économique instable, devrait à nouveau enregistrer de bonnes performances sur l'ensemble de l'exercice 2013.

 

Les résultats ci-dessus ont été arrêtés par le Directoire et présentés au Conseil de Surveillance de la société réuni le 15 mars 2013. Les procédures d'audit des comptes ont été effectuées, les rapports du Commissaire aux Comptes seront émis après finalisation des diligences requises pour les besoins de la publication du rapport financier annuel.

 

Prochaine publication : Chiffre d'affaires du 1er semestre 2013, le 16 juillet 2013 après Bourse

 

A propos d'Arkoon Network Security :

Pionnier reconnu de la protection des infrastructures IT, Arkoon – www.arkoon.net – s'est donné pour objectif d'offrir des solutions certifiées, adaptées à la protection des informations et infrastructures sensibles.
Les solutions d'Arkoon s'intègrent au sein du dispositif de protection des entreprises et administrations, quelle que soit leur taille, pour répondre à leurs objectifs de sécurité tout en minimisant le coût d'opération.

Arkoon protège l'information, les communications et l'infrastructure ainsi que le poste de travail au travers de solutions complémentaires :

  • La suite logicielle SecurityBox répond aux besoins de confidentialité, d'intégrité et d'authenticité des informations stockées et échangées dans l'entreprise. Elle permet de créer des espaces de collaboration sécurisés. Le moteur de chiffrement SecurityBox est certifié Critères Communs EAL4+ par l'ANSSI.
  • La gamme d'appliances FAST360 intègre nativement la technologie FAST (Fast Applicative Shield Technology), brevetée par Arkoon, pour protéger les infrastructures réseau et les communications contre les attaques les plus complexes. FAST360 est certifiée Critères Communs EAL3+ par l'ANSSI.
  • La solution logicielle StormShield, conçue et commercialisée par SkyRecon, filiale d'Arkoon spécialisée dans la sécurité comportementale, offre une protection complète du système, des applications, des données et des périphériques sur tout poste PC mobile, fixe ou serveur. StormShield se distingue notamment des autres solutions par son HIPS unique au monde, capable de bloquer de manière proactive les attaques ciblées les plus avancées. Utilisée dans les contextes les plus exigeants, cette protection offre un niveau de sécurité inégalé tout en restant parfaitement transparente pour les utilisateurs.

Fondée en 2000, siège social à Lyon, Arkoon Network Security est cotée sur NYSE Alternext. Ses solutions sont commercialisées dans le reste du monde par son réseau de partenaires certifiés et filiales. Arkoon compte une grande majorité de clients sur l'Eurostoxx 100, des administrations et des milliers d'entreprises de toutes tailles. Les solutions d'Arkoon sont déployées dans plus de 60 pays.

Arkoon Network Security détient le label OSEO « Entreprise Innovante » et a été distinguée parmi les 2 000 entreprises membres du réseau « OSEO Excellence ».

Code ISIN : FR0010481101 – ALARKCotation en continu
Contrat de Liquidité avec la société de Bourse ODDO Corporate Finance
Site web : www.arkoon.net

 

Contacts :

Arkoon Network Security
Thierry ROUQUET / Président du Directoire – T : +33 4 72 53 01 01
Pierre-Yves HENTZEN / Directeur Administratif et Financier – T : +33 4 72 53 01 01 – contactfi@arkoon.net

Actus Lyon
Amalia NAVEIRA / Relations analystes/investisseurs – T : +33 4 72 18 04 92 – anaveira@actus.fr
Marie-Claude TRIQUET / Relations presse – T : +33 4 72 18 04 93 – mctriquet@actus.fr


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Résultats annuels 2012

ACTUALITÉS ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES |

Audika

Résultats annuels 2012

En K€ 2011 2012
Chiffre d'affaires 110 696 107 827
Résultat opérationnel courant 16 989 12 240
Marge opérationnelle courante 15,3% 11,4%
Résultat opérationnel 15 418 12 146
Résultat net part des propriétaires 8 515 6 895
Marge nette 7,7% 6,4%

Les procédures d'audit sur les comptes consolidés ont été effectuées. Le rapport de certification sera émis après vérification du rapport de gestion et finalisation des procédures requises pour les besoins du dépôt du document de référence.

Les comptes consolidés annuels 2012 ont été arrêtés par le Conseil d'Administration d'Audika le 25 mars 2013.

L'exercice 2012 a été marqué par le ralentissement conjoncturel du marché qui a touché l'ensemble des acteurs. Dans ce contexte, Audika a réalisé un chiffre d'affaires annuel de 107,8 M€ en recul de -2,6% (-3,8% en organique), réparti pour 100,1 M€ en France et 7,7 M€ en Italie.

La marge opérationnelle courante du groupe s'inscrit à 11,4%, en retrait de 3,9 points par rapport à 2011, une évolution essentiellement liée à l'impact du recul d'activité sur une structure de coûts fixes. Le groupe a choisi de maintenir stratégiquement l'ensemble de ses investissements marketing et a mis à profit cette période pour, d'une part, renouveler en partie son management opérationnel en France et pour d'autre part, finaliser sa réorganisation en Italie. En France, la marge opérationnelle courante ressort à 13,1%. En Italie, la perte opérationnelle courante a été réduite de 0,2 M€ à -0,9 M€.

Après comptabilisation des frais financiers pour 0,7 M€ (vs 0,9 M€ en 2011) et des impôts pour 4,5 M€ (contre 5,9 M€ en 2011), le résultat net s'établit à 6,9 M€, soit une marge nette de 6,4%.

Taux d'endettement net réduit à 25 %
Les flux de trésorerie générés par l'activité ont atteint 13,6 M€, un niveau élevé qui a permis de couvrir largement les investissements de l'exercice (6,6 M€) et les dividendes (2,6 M€). Audika a également fortement réduit son endettement net à 16,5 M€ à la clôture de l'exercice, à comparer à des capitaux propres de 64,9 M€. Le taux d'endettement net ressort ainsi à 25%, un niveau historiquement bas.

Dividende maintenu à 0,27 € par action
Le groupe Audika, fort de ses fondamentaux solides, proposera à ses actionnaires lors de la prochaine Assemblée Générale, un dividende de 0,27 € par action, identique à celui de l'exercice précédent.

Perspectives 2013 :

Malgré un environnement économique et médiatique toujours peu favorable pour le marché des seniors, Audika se fixe comme objectif principal le retour à la croissance organique en France et en Italie. Cette amélioration de la tendance est attendue à partir du second trimestre, compte tenu du lancement mi mars de la nouvelle campagne marketing « Restez Connecté » qui devrait dynamiser le trafic dans les centres en France.

9 nouveaux centres depuis le 1er janvier 2013
En parallèle, Audika a repris le développement actif de son réseau en France, avec l'acquisition de 5 centres situés dans le Bas-Rhin, dans la Haute-Loire, la Loire (2) et la Nièvre, qui apporteront un chiffre d'affaires additionnel de 0,7 M€ en 2013. Le groupe a également créé 4 nouveaux centres dans l'Est de la France, avec notamment des implantations à Troyes et à Strasbourg. Ces opérations portent à près de 460 le nombre de centres en France, ce qui constitue une nouvelle étape vers l'objectif de moyen terme de 700 centres.

Audika entend ainsi poursuivre le renforcement de sa position de leader afin de bénéficier en premier de la croissance inéluctable du marché prévue au cours des prochaines années en raison de l'arrivée dans le cœur de cible de la génération « baby boom. »
 

Le Groupe Audika publiera son chiffre d'affaires du premier trimestre 2013 le 22 avril 2013 après Bourse.

A propos d'Audika :

Avec près de 460 centres répartis dans 91 départements et 14% de parts de marché, Audika est le premier réseau français de centres spécialisés dans la correction auditive. Le groupe est présent depuis 2007 en Italie et s'appuie aujourd'hui sur un réseau de près de 60 centres. Positionné sur le marché des Seniors, Audika a vocation à renforcer son leadership sur un secteur encore très atomisé. Audika est coté sur Euronext Paris, compartiment C.

Recevez gratuitement toute l'information financière d'Audika par e-mail en vous inscrivant sur : www.actusnews.com
 

ISIN FR0000063752-ADI Reuters DIKA.PA Bloomberg ADI:FP -Nombre d'actions : 9 450 000
 

Contact Audika : Alain Tonnard / Etienne Sirand-Pugnet au +33 (0)1 55 37 30 30
Contact Actus Finance : Guillaume Le Floch au +33 (0)1 72 74 82 25


Information réglementée
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– Communiqué sur comptes, résultats, chiffres d’affaires


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Résultats annuels 2012

ACTUALITÉS ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES |
  • Progression du RNPG (incluant l'impact des variations de valeurs) à 6,1 M€, soit 5,5 €/action
  • Fort désendettement du groupe sous l'effet des arbitrages réalisés : le ratio LTV ressort à 42% au 31 décembre 2012 contre 52% au 31 décembre 2011
  • Croissance des encours gérés avec notamment la reprise de la gestion de la SCPI Capiforce Pierre et un niveau de collecte toujours soutenu
  • Distribution d'un dividende de 3 € / action
  • Paref est mobilisé autour de 3 objectifs principaux : la poursuite des investissements, la montée en gamme du portefeuille d'actifs et le développement de l'activité de gestion pour compte de tiers

Le Directoire de PAREF, qui s'est tenu le 20 mars 2013 sous la présidence de M. Alain Perrollaz, a arrêté les comptes annuels et consolidés du groupe au 31 décembre 2012 et les a soumis au Conseil de surveillance. Les procédures d'audit sur les comptes ont été effectuées. Le rapport de certification sera émis après vérification de la concordance avec les comptes consolidés des informations données dans le rapport de gestion et dans le document de référence.

PATRIMOINE

  • Le groupe a poursuivi sa politique d'arbitrage concernant les actifs matures ou inadaptés en cédant l'actif de Berger pour 10 M€, et un plateau de bureaux à Clichy au prix de 0,5 M€.

    Deux promesses de vente ont également été signées sur les immeubles de Gentilly et Rueil Malmaison, tous deux devenus vacants en 2012, pour un montant de 8,75 M€.

  • PAREF a lancé la construction d'un immeuble de bureaux HQE/BBC, « le Gaïa », dans le cadre d'une opération de co-investissement avec GA Promotion. Un marché de travaux a été conclu concomitamment avec la société GA Entreprise. Les travaux ont débuté en avril 2012 et la livraison de l'immeuble est prévue en août 2013, conformément au calendrier. Préalablement à cet investissement, le Groupe a cédé à GA Promotion 50% des titres la société Wep Watford détentrice du projet de construction afin de réduire le risque inhérent à ce projet d'envergure.
  • La SCPI Interpierre (consolidée en intégration globale) a acquis en décembre 2012, un immeuble de bureaux BBC sur l'aéroport de Lyon Saint Exupéry. D'une surface de 1.672 m², il est loué à 100% : 3 locataires, occupent 78 % du bâtiment, le solde des surfaces étant loué par bail précaire au promoteur de l'opération. Le preneur principal, Groupe CIAT, qui occupe 66 % des surfaces s'est engagé sur un bail de 9 ans fermes. Cette acquisition a été financée à 100% en fonds propres.
  • Après ces opérations, le patrimoine (valeur d'expertise hors droits et frais d'acquisition) est valorisé à 172 M€, (contre 179 M€ au 31 décembre 2011). Ces chiffres incluent le patrimoine de la SCPI Interpierre, ainsi que les titres de SCPI et d'OPCI détenus par le groupe et de Wep Watford.
  • La variation de juste valeur des immeubles composant le patrimoine de PAREF s'élève à -1,2 M€ (dont -1,16 M€ au titre de l'amortissement économique des usufruits). La valeur des immeubles, hors usufruits, est restée constante (-0,03%) au 31 décembre 2012 à données comparables (hors cessions 2012).
  • Rendement du patrimoine élevé : 8,6% de rendement brut global (9,0 % sur les actifs immobiliers hors SCPI/OPCI). Retraité de l'opération de construction à Nanterre, le taux de rendement brut global ressort à 9,1%.
  • Taux d'occupation financier : 91 % (hors opération de construction à Nanterre), en augmentation par rapport à fin 2011 (90%). Retraité des biens sous promesse, le taux d'occupation ressort à 95%.

 

ACTIVITE

  • Revenus locatifs nets : 13,2 M€ contre 16,0 M€ en 2011 : les loyers et charges récupérées (avant déduction des charges immobilières) s'élèvent à 18,1 M€ contre 21,2 M€. La baisse de 3,1 M€ provient pour 2,8 M€ de certains usufruits temporaires arrivés à échéance et des cessions réalisées au cours de l'exercice. A périmètre comparable, les loyers (et charges récupérées) reculent de 0,7%.
  • Maintien de la collecte des SCPI à un niveau élevé (45 M€), grâce à une action commerciale dynamique sur un marché de l'épargne très demandeur de pierre papier.
  • Les actifs gérés pour compte de tiers s'élèvent à 592 M€ au 31 décembre 2012, en progression de 3 % sur un an. Paref Gestion a par ailleurs été choisie par la SCPI Capiforce Pierre comme société de gestion à effet au 1er janvier 2013. Les encours gérés augmentent ainsi de 41,2 M€ au 1er janvier 2013. Le total des actifs gérés pour compte de tiers et détenus en propre par le groupe Paref s'élève ainsi à 762 M€ au 1er janvier 2013 (contre 725 M€ fin 2011).
  • Commissions : 6,1 M€ contre 9,2 M€ en 2011. Les commissions de souscriptions sont passées de 6,8 M€ en 2011 à 3,3 M€ en 2012. Cette diminution s'explique surtout par la baisse de la collecte de la SCPI Novapierre (murs de magasin) qui avait été exceptionnelle en 2011. Les commissions de gestion sur encours des SCPI et OPCI, continuent de croître sous l'effet de l'augmentation des actifs gérés sur la période (2,8 M€ contre 2,4 M€ en 2011).

RESULTATS

En millions d'euros 31.12.12 31.12.11
     
Revenus locatifs nets 13,2 16,0
Commissions de gestion & de souscription 6,1 9,2
Autres produits 0,0 0,2
     
Résultat brut d'exploitation 12,0 16,0
     
Résultat de cession d'immeubles de placement 0,4 -0,2
Variation nette de juste valeur des immeubles de placement -1,2 -8,0
     
Résultat net avant impôt 5,3 0,5
     
Résultat net part du groupe 6,1 0,5
     
En € par action, ajusté, pondéré et dilué 5,50 0,54

 

  • Résultat brut d'exploitation : 12,0 M€ contre 16,0 M€ en 2011 en raison de la baisse des loyers (liée aux cessions et fin d'usufruits) et de celle des commissions de l'activité de gestion pour compte de tiers comme expliqué ci-dessus.
  • Variation de juste valeur : – 1,2 M€ (contre – 8,0 M€ en 2011), dont – 1,16 M€ au titre de l'amortissement des usufruits d'habitation. Les valeurs d'expertise des immeubles (hors usufruits) sont stables en 2012.
  •  Résultat net avant impôt : + 5,3 M€, contre + 0,5 M€ en 2011. Le résultat net avant impôt et variation de juste valeur, incluant les sociétés mises en équivalence (OPCI Vivapierre et Wep Watford) ressort à 7,9 M€ contre 10,0 M€ en 2011.
  • Résultat net part du groupe : + 6,1 M€, en progression contre + 0,5 M€ en 2011, soit un résultat net par action ajusté, pondéré et dilué de + 5,5 €/action.

 

Comptes consolidés IFRS

En millions d'euros 31.12.12 31.12.11
     
Total actif 191,5 196,1
Total dettes 94,2 115,6
Intérêts minoritaires 8,4 4,4
Capitaux propres – part du groupe 88,9 76,1
     
ANR de remplacement / action
(€/action existante en fin de période hors autocontrôle)
95,1 100,9

 

ACTIF NET REEVALUE

  • ANR par action. Les ANR de liquidation et de remplacement, calculés dorénavant selon les normes EPRA, s'établissent comme suit :
    • ANR EPRA (liquidation) par action : 85,7 € par action, à comparer à 89,8 € par action fin 2011 (chiffre retraité selon la même méthode) ;
    • ANR de remplacement (droits inclus) : 95,1 € par action contre 100,9 € (chiffre retraité) au 31 décembre 2011 ;
    • L'ANR EPRA « triple net » (incluant la juste valeur de la dette) ressort à 78 €/action contre 86 €/action en 2011 (chiffre retraité).

    L''impact de l'augmentation de capital de juin 2012 est de – 8,5 €/action sur l'ANR de liquidation et de – 10,5 €/ action sur l'ANR de remplacement. La baisse des taux constatée sur le marché en 2012 a par ailleurs une incidence d'environ – 5 €/action sur l'ANR triple net EPRA (qui inclut la juste valeur de la dette) : la politique prudente de couverture des emprunts (dont 98 % sont à taux fixe) a joué défavorablement en 2012, mais pourra avoir un impact symétrique dans le futur.

 

STRUCTURE FINANCIERE

  • Fonds propres consolidés : 88,9 M€, contre 76,1 M€ à fin décembre 2011.
    Outre le résultat et les éléments affectant directement la situation nette (variation des instruments financiers de couverture), la variation des fonds propres s'explique par le paiement en mai 2012 du solde du dividende 2011, soit 1,0 M€ (après versement de l'acompte de décembre 2011, soit 2,0 M€) et l'augmentation de capital de juin 2012 de 7,3 M€ (prime d'émission incluse).
  • Endettement financier consolidé : les cessions réalisées en 2011 et en 2012 ont largement contribué à la réduction de l'endettement financier brut (- 18,6 M€) qui s'élève à 84 M€ à fin décembre 2012 contre 102 M€ à fin décembre 2011.
  • Taux d'endettement financier sur actifs immobiliers (ratio « LTV ») : 42% à fin 2012 (incluant la dette de Wep Watford de façon proportionnelle), en réduction de 10 points par rapport à 2011.

 

DIVIDENDE

Le Directoire proposera à l'assemblée Générale du 15 mai prochain le versement d'un dividende de 3,0 € par action, stable par rapport celui versé au titre de l'exercice 2011 (1 €/action mis en paiement en mai 2012 précédé d'un acompte de 2 € payé en décembre 2011).

 

PERSPECTIVES

Le groupe PAREF, fort de l'amélioration de la situation financière et du désendettement réalisé depuis deux ans, est mobilisé autour de 3 objectifs principaux :

  • Poursuite des investissements

    Paref privilégiera l'investissement indirect, via des participations minoritaires dans les OPCI institutionnels lancés par Paref Gestion.

  • Montée en gamme du portefeuille d'actifs

    En ligne avec la dynamique impulsée depuis 2011, Paref poursuivra une politique active d'arbitrages visant les actifs matures ou inadaptés, en vue de réaliser des opérations à forte valeur ajoutée et de réorienter le portefeuille d'actifs vers des immeubles de bureaux conformes aux nouvelles normes environnementales.

  • Développement de l'activité de gestion pour compte de tiers
    • La reprise de la gestion de la SCPI Capiforce Pierre à la demande de ses associés a permis de démontrer que le groupe Paref est un acteur à taille humaine, capable d'apporter un service sur mesure à des SCPI de taille moyenne
    • Paref Gestion continuera ainsi à promouvoir sa gamme de SCPI, en bénéficiant à la fois d'un marché porteur et d'une offre diversifiée, à travers Novapierre (murs de magasins), Pierre 48 (immobilier d'habitation à Paris et en région parisienne), Interpierre (bureaux et locaux d'activité) et dorénavant Capiforce Pierre (SCPI diversifiée).
    • Le groupe recherchera par ailleurs des opportunités de création d'OPCI RFA aussi bien dans le cadre de sa politique d'investissements indirects, qu'en simple prestataire dans le cadre de partenariats.

Le document présenté à la réunion de présentation des résultats annuels est disponible
sur le site internet de Paref :
www.paref.com

Le rapport financier 2012 sera mis en ligne sur le site de PAREF le 23 avril 2013

 

A propos de PAREF

Contacts

Le groupe PAREF se développe sur deux secteurs d'activités complémentaires :

  • Investissement commercial et résidentiel : PAREF détient divers immeubles commerciaux en région parisienne et en province, ainsi que des immeubles d'habitation à Paris acquis en usufruit temporaire.
  • Gestion pour compte de tiers : PAREF Gestion, filiale de PAREF agréée par l'AMF, gère 4 SCPI et 2 OPCI.

Au 1er janvier 2013, le groupe PAREF détient un patrimoine immobilier de 172 M€ et gère 634 M€ d'actifs pour compte de tiers.

NYSE Euronext Paris – Compartiment C
ISIN : FR00110263202 – Mnémo : PAR

PAREF
Alain PERROLLAZ
Président du Directoire

Olivier DELISLE
Membre du Directoire

Tél. : 01 40 29 86 86

CITIGATE DEWE ROGERSON
Agnès VILLERET
Relations Investisseurs

Lucie LARGUIER
Relations Presse
lucie.larguier@citigate.fr

Tél. : 01 53 32 78 89 / 95

Prochaines communications financières
 
Assemblée générale annuelle : 15 mai 2013
Chiffre d'affaires du 1èr trimestre : 14 mai 2013

 

Plus d'informations sur le site internet www.paref.com


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– Communiqué sur comptes, résultats, chiffres d’affaires


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Résultats annuels 2012

ACTUALITÉS ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES |

■ Chiffre d'affaires : -2,5% à 689,6 M€
■ Résultat Opérationnel Courant : 11,3 M€ soit -48,7%
■ Résultat Net Part du Groupe : -16,0 M€
 

IFRS – M€ 2012(1) 2011 Var. %
Chiffre d'affaires 689,6 707,0 -2,5%
Résultat opérationnel courant 11,3 22,0 -48,7%
Marge opérationnelle courante 1,6% 3,1%
Résultat net -15,2 13,5
Marge nette -2,2% 1,9%
Résultat net part du Groupe -16,0 12,7

(1) Les chiffres incluent 100% de la société Havraise de Matériaux depuis le 1er janvier 2012 contre 50% en 2011 et 100% de la société Fene-Tech depuis le 1er avril 2012.

VM Matériaux publie ce jour ses résultats audités pour l'exercice 2012. Les comptes consolidés ont été examinés par le Conseil de Surveillance de VM Matériaux qui s'est réuni le 15 mars 2013. 
 

Des résultats impactés en 2012 par la baisse d'activité et la mise en place d'un plan d'adaptation
Les activités du Groupe ont subi le repli des mises en chantier sur la construction neuve (-19,6% sur les douze derniers mois) entraînant une baisse sensible des volumes. Sur l'ensemble de l'année 2012, VM Matériaux enregistre un chiffre d'affaires de 689,6 M€. Avec un second semestre plus dynamique, cette baisse est limitée à 2,5 % par rapport à l'exercice 2011 (-5,7% à périmètre constant).

La marge brute consolidée suit l'évolution du chiffre d'affaires et s'élève à 254,0 M€, en repli de 3,0% par rapport au 31 décembre 2011. Grâce au mix produit, le taux de marge brute demeure stable à 36,8% du chiffre d'affaires.

Le résultat opérationnel courant 2012 ressort à 11,3 M€ (1,6% du chiffre d'affaires), en baisse de 10,7 M€ par rapport à celui de l'année 2011 (22,0 M€, soit 3,1% du chiffre d'affaires). La rentabilité du Groupe est impactée par la dégradation du niveau d'activité. Les charges opérationnelles augmentent de 1,2% en raison des variations de périmètre, mais sont en recul de 1,5% (-3,6 M€) à périmètre constant grâce à une politique de réduction des charges externes et de personnel depuis le 2nd trimestre 2012.

Les mesures du plan de réorganisation annoncées en novembre 2012 ont généré des provisions non récurrentes de 10,8 M€ sur l'exercice 2012. En outre, suite à l'annonce de ce plan et à l'évolution défavorable de l'activité, des écarts d'acquisition ont été dépréciés à hauteur de 13,4 M€.

Le résultat net du Groupe ressort de ce fait à -15,2 M€ contre 13,5 M€ à fin 2011.

Structure financière : maîtrise de l'endettement net
A fin décembre 2012, l'endettement net s'élève à 129,9 M€ contre 127,4 M€ fin 2011. Suite à la baisse des fonds propres (-22,0 M€), principalement impactés par le résultat de l'exercice, VM Matériaux présente un gearing de 107%.

Proposition de non distribution de dividende
En complément des mesures conjoncturelles, VM Matériaux proposera à l'Assemblée Générale 2013 le non-versement de dividende au titre de l'exercice 2012.

Perspectives et priorités d'actions 2013
Constatant la dégradation durable du marché de la construction, le Groupe poursuit en 2013 la réduction de ses charges opérationnelles et vise à diminuer son endettement net.

Le Groupe réduit ainsi son programme d'investissements internes, dont le budget a été ramené à hauteur de 5 à 6 M€ et poursuit des cessions d'actifs non stratégiques. VM Matériaux a notamment finalisé avec le Groupe SAMSE en février 2013, la cession de 9 agences de négoce de matériaux, situées dans le sud-ouest de la France.

Parallèlement, VM Matériaux ajuste son positionnement et adapte son outil industriel aux évolutions du marché. Il renforce ainsi sa stratégie commerciale en déployant une nouvelle organisation au sein de sa branche de Négoce de matériaux et continue à développer de nouveaux produits liés à la performance énergétique grâce à la complémentarité de ses activités et à sa politique d'innovation.

Prochaine communication : chiffre d'affaires du 1er trimestre le 14 mai 2013 (après Bourse)

Retrouvez l'intégralité de notre communication financière sur www.vm-materiaux.fr

A Propos de VM Matériaux

Le Groupe VM MATÉRIAUX est centré sur l'univers du bâtiment, à travers 3 domaines d'activité :

· le Négoce de matériaux (70 % de l'activité) : distribution de matériaux de construction pour le bâtiment et les travaux publics, au travers d'un réseau d'une centaine de points de vente spécialisés (dont 24 en Outre-mer) offrant à une clientèle de professionnels ou d'« auto-constructeurs », conseil et proximité ; le Groupe est également présent en Chine où il exerce une activité de négoce de pierre naturelle pour l'aménagement extérieur et la décoration intérieure,
· l'industrie du Béton (12% de l'activité) : fabrication de béton prêt à l'emploi et de béton industriel (dalles, pavés, parpaings et éléments de façade préfabriqués),
· la Menuiserie industrielle (18% de l'activité) : fabrication de menuiseries extérieures (fenêtres et portes en PVC, aluminium ou bois), de fermetures (volets roulants, portails, portes de garage) et de structures bois (fermettes, charpentes traditionnelles et panneaux bois).

Groupe multirégional d'origine vendéenne, fort d'un effectif de 2 800 salariés, VM MATÉRIAUX est présent sur les régions du Grand Ouest et de l'Outre-mer ainsi qu'en Chine et au Canada. En 2012, le Groupe a réalisé un CA de 689,6 M€.

VM Matériaux est coté sur NYSE- Euronext Paris, Compartiment C

 Indices : PAX, Gaia Index

Codes : ISIN FR000 0066540, Reuters VMMP.PA, Bloomberg VMM.FP, Mnémo : VMMA

CONTACTS
 

VM MATERIAUX ACTUS FINANCE
Philippe AUDUREAU – Président du Directoire Corinne PUISSANT
 Relations Analystes/Investisseurs
Tél. : 01 53 67 36 57 – E-mail : cpuissant@actus.fr
Alain MARION – Directeur Général et Financier
Tél. : 02 51 08 08 08 – E-mail : vm@vm-materiaux.fr
Caroline LUTINIER – Responsable Communication Groupe
Tél. : 02 51 08 08 08 – E-mail : clutinier@vm-materiaux.fr
Anne-Catherine BONJOUR
 Relations Presse
Tél. : 01 53 67 36 93 – E-mail : acbonjour@actus.fr

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Résultats annuels 2012

ACTUALITÉS ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES |

Solidité du modèle économique
Résultat net de 18,3 M€
Trésorerie nette d'endettement à 51 M€

Bonne visibilité pour 2013 avec des objectifs prudents

Le Conseil d'Administration de MAISONS FRANCE CONFORT réuni le 19 mars 2013 a arrêté les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2012. Les procédures d'audit sur les comptes consolidés ont été effectuées. Le rapport de certification des commissaires aux comptes sera émis lors de la publication du rapport financier annuel.

Consolidés (M€) 31.12.2012 31.12.2011
Chiffre d'affaires 563,4 583,9
Résultat opérationnel 28,0 35,0
Marge opérationnelle 5,0% 6,0%
Résultat financier 0,6 0,5
Résultat net part du Groupe 18,3 22,7
Marge nette 3,3% 3,9%
Bénéfice par action en € 2,7 3,3

 

MAISONS FRANCE CONFORT renforce sa place de leader du secteur et de 1er acteur de l'accession à la propriété en France

Après un exercice 2011 record, l'année 2012 a été marquée par une conjoncture difficile, le chiffre d'affaires 2012 du Groupe s'établit en repli de 3,5% à 563,4 M€. Sur l'ensemble de l'exercice, MAISONS FRANCE CONFORT a livré 5 955 maisons individuelles.

Le résultat opérationnel à 28,0 M€ est impacté par un tassement de la marge brute lié au contexte économique, aux promotions commerciales consenties fin 2011 dans une période extrêmement concurrentielle ainsi qu'aux actions menées en 2012 afin de réduire progressivement les coûts fixes. La rentabilité opérationnelle ressort ainsi à 5% du chiffre d'affaires.

Le résultat net en fin d'exercice s'inscrit à 18,3 M€ et représente 3,3% du chiffre d'affaires.

La situation financière est très solide avec des capitaux propres qui s'élèvent à 124,1 M€ au 31 décembre 2012, une trésorerie de 100,8 M€ et un endettement de 50,1 M€. La trésorerie nette d'endettement s'établit ainsi à 50,7 M€.

 

Dividende au titre de l'exercice 2012

Le Conseil d'Administration proposera à l'Assemblée Générale annuelle du 15 mai 2013, le versement d'un dividende de 1,05 € par action correspondant à une distribution de 40% environ du résultat net 2012. La mise en paiement s'effectuera le 13 juin 2013.

 

Bonne visibilité pour le 1er semestre 2013 grâce à des prises de commandes de bon niveau

Le carnet de commandes acquis à fin décembre 2012 s'élève à 6 589 ventes et représente un chiffre d'affaires de 662,2 M€ HT, en repli de 3,8% en nombre et de 4,4% en valeur (évolution à périmètre constant :
-10,6% en nombre et -10,6% en valeur). Sur l'exercice, le Groupe Maisons France Confort surperforme une fois encore le marché (-16% – Source : Caron Markemétron 12/12).

A fin février 2013, le Groupe a enregistré 730 prises de commandes soit un repli de -23,4% atténué par une évolution de +6% du prix de vente moyen liée à l'impact de la réglementation thermique 2012 sur les tarifs. La variation des prises de commandes sur ces deux premiers mois 2013 s'établit donc à -18,8% en valeur.

Face à cette tendance, il convient de souligner deux points importants :

  • la fin de la règlementation thermique 2005 a généré une très bonne activité de fin d'année 2012 expliquant ainsi pour partie, par un effet de décalage, les faibles performances de ce début d'année,
  • cette variation de -18,8% s'inscrit dans un contexte de marché d'environ -33% démontrant ainsi la capacité du Groupe à surperformer largement son marché (Source : Caron Markemétron 01 et 02/13).

Dans ce contexte, le Groupe vise un chiffre d'affaires 2013 en repli de 7 à 9% avec le maintien d'un niveau de rentabilité satisfaisant. Le Groupe dispose en effet d'un faible niveau de coûts fixes (12% en moyenne du C.A.) et a mis en place dès 2012 des actions pour limiter l'impact de la baisse de la production et ainsi préserver sa rentabilité.

 

Un exercice qui sera marqué par la mise en application de la norme RT 2012

Sur l'exercice, les professionnels du secteur ont désormais l'obligation de respecter la norme RT 2012 qui limite la consommation d'énergie primaire des bâtiments neufs à un maximum de 50 KWhEP/m2an contre 150 KWhEP/m2.an pour la précédente norme.

Malgré le surcoût pour le client généré par cette nouvelle réglementation, MAISONS France CONFORT estime qu'elle constitue pour lui une opportunité de gagner de nouvelles parts de marché grâce à la longueur d'avance acquise par le Groupe dans ce domaine :

  • Anticipation et technicité accrue qui constituent une barrière à l'entrée pour les moins professionnels. Cette montée en compétence des acteurs devrait également accélérer la concentration du secteur.
  • Adaptation des catalogues commerciaux aux différentes régions et aux différents segments de clientèle.
  • Coopération étroite avec les divers intervenants de la filière (fournisseurs, énergéticiens, …).

 

Un socle solide pour traverser la crise actuelle

Pour 2013 et 2014, MAISONS FRANCE CONFORT anticipe des conditions encore difficiles. La France connaît une forte chute de ses mises en chantier de logements neufs : 346 000 en 2012 soit une baisse de 18%, bien loin de l'objectif du gouvernement de 500 000 logements par an nécessaires pour faire face à un besoin toujours aussi fort.

Malgré ce contexte, le Groupe peut s'appuyer sur les atouts économiques et financiers qui ont forgé son succès et l'ont hissé à la 1ère place des constructeurs de maisons individuelles et qui lui permettront de tirer pleinement profit de l'inévitable rebond du marché.

 

Réunion d'information, le 20 mars 2013 à 10h00 à l'Hôtel Lotti, 7 rue de Castiglione, Paris 1er
Prochain communiqué : Chiffre d'affaires du 1er trimestre 2013, le 6 mai 2013 après bourse

 

À PROPOS DE MAISONS FRANCE CONFORT :

Créée en 1919, MAISONS FRANCE CONFORT est la plus ancienne société de construction de maisons individuelles et le principal intervenant du marché français (diffus). Le Groupe couvre en France 20 régions avec plus de 340 points de vente, dont 50 maisons d'exposition.

Effectifs au 31 décembre 2012 : 1 491 collaborateurs.

MAISONS FRANCE CONFORT est cotée sur Euronext Paris – Compartiment B.
Code ISIN : FR 0004159473 – Indices : CAC® Small, CAC® Mid & Small, CAC® All-Tradable, CAC® All-Share

Site commercial : www.maisons-france-confort.comSite financier : www.groupe-mfc.com

 

CONTACTS : MAISONS FRANCE CONFORT
Patrick Vandromme
Président Directeur Général
Tél 02 33 80 66 61
E-mail pvandromme@maisonfc.fr
ACTUS
Amalia Naveira
Relations Analystes/investisseurs/Presse
Tél 04 72 18 04 90
E-mail anaveira@actus.fr
  Jean-Christophe Godet
Directeur Administratif et Financier
Tél 02 33 80 66 61
E-mail finances@maisonfc.fr
Marie Claude Triquet
Relations presse
Tél 04 72 18 04 93
E-mail mctriquet@actus.fr

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Résultats annuels 2012

ACTUALITÉS ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES |

Le Conseil d'Administration de Boiron, réuni le 13 mars 2013 sous la présidence de Thierry Boiron, a établi les comptes sociaux et les comptes consolidés de l'exercice clos au 31 décembre 2012. Il a été décidé de réunir les actionnaires en Assemblée Générale Mixte, le 23 mai 2013 au siège de la société, à Sainte Foy-lès-Lyon.

Les procédures d'audit sur les comptes sociaux et sur les comptes consolidés ont été effectuées et les rapports d'audit relatifs à leur certification sont en cours d'émission.

 

RESULTATS DU GROUPE BOIRON  

(en milliers d'euros) 2011 2012 Variation
2012/2011
Chiffre d'affaires 523 215 566 294 +8,2%
Résultat opérationnel 63 695 81 109 +27,3%
Résultat net – part du groupe 42 248 49 626 +17,5%
Capacité d'autofinancement 86 045 114 736 +33,3%
Investissements nets 53 172 19 135 -64,0%
Trésorerie nette 89 801 94 704 +5,5%
  • L'amélioration de la rentabilité est due notamment à la hausse des prix de certains médicaments à nom commun en France et à la maîtrise des charges opérationnelles.
  • La trésorerie au 31 décembre 2012 s'établit à 94,7 M€ compte tenu d'un montant d'investissements nets en retrait par rapport à 2011 et du rachat d'actions Boiron à Pierre Fabre SA pour 51,0 M€.
  • Le Conseil d'Administration proposera à l'Assemblée Générale Mixte la distribution d'un dividende de 0,90 euro par action. La mise en paiement du dividende interviendra le 5 juin 2013.
  • Au premier trimestre 2013, l'activité devrait connaître une croissance significative du fait du niveau élevé de pathologie hivernale.
  • En 2013, Boiron vise une nouvelle progression de son chiffre d'affaires et de sa rentabilité.

 

Notre prochain rendez-vous :
Le 23 avril 2013 : à la clôture de bourse, publication du chiffre d'affaires et de l'information trimestrielle au 31 mars 2013.
Responsable de l'information financière : Philippe Montant
Contact information financière : Véronique Bouscayrol
Relations actionnaires : +33 (0) 4.78.45.63.43 – e-mail : finances@boiron.fr
Code ISIN : FR0000061129 (BOI) – Bloomberg : BOI FP – Reuters : BOIR.PA
L'information financière du groupe est en ligne sur le site :
www.boiron.com


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Résultats annuels 2012

ACTUALITÉS ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES |

Le Groupe Cafom, acteur européen de la distribution traditionnelle et du e-commerce d'équipement de la maison, annonce ses résultats annuels de l'exercice clos le 30 septembre 2012. Les comptes ont été arrêtés par le Conseil d'administration qui s'est tenu le 8 février 2013. Les procédures d'audit sur les comptes consolidés ont été effectuées. Le rapport de certification est en cours d'émission.

Faits marquants de l'exercice et présentation des comptes
 

Les principaux éléments à retenir de cet exercice sont :

  1. Un résultat opérationnel courant de 6,8 M€ sur le périmètre historique (hors Habitat) dans un environnement de consommation difficile ;
  2. Une valorisation des actifs repris d'Habitat supérieure de 32,9 M€ au prix d'acquisition payé en septembre 2011 (badwill) ;
  3. Une structure financière consolidée grâce à une levée de fonds de 12 M€ et à la mise en place de financements bancaires à moyen terme de 20 M€ réalisées au cours de l'exercice ;
  4. La mise en œuvre d'une politique offensive d'adaptation des coûts fixes, tant en Outre-mer qu'en Métropole, pour tenir compte du contexte économique ;
  5. L'accélération du développement du Groupe à l'international au travers des sites Internet Vente-unique.com et DirectLowCost.com et de la marque Habitat.

Par ailleurs, les comptes de l'exercice clos le 30 septembre 2012 n'ont pas de base de comparaison pertinente compte tenu :

  1. De la modification de la date de clôture de l'exercice social votée par l'Assemblée Générale du 29 septembre 2011. L'exercice clos le 30 septembre 2011 a ainsi eu une durée exceptionnelle de 6 mois ;
  2. De l'absence de comptes proforma intégrant Habitat sur 12 mois au 30 septembre 2011 ;
  3. Du retraitement des comptes au 30 septembre 2011 pour prendre en compte l'intégralité du badwill d'acquisition des actifs d'Habitat (norme comptable IFRS 3R). Le résultat net de l'exercice 2011 passe ainsi de 0,8 M€ à 29,9 M€.

Analyse du compte de résultats
 

Comptes audités au 30 septembre 2012 Périmètre Habitat Groupe
En M€ historique   Cafom
       
Chiffre d'affaires 234,1 131,4 365,5
Résultat opérationnel courant 6,8 -21,7 -14,9
Résultat opérationnel 2,9 -15,8 -12,9
Résultat net 1,9 -11,9 -10,0

Le chiffre d'affaires annuel consolidé s'élève à 365,5 M€[1]. Le taux de marge brute[2] atteint 47,6% du chiffre d'affaires (42,6% lors de l'exercice précédent) grâce à l'amélioration des conditions d'achat et à l'évolution favorable du mix produit.

Le bénéfice opérationnel courant réalisé sur le périmètre historique (distribution traditionnelle en Outre-mer et e-commerce) est largement compensé par les pertes générées par Habitat. Le résultat opérationnel courant du Groupe ressort ainsi à -14,9 M€ pour l'exercice.

Après prise en compte des autres produits et charges de l'exercice, dont la quote-part de résultats de la filiale de financement Cafineo (1,3 M€), le résultat net annuel est de -10,0 M€.

Analyse du bilan
 

En décembre 2011, Cafom a refinancé une partie de l'acquisition d'Habitat par le biais d'une levée de fonds de 12 M€ (5,4 M€ sous forme d'augmentation de capital et 6,6 M€ par émission d'obligations convertibles). Cette opération a été complétée par la mise en place, en juillet 2012, d'un financement bancaire moyen terme de 17 M€ (dont 8,4 M€ libérés en juillet 2012 et 8,6 M€ en novembre 2012) et par un financement complémentaire d'OSEO de 3 M€.

Ces opérations permettent au Groupe Cafom de disposer, au 30 septembre 2012, d'une trésorerie brute de 13,4 M€ et d'un endettement financier net de 53,5 M€ pour des capitaux propres de 123,0 M€.

Restructuration de la distribution traditionnelle en Outre-mer
 

Les magasins en Outre-mer ont réalisé un chiffre d'affaires de 179 M€, en retrait de 7% sur un an. Ce niveau d'activité est lié à une conjoncture globalement plus tendue et à la fermeture, pendant 2 mois, du principal magasin en Guyane en raison d'un mouvement social.

Compte-tenu de la dégradation persistante du contexte macro-économique au cours des derniers mois, Cafom prévoit de nouvelles mesures de réduction de ses coûts de structure. Cette politique va s'accompagner d'une redéfinition des implantations et des enseignes exploitées par le Groupe. Cette stratégie s'inscrit dans le cadre de l'arrêt programmé de l'exploitation de la franchise Conforama en 2014. Le Groupe communiquera au fur et à mesure des avancées et conformément aux règles de droit applicables.

Développement de l'activité e-commerce
 

Les sites e-commerce du Groupe Cafom enregistrent une croissance de 13% de leurs ventes sur l'exercice, à 54 M€, grâce aux performances des sites Vente-unique.com (B2C) et DirectLowCost.com (B2B).

Les importants investissements réalisés pour construire une nouvelle infrastructure (plate-forme logistique, transport, ERP, informatique, etc.) permettent à Vente-unique.com de démarrer un nouveau cycle de croissance.

En France, le Groupe repart à la conquête de parts de marché en lançant, fin 2012, une campagne nationale de communication en France (spots TV très largement relayés sur les réseaux sociaux). L'objectif est de renforcer la notoriété et la légitimité de la marque dans l'univers de la grande consommation de produits d'ameublement et d'aménagement de la maison.

A l'international, le développement du maillage géographique se poursuit. Après l'Espagne en 2008 et l'Allemagne en 2010, le Groupe s'est implanté en Belgique en 2012 et finalise le lancement de son activité en Suisse avec le soutien d'un acteur local du marketing digital.

En parallèle, DirectLowCost.com, la 1ère plateforme dédiée aux professionnels de l'ameublement, connait un développement très soutenu. Grâce à la politique commerciale soutenue et à la compétitivité de l'offre (choix, disponibilité, prix), DLC livre aujourd'hui dans 43 pays à travers le Monde. En seulement 4 ans, le site B2B, détenu et consolidé à 70% par Cafom, a atteint un volume annuel d'affaires proche de 10 M€.

Redéfinition de la stratégie d'Habitat
 

Habitat a réalisé un chiffre d'affaires annuel de 131 M€[3] au cours d'un exercice essentiellement consacré à la reconstruction de toutes les fonctions support (finance, RH, informatique, etc.) et au repositionnement stratégique autour des valeurs fondamentales de la marque : beau, utile et accessible.

Le Groupe a également procédé à une revue stratégique du périmètre d'activité d'Habitat et du potentiel de développement de chaque magasin. Cette revue a conduit à la décision de fermer les magasins du Forum des Halles (Paris) et de Dijon (Côte d'Or). Ces deux magasins avaient un impact marginal en termes de chiffre d'affaires (moins de 5%) et une contribution nette négative en termes de résultats.

Cette profonde réorganisation et un niveau d'activité insuffisant pour couvrir la structure de couts (stocks insuffisants en début d'exercice puis impact de la conjoncture sur les volumes de vente) expliquent le montant important des pertes enregistrées sur l'année.

A l'issue de ce 1er exercice d'intégration, les travaux de valorisation de l'ensemble des éléments d'actifs et de passifs ont été finalisés. Il en ressort une valeur nette des actifs d'Habitat de près de 37,2 M€ à comparer à un prix d'acquisition de 4,3 M€, soit un badwill d'acquisition de 32,9 M€.

La première étape de reconquête commerciale a été engagée avec le lancement des premières collections issues de la nouvelle Direction du design dirigée par Pierre Favresse, jeuner styliste reconnu dans l'univers de l'ameublement et de la décoration. Les nouveaux produits viennent progressivement enrichir l'offre, tant dans les magasins que sur le site Internet qui bénéficie de l'expertise technique des équipes de Vente-unique.com.

En parallèle, une stratégie de partenariats (franchises, licences et co-branding) est mise en place progressivement afin d'accélérer l'implantation de la marque Habitat, en France comme à l'international, sans alourdir la structure de coûts. Le Groupe devrait annoncer ses premiers accords prochainement.

A propos de Cafom – www.cafom.com
Créé en 1985, Cafom est un acteur majeur de l'aménagement de la maison. Le Groupe, propriétaire de la marque Habitat (boutiques en Europe continentale) et des sites Internet vente-unique.com (France, Espagne, Allemagne et Belgique) et directlowcost.com (B2B international), est également le leader de la distribution traditionnelle en Outre-mer.

Cafom est coté en Bourse sur NYSE Euronext à Paris depuis 2004 (CAFO – FR0010151589).

Contacts Cafom :  
ACTUS finance & communication  
Jérôme Fabreguettes-Leib Nicolas Bouchez
Relations Investisseurs Relations Presse
01 77 35 04 36 01 77 35 04 37

ETAT DE LA SITUATION FINANCIERE CONSOLIDEE

AU 30 SEPTEMBRE 2012

ACTIF
En milliers d'Euros   30/09/2012 30/09/2011
       
ACTIFS NON COURANTS      
Goodwill   40 735 43 221
Autres immobilisations incorporelles   44 160 47 284
Immobilisations corporelles :   49 336 50 732
Immobilisations en cours   425 402
Titres mis en équivalence   6 363 6 269
Actifs financiers non courants   12 841 12 575
Actifs non courants disponibles à la vente      
Actifs d'impôts différés   6 816 2 005
       
Total des actifs non courants   160 676 162 488
       
ACTIFS COURANTS      
Stocks   73 637 74 489
Créances clients et comptes rattachés   26 689 26 303
Autres créances   25 741 33 389
Trésorerie et équivalents de trésorerie   13 446 25 817
Actifs courants disponibles à la vente      
       
Total des actifs courants   139 513 159 998
TOTAL ACTIF   300 189 322 486

Les comptes présentés au 30 septembre 2011 ont été retraités des effets de l'allocation définitive du prix d'acquisition des entités HABITAT

PASSIF
       
En milliers d'Euros   30/09/2012 30/09/2011
CAPITAUX PROPRES      
Capital social   43 489 39 641
Réserves liées au capital   89 527 57 080
Résultat net part du Groupe   -9 998 29 938
Intérêts minoritaires dans le résultat   35 38
Capitaux propres – part revenant au Groupe   122 351 129 015
Dont capitaux propres – part revenant aux minoritaires   667 682
CAPITAUX PROPRES   123 018 126 697
PASSIFS NON COURANTS      
Provisions non courantes   17 832 17 336
Dettes financières à long terme   27 392 24 423
Autres dettes non courantes      
Total des passifs non courants   45 224 41 760
PASSIFS COURANTS      
Emprunts et dettes financières.
À court terme
  14 911 10 391
Autres passifs financiers courants   24 670 43 929
Dettes fournisseurs   50 181 47 877
Dettes fiscales et sociales   30 424 29 902
Autres passifs courants   8 674 20 343
Provisions courantes   3 086 1 588
Passif disponibles à la vente      
Total des passifs courants   131 947 154 030
TOTAL PASSIF   300 189 322 486

Les comptes présentés au 30 septembre 2011 ont été retraités des effets de l'allocation définitive du prix d'acquisition des entités HABITAT

COMPTE DE RESULTAT CONSOLIDE
En milliers d'Euros   30/09/2012 30/09/2011
    12 mois 6 mois
Chiffres d'affaires   365 505 125 607
Prix de revient des ventes   (191 600) (72 059)
       
MARGE BRUTE   173 905 53 548
       
Charges de personnel   (59 999) (17 926)
Autres charges opérationnelles courantes   (128 845) (37 531)
       
RESULTAT OPERATIONNEL COURANT   (14 939) (1 909)
       
Autres produits et charges opérationnelles   2 030 50 645
       
RESULTAT OPERATIONNEL   (12 909) 48 736
       
Intérêts et charges assimilées   (2 792) (658)
       
COUT DE L'ENDETTEMENT FINANCIER   (2 792) (658)
       
Autres produits et charges financières   (81) 177
       
RESULTAT FINANCIER   (2 873) (481)
       
RESULTAT AVANT IMPOTS   (15 782) 48 255
Charges d'impôts   4 479 (15 388)
Quote part des sociétés mises en équivalence   1 340 705
       
RESULTAT NET DES ACTIVITES POURSUIVIES   (9 963) 33 572
Résultat net d'impôt des activités arrêtées ou disponibles à la vente     (39)
RESULTAT NET   (9 963) 33 534
dont :      
– part du Groupe   (9 998) 33 496
– part des minoritaires   35 38
– Résultat net des activités poursuivies   (9 963) 33 572
– Résultat net des activités cédées     (39)
       
Résultat de base par action, en euros      
Résultat net des activités poursuivies par action   -1,22 4,32
Résultat net des activités abandonnées par action     (0,00)
Résultat net part du Groupe par action   -1,22 4,31
       
Résultat dilué par action, en euros      
Résultat net des activités poursuivies par action   -1,13 4,43
Résultat net des activités abandonnées par action     (0,01)
Résultat net part du Groupe par action   -1,13 4,31

Les comptes présentés au 30 septembre 2011 ont été retraités des effets de l'allocation définitive du prix d'acquisition des entités HABITAT

TABLEAU DES FLUX DE TRESORERIE CONSOLIDES
En milliers d'Euros   30/09/2012 30/09/2011  
           
FLUX DE TRESORERIE LIES A L'ACTIVITE
           
RESULTAT NET DES ACTIVITES POURSUIVIES -9 962 29 963  
Amortissements et provisions   6 738 3 685  
Incidence variation de périmètre / immo   34    
Incidence variation de périmètre / provision   4 485    
Plus value de cession, nettes d'impôt     319  
Impots différés   -4 546 -483  
Titres mis en équivalence   -94 -706  
Autres produits et chagres sans contrepartie en trésorerie     -33 956  
MARGE BRUTE D'AUTOFINANCEMENT   -3 345 -1 177  
Variation du besoin en fonds de roulement   -1 653 -6 055  
Flux net de trésorerie généré par l'activité   -4 998 -7 231  
           
FLUX DE TRESORERIE LIES AUX OPERATIONS D'INVESTISSEMENT
Acquisition d'immobilisations   -6 964 -4 804  
Cessions d'immobilisations   5 199 37  
Incidence des variations de périmètre nette de trésorerie     3 854  
 Flux net de trésorerie lié aux opérations d'investissement -1 765 -913  
           
FLUX DE TRESORERIE LIES AUX OPERATIONS DE FINANCEMENT
Dividendes versés   -45 -1 883  
Variations des emprunts   7 489 -2 050  
Augmentation des capitaux propres   6 381    
Ventes (rachats des actions propres)   -78 20  
Variations des comptes courants     5 116  
Flux net de trésorerie lié aux opérations de financement 13 747 1 203  
           
Flux nets liés aux activités cédées     -36  
           
Variation nette de la trésorerie   6 984 -6 977  
Incidence des variations de cours de devises   -96 29  
           
Trésorerie nette en début d'exercice   -18 112 -11 164  
           
Trésorerie nette à la fin de l'exercice   -11 224 -18 112  
               

Les comptes présentés au 30 septembre 2011 ont été retraités des effets de l'allocation définitive du prix d'acquisition des entités HABITAT
 


[1] 365,4 M€ en première estimation publiée le 3 décembre 2012

[2] Marge brute = chiffre d'affaires – prix de revient des ventes

[3] Le Groupe Cafom ne dispose pas de données financières concernant les comptes d'Habitat pour les 12 mois clos au 30 septembre 2011


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Le Groupe Cafom, acteur européen de la distribution traditionnelle et du e-commerce d'équipement de la maison, publiera ses résultats annuels consolidés au plus tard le 8 février 2013 après Bourse. Le rapport financier annuel sera mis à la disposition du public et déposé auprès de l'Autorité des marchés financiers au plus tard le 15 février 2013 après Bourse.

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